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RFKKPNFC00 - Prenotification-Datei anlegen

RFKKPNFC00 - Prenotification-Datei anlegen

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Titel

Verwendung

Mit diesem Programm generieren Sie eine Datei, die Zahlungsanweisungen und Bankverbindungen für Kunden enthält, die z. B. per Lastschrifteinzug zahlen wollen. Sie senden diese Prenotification-Datei an die zahlende Bank (meistens über eine Clearing-Stelle), die dann die Dateidetails validiert und die Anweisungen erstellt.

Dieses Programm wird momentan nur in Dänemark, England und den USA verwendet.

Integration

Die Bank sendet eine Rückläuferdatei, die Sie mit dem Programm Rückläuferdatei verarbeiten importieren können.

Wenn die Zahlungsanweisungen erstellt wurden, können Sie Ihre Zahlungen per Lastschrifteinzug zusammen mit dem Programm Zahlungsprogramm - Zahlungsträger und dem entsprechenden Zahlungsträgerformat für das Land einziehen.

Voraussetzungen

Auf dem Selektionsbild des Reports müssen Sie das Zahlungsträgerformat für das Programm festlegen. SAP liefert Formate für die unterstützten Länder und die Funktionsbausteine, die die Formate füllen:

Land Geliefertes Format Clearing-Stelle
Dänemark PBS_PRENOTE PBS
England AUDDIS BACS
USA ACH_PRENOTE ACH

Wenn Sie einem Format verschiedene Funktionsbausteine zuordnen müssen, tun Sie das im Customizing für Finanzwesen unter Vertragskontokorrent -> Programmerweiterungen -> Zahlungsträgerformate definieren.

Funktionsumfang

Selektion

Geben Sie auf dem Selektionsbild für das Programm Folgendes ein:

  • Zeitpunkt der Generierung der Datei und eine Laufidentifikation, um die Datei später identifizieren zu können
  • zu verwendendes Zahlungsträgerformat
  • Datenbereich der Prenotification-Datei
  • die bei der Prenotification zu berücksichtigenden Geschäftspartner
  • den Namen der generierten Datei und ob Sie sie in das Dateisystem des Anwendungsservers ausgeben (anstatt in die TemSE im SAP-System)

Standardvarianten

Ausgabe

Das Programm erstellt eine Datei basierend auf den Details, die Sie auf dem Selektionsbild eingegeben haben. Wenn Sie auf die Datei klicken, gelangen Sie zur DTA-Verwaltung. Von dort aus können Sie die Dateiattribute und die Datei selbst einsehen.






Addresses (Business Address Services)   PERFORM Short Reference  
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Length: 3457 Date: 20240520 Time: 133636     sap01-206 ( 45 ms )