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Dokumentation

RFKQST00 - Quellensteuermeldung

CPI1466 during Backup   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Kurztext

Quellensteuermeldung

Titel

Quellensteuermeldung generieren

Verwendung

Pflegen Sie Daten für Modelo 190 (Spanien) in einer Tabelle und integrieren Sie die Daten über den Web-Service mit den HCM-Daten. Sie können diese integrierten Daten an die Finanzbehörden senden.
Sie erhalten eine Liste aller gebuchten Quellensteuerbeträge und aller für Spanien zu meldender Quellensteuervorgänge.

Information Lifecycle Management

Mit Information Lifecycle Management (ILM) für den Report "Generisches Quellensteuer-Reporting" können Sie Regeln für die Ablage archivierter Quellensteuerdaten definieren und die Daten den gesetzlichen Anforderungen entsprechend vernichten. Dieser Report ruft die Quellensteuerdaten mithilfe der logischen Datenbanken KDF und DDF, für die die Retention-Management-Funktion von SAP ILM bereits aktiviert wurden, aus den relevanten Datenbanktabellen ab.

Benutzer mit den folgenden Rollen bzw. Berechtigungsobjekten können alle Daten einschließlich der gesperrten Daten aufrufen:

• F_LFA1_BEK für Kreditorenstammdaten

• F_KNA1_BED und V_KNA1_BRG für Debitorenstammdaten

Gesperrte Daten bezieht sich auf Daten, die nicht mehr für geschäftliche Zwecke benötigt werden. Sie können mit den gesperrten Daten keine neuen Business-Objekte anlegen oder sonstige Aktivitäten ausführen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen Gesellschaften jedoch Daten zu Geschäftsvorfällen mit gesperrten Kreditoren oder Debitoren an die staatlichen Behörden melden. Benutzer mit der erforderlichen Berechtigung können dann die Datei zur Einreichung an die staatlichen Behörden generieren. Gesperrte Daten können nur innerhalb des Aufbewahrungszeitraums entsperrt werden, da die Daten nach dem Aufbewahrungszeitraum gelöscht werden.

Funktionsumfang

Erweiterte Quellensteuer

Bei Quellensteuertypen, die bei Rechnungseingang gebucht werden, werden nur umsatzwirksame quellensteuerpflichtige Vorgänge selektiert. Dies beinhaltet:

• Kreditorenrechnungen

• Gutschriften von Kreditoren

Bei Quellensteuertypen, die bei Zahlungsausgang gebucht werden, werden nur quellensteuerpflichtige Zahlungsvorgänge selektiert.

Verdichtung von Konten

Enthält ein Konto einen Eintrag im Feld Kontonummer des Stammsatzes mit fiskalischer Anschrift, werden alle Belege unter dieser anderen Kontonummer gemeldet.

Standardvarianten

Zum Generieren einer zusätzlichen Liste mit den Gesamtsummen je Quellensteuerkennzeichen markieren Sie das Feld "Summentabelle für Steuerarten".

Listausgabe: Spanien

Die Sortierung der Posten erfolgt nach den Kriterien Buchungskreis, Kreditor, Quellensteuertyp (nur bei erweiterter Quellensteuer), Quellensteuerkennzeichen, Buchungsdatum und Belegnummer.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der ersten Ausführung des Reports sicher, dass Sie folgende Systemeinstellungen vorgenommen haben:

• Fiskalische Provinzcodes - Wenn Sie Quellensteuermeldungen in mehreren Regionen erstellen möchten (z.B. nationale Meldung und Meldung für die Region Navarra), müssen Sie die fiskalischen Provinzcodes hinterlegen:
  
  Im Customizing des Finanzwesens wählen Sie "Grundeinstellungen Finanzwesen -> Umsatzsteuer -> Grundeinstellungen -> Fiskalische Provinzcodes ->Fiskalische Provinzcodes für Italien, Kolumbien und Spanien hinterlegen", und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor.
  
