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RFLQ_S003 - Liquiditätsrechnung: Saldenabgleich mit der Buchhaltung

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Verwendung

Mit diesem Programm vergleichen Sie für die gewählten Buchhaltungs-Perioden die Summe der Salden auf den Ist-Sachkonten der Buchhaltung mit dem Saldo in der Liquiditätsrechnung. Da die Buchhaltung-Periode aus dem Buchungsdatum abgeleitet wird, lässt sich dieses Programm nur dann verwenden, wenn Sie in der Liquiditätsrechnung zum Buchungsdatum fortschreiben (Schalter in den globalen Daten, Transaktion FLQC2). Das verwandte Program RFLQ_S003V lässt sich dagegen immer nutzen.

Der Vergleich wird in Transaktionswährung und Hauswährung durchgeführt: Für die Hauswährung ist der Währungstyp '10' voreingestellt, also die Buchungskreiswährung. Falls Sie in den globalen Daten FLQC2 die Fortschreibung in einer zusätzlichen Währung (z.B. der Konzernwährung) eingestellt haben, so können Sie alternativ einen Vergleich in dieser Währung vornehmen. Dazu geben Sie auf dem Selektionsbild statt '10' den entsprechenden Währungstyp an.

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Length: 1170 Date: 20240520 Time: 101700     sap01-206 ( 39 ms )