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RFKK_RECLASS - Buchungen der Umgliederung

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Buchung von Umgliederungen

Verwendung

Die App dient der maschinellen Korrekturbuchung für debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren im Vertragskontokorrent.

Existieren zu einem Stichtag mehrere Exporte von Umgliederungen, bucht die App die Differenz zwischen den bereits gebuchten Beträgen und dem aktuellen Export.

Wurden die Umgliederungen mit einer bestimmten Hauswährung (erste, zweite oder dritte - siehe Parameter Währungstyp in der App Erstellungslauf Offene-Posten-Liste zum Stichtag) exportiert, bucht die App nur die Beträge in dieser Hauswährung, andere Betragsfelder werden nicht versorgt. Bei Exporten ohne Währungstyp werden alle Betragsfelder versorgt. Enthält ein Export mehrere Buchungskreise, denen im Vergleich zum gewünschten Währungstyp unterschiedliche Hauswährungen zugeordnet sind, kann die App die Umgliederungen dieses Exports in einem Beleg nicht buchen. Dazu müssen Sie den Export zunächst splitten und danach buchen.

Wenn die Umgliederungen mit Belegwährungen exportiert wurden, kann es passieren, dass es in einem Export mehrere Belegwährungen gibt und ein Korrekturbeleg kann nicht gebucht werden. Auch hier muss der Export zuerst gesplittet werden. Dann muss bei der Buchung die Belegwährung eingegeben werden, die im Export auftritt. Diese Währung ist in den Buchungsangaben vorgeschlagen. Wenn Belegwährungen zusammen mit einem Währungstyp exportiert wurden, wird im Korrekturbeleg nicht nur die entsprechende Hauswährung sonder auch die Transaktionswährung gebucht.

Integration

Voraussetzungen

Sie müssen die zu buchenden Umgliederungen zunächst mit der App Erstellungslauf Offene-Posten-Liste zum Stichtag exportieren.

Die Korrekturkonten und Zielkonten definieren Sie in der Konfigurationsaktivität Korrekturkonten hinterlegen.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

In der Baumstruktur werden alle exportierten Umgliederungen sortiert nach Stichtag angezeigt. Wenn Sie einen Eintrag auswählen, werden folgende Daten angezeigt:

1. Der Export wurde bereits gebucht.

Neben den Daten zum Export werden auch die Daten des gebuchten Belegs angezeigt.

1. Der Export wurde noch nicht gebucht.

Wurden keine Fehler gefunden, bietet das Programm neben den Daten zum Export auch einen Buchungsvorschlag an. Nach der Ergänzung der Kopfdaten kann der Export in zwei neuen Belegen gebucht werden.

Hinweis

Die erste Zeile zeigt den Status des aktuellen Exports. Weist der Status einen Fehler aus - erkennbar am roten Kreuz - kann der Export nicht gebucht werden. Eine Ursache des Fehlers kann sein:

• Fehler in den Systemeinstellungen - Konfigurationsaktivität Korrekturkonten hinterlegen

• Buchungen mit und ohne Währungstyp und mit und ohne Transaktionswährung zum Stichtag sind nicht kombinierbar. Wenn Sie trotzdem einen solchen Export buchen möchten, müssen Sie die früher gebuchten Exporte löschen. Das ist nur dann möglich, wenn Sie davor die gebuchten Belege manuell stornieren.

• Eine Buchung würde zum Beleg führen, der nicht gebucht werden darf. In solchen Fällen muss der Export zuerst gesplittet werden. Es kann passieren, dass der Split zweimal vorgenommen werden muss - einmal gemäß Belegwährungen - sofern erforderlich - und erst wenn keine oder nur eine Belegwährung im Export auftritt, wird er danach gemäß Buchungskreis gesplittet.

Wenn Sie automatisch gebuchte Belege zum Export stornieren, erkennt die Transaktion dies. Ein gebuchter Export, zu dem beide Belege storniert wurden, kann gelöscht werden. Wenn aber nur ein Beleg storniert wurde, ist ein solcher Export als fehlerhaft markiert und auch der Stand der Salden der Korrekturkonten ist dann fehlerhaft.

Aktivitäten

Beispiel

General Material Data   ABAP Short Reference  
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Length: 4788 Date: 20240601 Time: 093621     sap01-206 ( 125 ms )