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RFKOPR00 - Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung

RFKOPR00 - Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung

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Verwendung

Zahlungsverhalten gegenüber Kreditoren mit OP-Rasterung

Hinweis

Die Auswertung dient dazu, den aktuellen Zahlungsstatus bei Kreditoren, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, möglichst genau zu ermitteln.

Als Kriterien stehen hierfür zur Verfügung:

  • Die aktuellen Daten aus der Stammdatenbank wie
  • Kontokorrent-Saldo,
  • Sonderhauptbuchsalden etc.

Neben der Analyse des Zahlungsstatus wird in dem Bericht eine Analyse der offenen Posten eines Kreditors durchgeführt. Dabei werden die selektierten Posten nach einem durch den Benutzer frei wählbaren Zeitraster strukturiert und geschäftsbereichsbezogen ausgeben.

Mittels Steueranweisung sind eine oder mehrere Untersuchungskriterien wählbar:

Altersstruktur der offen Posten nach Netto-Fälligkeit

  • (Analyseart = Net)
  • (Nettofälligkeitsdatum -Stichtag)

Fälligkeitsvorschau gemäß Skontotage-1

  • (Analyseart = Skt)
  • (Zfbdatum + Skontotage-1 - Stichtag)

Alterstruktur der offenen Posten nach Belegdatum

  • (Analyseart = Alt)
  • (Stichtag - Belegdatum)

Überfälligkeit der fälligen Posten

  • (Analyseart = Ueb)
  • (Stichtag - Nettofälligkeitsdatum)

Beispiel: Op-Analyse

====================

Posten:

-------

  • Belegdatum 01.04.jjjj
  • Zahlungsfristenbasisdatum 05.04.jjjj
  • Zahlungsbedingung-1 8 Tage / 5%
  • -2 14 Tage / 2%
  • -Netto 21 Tage /
  • Stichtag: 15.04.jj

Nettofälligkeit des Postens:

(Zahlungsfristenbasisdatum + Nettotage)

Rasterung:

==========

(*) kennzeichnet die Rastersummenspalte, in die der obige Beispielposten bei den verschiedenen Auswertungsarten eingeht.

A) Nettofälligkeit (Net)

(Nettogfälligkeitsdatum - Stichtag)

26.04. - 15.04. : 11 Tage

--------------------------------------------------------

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! --------------------------------------------------------

! ! von 1 ! von 11 ! von 21 ! von 31 !von 41 !

!bis 0 ! bis 10 ! bis 20 ! bis 30 ! bis 40 ! !

-------------------------------------------------------- (*)

Erläuterung zu Spalte 1:

------------------------

Posten ist überfällig

Erläuterung zu Spalte 6:

------------------------

Posten ist in 41 oder mehr Tage fällig.

B) Skonto-1-Fälligkeit (Skt)

(Zfbdatum + Skontotage-1 - Stichtag

05.04. + 8 - 15.04. = -2 Tage

---------------------------------------------------------

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! ---------------------------------------------------------

! ! von 1 ! von 11 ! von 21 ! von 31 ! von 41 !

!bis 0 ! bis 10 ! bis 20 ! bis 30 ! bis 40 ! !

---------------------------------------------------------

(*)

Erläuterung zu Spalte 1:

------------------------

Posten ist bezüglich Skonto-1 überfällig.

Erläuterung zu Spalte 6:

------------------------

Posten ist bezüglich Skonto-1 in 41 oder mehr Tage fällig.

C) ALtersrasterung (Alt)

(Stichtag - Belegdatum)

15.04. - 01.04. = 14 Tage

---------------------------------------------------------

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! ---------------------------------------------------------

! ! von 1 ! von 11 ! von 21 ! von 31 ! von 41 !

!bis 0 ! bis 10 ! bis 20 ! bis 30 ! bis 40 ! !

---------------------------------------------------------

(*)

Erläuterung zu Spalte 1:

------------------------

Posten, deren Belegdatum nach dem stichtag liegt.

Erläuterung zu Spalte 6:

------------------------

Posten, die 41 oder mehr Tage alt sind.

D) Überfälligkeit (Ueb)

(Stichtag - Nettofälligkeit)

15.04. - 26.04 = -11 Tage

---------------------------------------------------------

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! ---------------------------------------------------------

! ! von 1 ! von 11 ! von 21 ! von 31 ! von 41 !

!bis 0 ! bis 10 ! bis 20 ! bis 30 ! bis 40 ! !

---------------------------------------------------------

(*)

Erläuterung zu Spalte 1:

------------------------

Posten ist offen aber noch nicht faellig.

Erläuterung zu Spalte 6:

------------------------

Posten ist 41 oder mehr Tage überfaellig.

Allgemeine Hinweise:

====================

Bei den Analysearten

(Net)

(Skt)

zeigt die Zeitachse in die Zukunft (Vorschau des Zahlungseingangs), bei

(Alt)

(Ueb)

in die Vergangenheit (Analyse der überfälligen Posten).

Logische Datenbank: KD (Kreditoren-Datenbank)






Vendor Master (General Section)   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 6920 Date: 20240520 Time: 114020     sap01-206 ( 56 ms )