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Dokumentation

RFVSOLD2 - Darlehen: Plansätze buchen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Die automatische Buchungsfunktion führt den Echtlauf für die Soll- und Habenstellungen aus. Sie generieren für die von Ihnen ausgewählten Verträge sowohl Soll- als auch Habenstellungen.

Geben Sie die relevanten Selektionswerte für den Report der maschinellen Buchung in den Darlehen ein. Bild "Plansätze buchen":

Folgende Selektionswerte stehen zur Auswahl:

• Buchungskreis

• Vertragsnummer

• Partner

• Produktart

• Darlehensart

• Darlehensklasse

• Vertragswährung

• Zahlweg (für Debitorenbuchungen)

• Liste der Zahlwege (für auf Zahlungsverbindungen basierende Buchungen)

• Sollstellungstermin

• Zahlungstag (wenn vom Buchungsdatum abweichend)

Alle Plansätze für die oben genannten Verträge mit einem Zahlungsdatum vor oder am Sollstellungstermin, die Sie eingeben, werden in Soll- und Habenstellungen konvertiert.

Wenn SEPA aktiv ist (Customizing: Darlehen > Grundeinstellungen > Länder-/Regionsspezifische Anforderungen > SEPA-Aktivierung pro Buchungskreis), werden die Plansätze für die SEPA-Lastschrift (mit einem Zahlweg, der ein SEPA-Mandat erfordert) unter Berücksichtigung des Stichtags für die SEPA-Lastschrift gebucht.

Dieser Stichtag stellt das Datum dar, an dem der Posten für die Zahlungsabwicklung verfügbar werden soll. Die Plansätze werden so nah wie möglich an ihrem Fälligkeitsdatum (CML-Zahlungstag) gebucht, unter Berücksichtigung der aus dem Mandat (und anderen Kriterien, soweit erforderlich) resultierenden Vorlaufzeit. Weitere Informationen können Sie dem Hinweis 1736468 entnehmen.

Das früheste Buchungsdatum für SEPA setzt das früheste Buchungsdatum. Dies muss nach dem aktuellen Datum und vor dem SEPA-Stichtag liegen.

Das SEPA-Zahlungsdatum (bis) stellt Ihnen die Option zum Einschränken der Selektion für SEPA-Lastschriften unter Verwendung des "Bis-Datum" zur Verfügung. Wenn Sie die Selektion einschränken, werden nur SEPA-Lastschriften selektiert, deren Zahlungstermin vor dem "Bis-Datum" liegt. Ohne ein "Bis-Datum" wird die Selektion wie zuvor über den SEPA-Stichtag ermittelt.

Die Parameter für die Disposition sind

• Buchungsdatum

Wenn dies leer ist, wird das Zahlungsdatum verwendet.

• Belegdatum

• Belegtext

• Testlauf

• Protokoll

• Ausgabe in eigenem Protokoll (nur Hintergrund)

• Buchung trotz Fehlern auf einzelnen Verträgen

Die Sollstellung bucht entweder alle Plansätze für jeden Darlehensnehmer oder überhaupt keine Plansätze. Dies ist nicht immer das gewünschte Systemverhalten, vor allem, wenn mehrere Verträge für Einzeldarlehensnehmer vorhanden sind und nur einer oder einige dieser Verträge nicht verbucht werden können (z.B. aufgrund einer fehlenden Freigabe).

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, entfernt das System nur die Plansätze des betroffenen Vertrags aus der Buchung. Das System überprüft die Plansätze für die verbleibenden Verträge für den Darlehensnehmer und bucht sie, wenn keine Fehler vorhanden sind.

Das Kennzeichen funktioniert nur für Prüfungen, die im Darlehensmanagement auftreten, z.B. eine fehlende Freigabe. Wenn die Buchungsdaten aufgebaut und an die FI-Buchungsschnittelle gesendet wurden, ist dies wiederum ein Alles-oder-nichts-Szenario.

• Ausgabe der nicht gebuchten Verträge

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, wird eine Liste mit allen nicht gebuchten Verträgen erstellt. Dies ist für Nachbearbeitungszwecke hilfreich, vor allem, wenn das Kennzeichen "Buchung trotz Fehlern auf einzelnen Verträgen" gesetzt ist.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

ABAP Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 4979 Date: 20240520 Time: 131640     sap01-206 ( 80 ms )