  Hinweis: SAP unterstützt nur eine zentrale Meldung.

• Quellensteuerkennzeichen - Quellensteuerkennzeichen bestimmen die Berechnungsart der Quellensteuer. Sie legen außerdem fest, in welcher Region der Geschäftsvorfall zu melden ist.
  
  Falls Quellensteuermeldungen in mehreren Regionen zu erstellen sind, muss den Quellensteuerkennzeichen, die für bestimmte Regionen verwendet werden, der entsprechende fiskalische Provinzcode zugeordnet werden. Den Quellensteuerkennzeichen, die für die nationale Steuermeldung relevant sind, darf kein fiskalischer Provinzcode zugeordnet werden. Ein Quellensteuerkennzeichen kann nur in einer Quellensteuermeldung berücksichtigt werden.
  
  Im Customizing des Finanzwesens wählen Sie "Grundeinstellungen Finanzwesen -> Quellensteuer -> Erweiterte Quellensteuer -> Berechnung -> Quellensteuerkennzeichen definieren bei erweiterter Quellensteuer", und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor

• Quellensteuertypen für Kreditoren - Jedem Kreditor muss im Stammsatz ein Quellensteuertyp zugeordnet werden.
  
  Die Quellensteuerklassen ergeben sich aus der Kombination der Meldeschlüssel aller Regionen, für die eine Quellensteuermeldung zu erstellen ist. Anhand des fiskalischen Provinzcodes des Quellensteuerkennzeichens wird den Quellensteuerklassen der Meldeschlüssel zugeordnet.
  
  Im Customizing des Finanzwesens wählen Sie "Grundeinstellungen Finanzwesen -> Quellensteuer -> Erweiterte Quellensteuer -> Grundeinstellungen -> Quellensteuerklassen prüfen bei erweiterter Quellensteuer", und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor

• Meldeschlüssel für die Quellensteuermeldung - Für jede zu erzeugende regionale Meldung müssen für jede Quellensteuerklasse die entsprechenden Meldeschlüssel definiert werden. Für die nationale Steuermeldung muss die Region und der fiskalische Provinzcode leer bleiben.
  
  Im Customizing des Finanzwesens wählen Sie "Grundeinstellungen Finanzwesen -> Quellensteuer -> Erweiterte Quellensteuer -> Meldung -> Meldeschüssel für die erweiterte Quellensteuer definieren bei erweiterter Quellensteuer", und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor

Länder-/Regionsschlüssel für Quellensteuer - Jedem ausländischem Kreditor muss im Stammsatz ein Länder-/Regionsschlüssel für die Quellensteuer zugeordnet werden. Die gültigen Länderschlüssel müssen entsprechend den Vorgaben der Finanzbehörde definiert sein.

Im Customizing des Finanzwesens wählen Sie "Grundeinstellungen Finanzwesen -> Quellensteuer -> Erweiterte Quellensteuer -> Grundeinstellungen -> Quellensteuerländer prüfen bei erweiterter Quellensteuer", und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor.

Währungsumrechnung

Belege in Fremdwährung

·,,Erweiterte Quellensteuer - Bei Quellensteuer bei Rechnungsbuchung wird der Kurs der Rechnung verwendet, um in die Hauswährung umzurechnen, bei Quellensteuer bei Zahlungsbuchung der Kurs der Zahlung.

Alternative Hauswährung

Wenn Sie im Feld "Alternative Hauswährung" eine Währung hinterlegt haben, erfolgt die Ausgabe nicht in der Hauswährung sondern in dieser Währung. Die Beträge werden dabei zum angegebenen Umrechnungsdatum (Standardwert ist das Systemdatum) und zum Kurstyp M aus der Hauswährung in die alternative Hauswährung umgerechnet.

General Data in Customer Master   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 7922 Date: 20240520 Time: 131409     sap01-206 ( 133 ms )