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RFTBBB00 - Treasury: Bewegungen buchen

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   PERFORM Short Reference  
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Beschreibung

Dieses Programm generiert Belege in der Finanzbuchhaltung für die zu buchenden Bewegungen.

Im ersten Schritt werden die entsprechenden Buchungsdetails für jede Bewegung in der Kontenfindung ermittelt. Im nächsten Schritt wird der Beleg aufbereitet und in die Finanzbuchhaltung übertragen.

Die Felder für Belegsegmenttext, Partnergesellschaft und Konto werden mit folgenden Standardwerten gefüllt:

• Der Standardwert für den Belegsegmenttext ist von der Produktgruppe abhängig:

• Sicherheiten und Futures:

• Darlehen:

• OTC-Transaktionen:

• Die Produktgruppe bestimmt auch die Standardeinstellung für die Partnergesellschaft:

• Sicherheiten und Futures: Aussteller

• Darlehen: Hauptdarlehenspartner

• OTC-Transaktionen: Begünstigter

• Der Standardwert für das Konto wird aus den Einstellungen für die Kontenfindung übernommen.

Hinweis:

Mit dem BAdI (TPM_ACCIF_TRAC) können Sie die Felder des FI-Belegs in der Buchungsschnittstelle ändern. Das BAdI finden Sie im Customizing des Transaction Manager unter Allgemeine Einstellungen → Buchhaltung → Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten → Erweiterungen in der Buchungsschnittstelle.

Mit dem Testlauf können Sie prüfen, ob diese Schritte korrekt ausgeführt werden können, ohne dass die Finanzbuchhaltung tatsächlich aktualisiert wird.

Ausgabe

Im Buchungsprotokoll sind die Bewegungen aufgeführt, die mit dem entsprechenden Datum, Betrag und Beleginformation in die Finanzbuchhaltung übertragen werden. Im Echtlauf können Sie durch Auswahl einer Zeile zu den verknüpften Belegen verzweigen.

Wenn Fehler aufgetreten sind, werden auch die zugehörigen Meldungen aufgeführt. Durch Auswahl einer Zeile können Sie zum Langtext verzweigen.

Buchung nach Altdatenübernahme

Wenn während der Altdatenübernahme Transaktionen angelegt wurden und ein Teil der betreffenden Bewegungen bereits in FI gebucht wurde, können Sie mit einer Variante des Programms diese Bewegungen als im Treasury gebucht markieren:

Beträge in Fremdwährung in den Bewegungen werden in die Hauswährung umgesetzt, und die Fortschreibung in der Finanzdisposition wird storniert;

es werden keine Buchhaltungsbelege generiert.

CPI1466 during Backup   ABAP Short Reference  
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Length: 3276 Date: 20240520 Time: 131054     sap01-206 ( 44 ms )