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RFTR_INTF_MAINFLOWS_UPLOAD - FTR: Import des Amortisationsplans für Finanztransaktionen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Verwendung

Mit diesem Programm können Sie die Amortisationspläne für die Finanztransaktionen Geldmarkt-Zinsinstrumentund Zins-Swap importieren.

Integration

Voraussetzungen

Format der Excel-Tabellen:

Die Daten, die importiert werden sollen, müssen im ersten Arbeitsblatt der Excel-Tabelle enthalten sein. Die Tabelle muß drei Spalten haben. Die erste Spalte enthält die Bewegungsart, die zweite Spalte enthält den Betrag, und die dritte Spalte enthält das Datum. Bei Bedarf kann eine Zeile mit Feldnamen als erste Spalte vorangestellt werden.

Funktionsumfang

Selektion

Die Felder Buchungskreis, Transaktion und Dateiname sind obligatorisch. Sie dienen als Grundlage, um die passende Verarbeitung zu wählen.

Wenn Sie die eingehende Seite des Swaps verarbeiten möchten, markieren Sie Eingehende Swap-Seite ändern im zweiten Block. Es erscheinen zwei zusätzliche Felder, in denen Sie abweichende Bewegungsarten für die eingehende Swap-Seite eingeben können.

Wenn Sie die Daten in der Excel-Tabelle auf Werktage verschieben möchten, wählen Sie die Richtung, in die Sie verschieben möchten, im dritten Block. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.

Im vierten Block markieren Sie Testlauf, um die Daten in der Datei zu prüfen. Ein Testlauf hat keine Auswirkungen auf die Datenbank. Das zweite Ankreuzfeld muß markiert werden, wenn die Excel-Tabelle über eine Titelzeile verfügt.

Standardvarianten

Ausgabe

Das Ergebnis ist eine Liste, die der Excel-Tabelle entspricht. Für jede Zeile gibt es eine Spalte, die den Status der Zeile anzeigt. Wenn grünes oder gelbes Licht angezeigt wird, bedeutet dies, daß die Zeile übernommen wird. Rotes Licht bedeutet, daß die Zeile nicht verarbeitet wird.

Bedingung für gelbes Licht:

Das Zahlungsdatum wurde auf einen Werktag verschoben

Bedingung für rotes Licht:

Ungültige Bewegungsart, Zahlungsbetrag <= 0,00, Zahlungsdatum außerhalb des gültigen Zeitraums

Aktivitäten

Beispiel

Eingaben im Auswahlbild:

Obligatorisch:

o Buchungskreis

o Finanztransaktion

o Name der Excel-Datei

Bedingt:

o Verschiedene Bewegungsarten für die Aktualisierung eingehender Swaps

o Werktagsverschiebung (zum vorherigen oder zum nächsten)

o Testlauf

Erforderliche Prüfungen

innerhalb des Auswahlbildes, bevor die Excel-Datei gelesen wird:

Ist Finanztransaktion im Buchungskreis vorhanden?

Ist Zugriff auf Finanztransaktion möglich?

Ist Zugriff auf Excel-Tabelle möglich?

Ist Finanztransaktion ein Geldmarkt-Zinsinstrument oder ein OTC-Derivat?

Sind unterschiedliche Bewegungsarten gültig?

Nach dem Lesen der Excel-Datei müssen für jede Zeile die folgenden Prüfungen durchgeführt werden:

Vorgegebene Bewegungsart gültig für die Transaktion?

Zahlungsbetrag größer als 0,00?

Zahlungsdatum innerhalb des für die Transaktion gültigen Zeitraums?

Programmablauf

1. Zweig: Geldmarktzins

Aktualisieren Sie die Posten in der Transaktion. Prüfen Sie, ob es eine Spiegeltransaktion gibt, und aktualisieren Sie die entsprechenden Bewegungsarten.

2. Zweig: Swap

Aktualisieren Sie die ausgehende Seite mit den Daten aus der Excel-Datei. Wenn das Ankreuzfeld für die eingehende Seite markiert ist, aktualisieren Sie die eingehende Seite. Wenn Sie im Auswahlbild keine andere Bewegungsart eingeben, wird die Bewegungsart aus der Excel-Datei übernommen.

Das Programm kann auf zwei verschiedene Arten ausgeführt werden.

Wenn Sie Testlauf markieren, führt das System alle Prüfungen durch und kennzeichnet in der Ergebnisliste alle Fehler mit einem roten Licht in der entsprechenden Zeile. Eine Meldung beschreibt den Fehler. Es werden keine Datenbankaktualisierungen vorgenommen. Wenn Sie Testlauf nicht markieren, aktualisiert das System die entsprechenden Zeilen in der Datenbank. Die Ergebnisliste wird in beiden Fällen gedruckt.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 5305 Date: 20240520 Time: 141617     sap01-206 ( 80 ms )