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RFMFGAAPAY - Teilausgleich nach Kontierung

CPI1466 during Backup   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Verwendung

Mit dieser Transaktion können Sie die Aufteilungssicht offener Posten anzeigen und die Kontierung auswählen, die Sie ausgleichen möchten.

Wenn die Belegaufteilung aktiv ist und Sie Verbindlichkeiten oder Forderungen buchen, wird eine Aufteilungssicht der Posten im entsprechenden Ledger gespeichert.

Diese Posten können Sie mit den FI-Standardtransaktionen bezahlen und ausgleichen. Die Belegaufteilung teilt die Zahlungszeilen jedoch entsprechend der Aufteilung auf, die auf den ursprünglichen offenen Posten angewandt wurde, der bezahlt wird. Dadurch ist es in FI-Transaktionen nicht möglich, einzelne Kontierungen eines aufgeteilten offenen Postens zu bezahlen.

Integration

Voraussetzungen

Pflegen Sie die Customizing-Aktivitäten unter Teilausgleich nach Kontierung. Führen Sie dort Folgendes aus:

• Aktivieren Sie die Teilausgleichsfunktion

• Definieren Sie das relevante Ledger, aus dem die Aufteilungssicht der offenen Posten abgerufen wird.

• Definieren Sie die Belegarten, die mit dieser Transaktion bezahlt werden können.

• Definieren Sie die Zahlungssperre, die auf die offenen Posten Anwendung finden soll, nachdem eine Teilzahlung gebucht wurde (um zu verhindern, dass die offenen Posten später mit FI-Standardtransaktionen bezalt werden).

Funktionsumfang

Selektion

Das Selektionsbild enthält folgende Abschnitte:

• Im Abschnitt Kopfdaten geben Sie die Belegkopfinformationen für den Zahlungsbeleg ein, den Sie in dieser Transaktion buchen werden. Zu diesen Informationen gehören das Belegdatum, das Buchungsdatum, die Belegart und der Währungsschlüssel.

• Im Abschnitt Konto geben Sie die erforderlichen Informationen für die Barzeile des zu buchenden Zahlungsbelegs ein. Sie müssen das Konto angeben, das für die Zahlung verwendet wird (in der Regel ein Bankkonto), den zu zahlenden Betrag und den Buchungsschlüssel für die Barzeile des Zahlungsbelegs.

Sie können auch das Kennzeichen setzen, dass der zu zahlende Betrag auf die ausgewählten Positionen verteilt werden soll (wobei diejenigen mit baldiger Fälligkeit Vorrang haben). Optional können Sie auch einen Text für die Barzeile im Zahlungsbeleg eingeben.

• Im Abschnitt Auswahl offener Posten können Sie Informationen zu den zu zahlenden offenen Posten eingeben.

• Im Abschnitt Auswahl der Kontierungen können Sie aus den offenen Posten, die Sie in der Datenbank auswählen, die Kontierungen angeben, die Sie bezahlen möchten. Das bedeutet, Sie können diesen Bereich zur Auswahl der Aufteilungssicht der offenen Posten, die Sie bezahlen möchten, verwenden.

Beispiel: Der offene Posten 1 im Beleg 111 wird in 2 Aufteilungszeilen aufgeteilt, die zwei verschiedenen Fonds entsprechen. In diesem Abschnitt können Sie den Fonds auswählen, den Sie bezahlen möchten.

Alle Felder in der Auswahl der Kontierungen sind optional.

In diesem Abschnitt werden nur die Felder angezeigt, die in dem Ledger, das Sie im Customizing als teilausgleichsrelevant definiert haben, aktive Aufteilungsmerkmale sind.

Standardvarianten

Ausgabe

Der Bericht wählt die Aufteilungssicht der offenen Posten aus und filtert die Aufteilungszeilen basierend auf den in den Selektionskriterien angegebenen Kontierungselementen.

Wenn Sie den Bericht ausführen, werden die Aufteilungszeilen der Aufteilungssicht des Belegs auf dem nächsten Bild angezeigt. Diese Sicht zeigt für jede der Aufteilungszeilen den Originalbetrag und den offenen Betrag an.

Der offene Betrag wird unter Berücksichtigung aller Aufteilungssichten aller offener Posten in derselben Rechnungsreferenz berechnet, die dieselbe Kontierung haben.

Den Zahlungsbetrag können Sie in der bearbeitbaren Spalte 'Betrag' festlegen, und mithilfe der Drucktaste 'Buchen' in der ALV-Toolbarkönnen Sie einen neuen Beleg buchen.

Per Doppelklick auf eine Aufteilungszeile können Sie alle Belege anzeigen, die die angegebene Rechnung referenzieren. So haben Sie die Möglichkeit, die erfolgten Zahlungen mit den offenen Beträgen abgleichen. In diesem ALV sind alle Teilzahlungen und Gutschriften aufgeführt.

Aktivitäten

1. Geben Sie Ihre Auswahl auf dem Selektionsbild ein.
2. Geben Sie auf dem nächsten Bild die zu buchenden Beträge im Zahlungsbeleg an.
3. Wählen Sie Sichern, um die Zahlungsanweisung zu bezahlen.

Beispiel

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   BAL Application Log Documentation  
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Length: 5577 Date: 20240601 Time: 103135     sap01-206 ( 87 ms )