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RFKKOP10 - Abstimmung zwischen offenen Posten und Hauptbuch

RFKKOP10 - Abstimmung zwischen offenen Posten und Hauptbuch

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Beschreibung

Der vorliegende Report dient der Abstimmung des Vertragskontokorrents (FI-CA) mit dem zugehörigen Hauptbuch (FI). Abgestimmt wird der aktuelle Saldo für alle bzw. für die jeweils angegebenen Abstimm- und Mehrwertsteuerverrechnungskonten.

Folgende Salden werden pro Buchungskreis, Geschäftsbereich und Abstimmkonto ermittelt:

  • Saldo der aktuell offenen Posten im Vertragskontokorrent
Hier kommt bei Anzahlungen zusätzlich das Mehrwertsteuerverrechnungskonto zum Tragen.
Statistische Posten werden nicht ausgewertet.
  • aktueller Saldo der Abstimmkonten des Vertragskontokorrents im Hauptbuch
  • Saldo der noch nicht übergeleiteten Abstimmschlüssel im Vertragskontokorrent
  • Saldo nicht übergeleiteter Korrektursummensätze im Vertragskontokorrent

Der Report RFKKOP10 erstellt ein Summenblatt mit den Salden für die Abstimmkonten. Das Feld Status in der Liste weist Sie auf etwaige Differenzen pro Buchungskreis, Geschäftsbereich und Abstimmkonto hin. Das Feld Fehlende OPs weist Sie darauf hin, dass ein Abstimmkonto im Hauptbuch einen Saldo aufweist, im Vertragskontokorrent jedoch keine zugehörigen offenen Posten vorhanden sind.

Wenn Sie Ledger-spezifisch vorläufige Buchungen erzeugen, können Sie über das Ledger selektieren und das System zeigt in der Ausgabe das Ledger an. Die Abstimmung müssen Sie in diesem Fall für jedes Ledger separat durchführen. Wenn Sie kein Ledger angeben, stimmt das Programm nur die Buchungen ab, die im Vertragskontokorrent ohne Ledger-Gruppe gebucht wurden und damit in alle Ledger der Hauptbuchhaltung gebucht werden.

Sie können den Status der Abstimmung mit dem Hauptbuch im Rahmen der Geschäftsprozessüberwachung im SAP Solution Manager überwachen.

Wenn Sie im SAP Solution Manager die erforderlichen Konfigurationen vorgenommen haben, sendet das System, in dem die Abstimmung läuft, über eine RFC -Verbindung Alerts an den SAP Solution Manager. Die Alerts können Sie anschließend in der Alertübersicht im SAP Solution Manager zentral bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP Solution Manager auf dem SAP Help Portal unter help.sap.com -> SAP Solution Manager -> Release/Sprache -> Betrieb von Geschäftsprozessen -> Alertübersicht.

Voraussetzungen

Für eine korrekte Abstimmung dürfen während der Auswertung der Daten durch den Report weder Buchungen im FI-CA noch Buchungen aus dem FI-CA in das Hauptbuch erfolgen.

Ausgabe

Beispiel






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Length: 3316 Date: 20240601 Time: 075910     sap01-206 ( 61 ms )