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RFLQ_CURREX_FI - Liquiditätsrechnung: Währungstausch aufgrund von FI-Information

ROGBILLS - Synchronize billing plans   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Verwendung

Mit Hilfe dieses Programms kann man im Liquiditätsrechnungs- Einzelposten die Transaktionswährung und den Transaktionsbetrag ändern: Die Transaktionswährung des FI-Ist-Belegs (Zahlung) wird ersetzt durch die Ursprungs-Transaktionswährung, der Betrag wird umgerechnet.

Integration

Das Programm ändert bereits vorhandene Daten in der Liquiditätsrechnung mit Hilfe von Information aus der Buchhaltung.

Voraussetzungen

Auf dem Selektionsbild kann der zu bearbeitende Datenbestand eingeschränkt werden. Zu den Zahlungsbelegen, die umgesetzt werden sollen, sollten die Ausgleichsvorgänge auf den Bankverrechnungskonten und im Nebenbuch weitgehend abgeschlossen sein.

Funktionsumfang

Sie können festlegen, in welche Währungen umgesetzt werden darf. Weiterhin können Sie eine Schwelle für den Abdeckungsgrad des Zahlbetrags angeben, ab welchem eine Umsetzung stattfinden darf.

Aus der Ergebnisliste gelangen Sie über die Detailselektion in das Programm RFLQ_CURRCHAIN, das Ihnen eine Analyse der Währungen und Beträge in der Kette zu einem Zahlbetrag liefert. Das ist besonders nützlich zur Fehleranalyse bei nicht umsetzbaren Belegen.

Das Programm ist verträglich mit den Mechanismen zur Zuordnung von Liquiditätspositonen. Die Reihenfolge der Ausführung ist egal.

Aktivitäten

Wenn das Programm im Echtlauf ausgeführt wird, so erfolgt eine Änderung auf der Datenbank.

Beispiel

Angenommen, Sie haben eine kreditorische Rechnung über 7500 DKK. Im Zahlprogramm wird diese ausgeglichen und es wird ein File für die Bank zur Abwicklung erzeugt. Falls Sie über Ihr EUR Konto bezahlen, so nimmt die Bank automatisch die Umrechnung vor und schickt Ihnen im Kontoauszug die Information, daß 1010 EUR von Ihrem Konto abgegangen sind.

Der Buchhaltungsbeleg zum Kontoauszug und der zugehörige Einzelposten in der Liquiditätsrechnung haben also Transaktionswährung EUR und Betrag 1010. Sie möchten nun aber im Ist stattdessen 7500 DKK sehen (z.B. weil Sie in DKK auch separat planen).

Für diese Zahlungskette geht das Programm wie folgt vor: Es liest die Belegkette bis zum Zahlbeleg:

50 Bank EUR 1010-
40 Bankverrechnung EUR 1010 Ausgleich

50 Bankverrechnung DKK 7500- Ausgleich
25 Kreditor DKK 7500

und summiert die Beträge der ausgeglichenen Zeilen pro Transaktionswährung (Vorzeichen plus für Soll, minus für Haben). Damit entsteht eine Tabelle:

EUR 1010
DKK 7500-

Gleichzeitig werden die entsprechenden Hauswährungsbeträge summiert. Der Abdeckungsgrad ist das Verhältnis des Hauswährungsbetrags der DKK Zeile zum Hauswährungsbetrags der Ist-Zeile. In diesem einfachen Beispiel beträgt er 100%.

Falls also nun der eingestellte Mindest-Abdeckungsgrad gleich 100 oder niedriger ist und falls DKK nicht als Zielwährung ausgeschlossen wurde, so erfolgt eine Umsetzung. Die Betrags-Umrechnung ist gemäß der erzeugten Betrags-Tabelle, so daß also in der Liquiditätsrechnung der Beleg von 1010 EUR auf 7500 DKK umgesetzt wird.

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Length: 3682 Date: 20240601 Time: 093023     sap01-206 ( 71 ms )