Ansicht
Dokumentation

RFKKEWU6 - EURO: Liste zur Anpassung der Abstimm- und MwStVerrKonten im FI

Vendor Master (General Section)   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report RFKKEWU6 liefert die Basis für die Korrekturbuchung der Abstimm- und Mehrwertsteuerverrechnungskonten im Hauptbuch (FI-GL) im Rahmen der Euro-Umstellung im Vertragskontokorrent.

Dieser Report läuft in der Phase POST des Euro-Standard-Umstellungs- pakets nach den FI-Reports RFEWA009 und RFEWA010.

Der Report RFKKEWU6 ermittelt die durchzuführende Korrekturbuchung wie folgt:

Der Report REUKEWU3 hat im Rahmen der Umsetzung der Belege den Saldo der aktuell offenen Posten im Vertragskontokorrent protokolliert aufgeschlüsselt nach Buchungskreis, Abstimm- bzw. Mehrwertsteuer- verrechnungskonto und Geschäftsbereich.

Der Report REUKEWU3A hat den aktuellen Saldo im Hauptbuch (FI) protokolliert, nachdem dieser in der Phase CONVERSION in Euro umgerechnet wurde (Tabelle GLT0).

Die Differenz dieser Salden ist die von FI-CA ermittelte Basis für die Korrekturbuchung im FI.

Es wird jedoch im Rahmen der Euro-Umstellung des Hauptbuchs im FI eine Anpassung der Salden auf der Basis der Belege durchgeführt (Anpassung der Salden durch den Report RFEWA010 auf der Basis der ermittelten Differenzen des Reports RFEWA009).

Da die FI-CA-Korrekturbuchung erst nach Abschluß aller Umsetzaktivitäten des FI durchgeführt werden kann, muß die bereits ermittelte FI-CA-Differenz um die bereits durchgeführte Anpassung der FI-Salden verringert werden.

Dazu wird die neue Basis der Korrekturbuchung wie folgt gebildet:

• die ermittelte Differenz zwischen FI-CA und FI zu dem Zeitpunkt der Phase CONVERSION

• minus: die im Report RFEWA009 protokollierten Differenzen zwischen den FI-Salden und den Belegen
  

Diese Korrekturbuchung ist als Abschluß der Umsetzung der Belege des Vertragskontokorrents durchzuführen. Der Report erstellt eine Liste, in der pro Buchungskreis, Geschäftsbereich und Konto der Betrag für die Korrekturbuchung ausgewiesen wird. Das Gegenkonto ist das Konto für Rundungsdifferenzen, das im Customizing hinterlegt ist.

Die Vorlage für die Korrekturbuchung wird in der Import/Export-Tabelle RFDT protokolliert.

Erfassen Sie den Korrekturbeleg, indem Sie die Konten für diese Buchung zum manuellen Buchen öffnen und geben Sie als Referenzbelegnummer '++EUROFICA++' ein. Buchen Sie dabei Beträge > 0 im Soll und Beträge <0 im Haben.

Die Durchführung dieser Korrekturbuchung mit der Referenzbelegnummer '++EUROFICA++' und den zugehörigen Beträgen wird durch den Report RFKKEWU7 als Ende der Phase POST geprüft.

Aus Revisionsgründen werden durch den Report RFKKEWU6 des weiteren auch eventuelle Differenzen zwischen folgenden Salden in der Import/Export-Tabelle RFDT protokolliert (differenziert nach Buchungskreis, Abstimm- bzw. Mehrwertsteuerverrechnungskonto und Geschäftsbereich):

• der aktuelle OP-Saldo im FI-CA (ermittelt durch den Report RFKKOP10)

• der aktuelle Saldo im FI (die Anpassung der Salden durch der RFEWA010 hat bereits stattgefunden)

• minus: die durchzuführende Korrekturbuchung des FI-CA (s.o.)
  

Wird hierbei ein Saldo ungleich Null ermittelt, handelt es sich dabei um eine nicht durch die Euro-Umstellung erzeugte Differenz, die zu klären ist (z.B. irrtümliche Buchungen im FI auf den vom Vertragskontokorrent bebuchten Konten). In diesem Fall endet der Report RFKKEWU6 mit Status Warning.

Alle durch den Report RFKKEWU6 in der Tabelle RFDT gespeicherten Protokolle können durch den Report RFKKEWU8 aufgelistet werden.

Voraussetzungen

Ausgabe

Beispiel

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   Addresses (Business Address Services)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4144 Date: 20240520 Time: 134234     sap01-206 ( 73 ms )