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Dokumentation

RFLQ_CASH_FORECAST_CCR - Liquiditätsrechnung: Vorschau aus Rechnungswesen (offene Posten)

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Programm können Sie Daten aller offener Posten aus ausgewählten Konten extrahieren und diese Forderungen und Verbindlichkeiten auf die entsprechenden Liquiditätspositionen verteilen. Später können Sie die generierten Daten zur Erstellung des Berichts Liquiditätsrechnung: Zahlungs-Forecast pro Liquiditätsposition verwenden.

Integration

Standardmäßig ruft das Programm die Liquiditätspositionen aus den Sachkonten der Buchhaltungsbelege ab. Sie können diese Logik erweitern, indem Sie eine Abfragefolge definieren oder einen User-Exit implementieren.

Voraussetzungen

• Die Liquiditätsrechnung ist für die relevanten Buchungskreise eingerichtet.

• Wir empfehlen Ihnen, das Cash Management einzurichten, um den Auswahlprozess bei der Verwendung dieses Programms zu vereinfachen.

Wenn Sie dieses Programm mit dem Cash Management ausführen, müssen Sie lediglich die Dispositionsebene auf nicht leere Werte einschränken. Andernfalls müssen Sie Detailinformationen angeben, z.B. Sachkonten, Kreditoren und Debitoren.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Markieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf, wenn Sie die generierten Daten nicht in die Datenbank fortschreiben möchten. Wir empfehlen Ihnen, dieses Programm zunächst manuell für eine begrenzte Anzahl von Belegen auszuführen und zu testen, ob es richtig funktioniert. Später können Sie das Programm regelmäßig als Batch-Job ausführen.

Beispiel

CPI1466 during Backup   ABAP Short Reference  
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Length: 2095 Date: 20240520 Time: 130815     sap01-206 ( 38 ms )