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RFKEPL00 - Kreditoren Einzelposten Liste

RFKEPL00 - Kreditoren Einzelposten Liste

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Beschreibung

Der Report erzeugt eine Liste der Einzelposten, die zeitlich abgegrenzt werden können.

Die Liste enthält Kreditoren-Posten, die im selektierten Zeitraum gebucht worden sind.

Ausgabe

Für jedes Konto mit ausgewählten Buchungen wird ausgegeben:

  • Konten-Bezeichnung,
  • alle Posten der ausgewählten Art gemäß der gewählten Sortierreihenfolge, soweit die Einzelpostenausgabe nicht mittels des Parameters 'X - Einzelposten gewünscht' unterdrückt wird.

Auf Postenebene werden ausgewiesen:

  • Soll-/Haben-Betrag in Belegwährung
  • Soll-/Haben-Betrag in Hauswährung, soweit der Parameter 'Summe in Währung' angekreuzt ist
  • Zahlsperre
  • Zahlweg
  • Ausgleichsdatum und Ausgleichsbelegnummer
  • Skontobetrag in Hauswährung
  • Restegrund

Für die höheren Gruppenstufen erscheinen:

  • Soll- und Haben-Summe und Saldo der Kontokorrentbuchungen.
  • der Saldo dieser Gruppenstufe
  • der Saldo gegliedert nach Umsatzart

zusätzlich kann der Saldo gegliedert werden nach

  • Währung
  • Geschäftsbereich

Die Aufgliederung nach Währung wird allerdings unterdrückt, wenn alle Belege in der Hauswährung des jeweiligen Buchungskreises gebucht wurden, da dann die auszuweisende Summe mit dem Gesamtobligo übereinstimmt.

Höhere Gruppensummen werden nicht ausgegeben, falls sie identisch sind mit den Summen der unteren Stufe.

Datenbank: KD(Kreditoren-Datenbank)

Die Sortierung kann mittels den folgenden Parametern beeinflußt werden:

  • S-Sortkennzeichen(1-8)
(betrifft Stammdateninformationen)
  • P-Sortkennzeichen(1-7)
(betrifft Postendateninformationen)

kann die Liste nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Einzelheiten befinden sich in der Dokumentation zu den einzelnen Selektionsparametern.

Sortierreihenfolge bei der Normalversion:

  • Buchungskreis
  • S-Sortkennzeichen(1-8)
  • Kontonummer
  • P-Sortkennzeichen(1-7)
  • Zuordnungsnummer
  • Buchungsdatum
  • Währungschlüssel
  • Umsatzkennzeichen
  • Geschäftsbereich

Da bei der Konzernversion die Kontonummer das oberste Sortierkriterium ist, wirkt sich eine Eingabe bei 'S-Sortierkennzeichen(1-8)' auf die Sortierung nicht aus. Der entsprechende Wert wird allerdings bei der Zwischensummenbildung berücksichtigt.

Falls mittels der Anweisung 'X - Einzelposten gewünscht' die Postenausgabe unterdrückt wird, gibt die Überschriftszeile der Liste die Sortierreihenfolge an. Im anderen Fall wird die Sortierreihenfolge am Anfang jedes Buchungskreises (Normalversion) bzw. am Anfang der Liste (Konzernversion) ausgegeben.

Abhängigkeiten

Wird der Report über die Transaktion RFKEPL00_AUDIT gestartet, so wird auf dem Selektionsbild ein Feld mit dem Namen "Stammdaten zum Stichtag" angeboten. Füllt man dieses Feld mit einem Datum aus der Vergangenheit, so werden die Stammdaten so angezeigt, wie sie sich zu diesem Datum dargestellt haben. Diese Funktionalität wird für den Revisor angeboten. Bitte beachten Sie auch die Dokumentation des Stichtagsfeldes.






CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 4388 Date: 20240520 Time: 105950     sap01-206 ( 65 ms )