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Dokumentation

RFTX70SO - Automatische Verarbeitung von Devisenfixinggeschäften

Vendor Master (General Section)   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Die Automatische Fixingbearbeitung ermöglicht, Fixinggeschäfte, bei denen nur der gehandelte Betrag eingegeben wurde, mit dem in der Tabelle TCURR gepflegten Fixingmittelkurs zu-/abzüglich einer in den Einstellungen für Devisenfixinggeschäfte eingegebenen Marge zu vervollständigen und in den Vorgang 'Vertrag' zu überführen.

Voraussetzungen

Um eine fehlerfreie Ausführung des Reports 'RFTX70SO' zu gewährleisten, ist darauf zu achten, daß in der Tabelle 'TCURR' für das entsprechende Fixingdatum und die erforderlichen Währungspaare ein Mittelkurs eingetragen ist. Bei der Geschäftserfassung von Fixinggeschäften, die für die automatische Bearbeitung vorgesehen sind, darf kein Kurs eingetragen sein.

Ausgabe

Der Report 'RFTX70SO' ändert den Status eines Devisenfixinggeschäftes von 'Fixing' in 'Vertrag'. Neben der Vervollständigung der Geschäftsdaten werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Verarbeitungslaufes als Vertragsabschlußdaten eingesetzt. Nach Abschluß der Verarbeitung erfolgt eine Erfolgs- / Fehlermeldung mit Hinweisen auf die Fehlerursachen und der Möglichkeit der Einzelgeschäftsbearbeitung.

Beispiel

CPI1466 during Backup   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1453 Date: 20240601 Time: 134548     sap01-206 ( 39 ms )