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RFUMSANF_NACC - Verbuchung der Ausgangssteuer von Anzahlungsanforderungen

Vendor Master (General Section)   General Material Data  
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Voraussetzungen

Der Benutzer des Reports benötigt die Berechtigung, sich zur Kontoart 'D' (Debitoren)
Belegpositionen anzeigen zu lassen (Berechtigungsobjekt 'F_BKPF_KOA', Aktivität '03'),
und die Berechtigung, sich in den in der Selektionsmaske eingegebenen Buchungskreisen
Belege anzeigen zu lassen (Berechtigungsobjekt 'F_BKPF_BUK', Aktivität '03').

Beschreibung

Der Report weist die Ausgangssteuerbeträge aus, die in Anzahlungsanforderungen erfaßt
wurden, und erstellt auf Wunsch Belege per Batch-Input, um die Beträge in die
Umsatzsteuervoranmeldung einfließen lassen zu können.

Voraussetzungen

Die Buchungskreise, die gemeinsam durch den Report behandelt werden können, müssen
im gleichen Land liegen. Buchungskeise, in denen zusätzlich zum Umsatzsteuerkennzeichen
die Eingabe eines Jurisdictionscodes notwendig ist, werden nicht unterstützt.

Die selektierten Belege finden im Batch-Input nur Berücksichtigung, wenn sie einem gültigen
Ausgangssteuerkennzeichen zugeordnet sind. Beträge, die keinem gültigen Ausgangssteuer-
kennzeichen zugeordnet sind, werden beim Batch-Input nicht berücksichtigt.

Um die Buchungen durchführen zu können, müssen zwei Sachkonten angelegt sein:

Ein Konto für steuerrelevante Verbindlichkeiten (Bestandskonto mit gültiger Steuerkategorie,
ohne Mußfelder in der Feldstatusgruppe) und

ein Verrechnungskonto (Bestandskonto ohne Steuerkategorie und ohne Mußfelder in der
Feldstatusgruppe).

Ausgabe

Die Summenliste weist die kumulierten Steuerbeträge je Umsatzsteuerkennzeichen auf.

Ferner wird ein errechneter Steuerbasiswert ausgegeben, der bei der Buchung Verwendung
findet. Da dieser Steuerbasisbetrag aus Steuerbetrag und Steuerkennzeichen errechnet wird,
kann es dabei zu Rundungsdifferenzen kommen.

Auf Wunsch kann eine Einzelpostenliste angefordert werden. Neben einigen Belegkopfdaten
(Belegnummer, Buchungsperiode und -datum) lassen sich folgende Informationen ablesen:

Rechnungsbetrag, ermittelt aus den Debitorenzeilen,

Steuerbetrag je Ausgangssteuerkennzeichen, ermittelt aus den Steuerzeilen oder den
Belegzeilen.

Sollte der Beleg in Fremdwährung gebucht sein, so werden die Fremdwährungsbeträge
zusammen mit der jeweiligen Währung ausgewiesen.

Sowohl für die Summenliste als auch für die Einzelpostenliste gilt: Diejenigen Beträge, die
im Haben gebucht werden, erscheinen mit negativem Vorzeichen, die Beträge, die im Soll
gebucht werden, erscheinen dagegen mit positivem Vorzeichen.

Wurde Batch-Input gewünscht, so können Sie entweder die Belege pro Buchungskreis (als Summen) oder pro Anzahlungsanforderung buchen:

• Falls Sie die Belege pro Buchungskreis buchen möchten, so wählen Sie "Batch-Input gewünscht".

• Falls Sie die Belege pro einzelner Anzahlungsanforderung buchen möchten, so wählen Sie zusätzlich "Ausgabe pro Anzahlungsanforderung".

Kurze Informationen zu diesen Buchungen finden Sie auf der letzten Ausgabeseite, Fehlermeldungen
der Buchungsschnittstelle werden im Protokoll ausgegeben. Da die einzelnen Belegpositionen -
bis auf die Steuerposition selbst - aus Steuerbetrag und Steuerkennzeichen errechnet werden,
kann es dabei zu Rundungsdifferenzen kommen. Die Belegkopftexte von Buchung und
Stornobuchung sind bereits vorgegeben. Wenn Sie die Belege pro Buchungskreis buchen, so können die Kopftexte durch Änderung der Textelemente TEXT-200 und TEXT-201 angepaßt werden.

Beispiel

Es wurden Belege selektiert, die zu folgenden Werten im Summenblatt führten:

angeforderter Betrag brutto	Steuerbetrag	Steuerkennzeichen
500,00	0,00	A0 (0%)
725,00	100,00	A1 (16%)
1.450,00	94,86	A2 (7%)

Pos Bs Konto	Mw	Betrag in Hw
001 50 steuerrel. Verbindl.	A0	500,00-
002 50 steuerrel. Verbindl.	A1	625,00-
003 50 steuerrel. Verbindl.	A2	1.355,14-
004 40 Verrechnungskonto		2.675,00
005 50 Ausgangssteuer	A1	100,00-
006 50 Ausgangssteuer	A2	94,86-

Dieser Beleg wird zum angegebenen Stornodatum wieder zurückgenommen, so daß sich die
Werte in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung wieder aufheben.

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 6087 Date: 20240520 Time: 104131     sap01-206 ( 48 ms )