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Dokumentation

RFWOBL10 - Wechselobligopflege für gescheiterte Wechsel vor Fälligkeit

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Report zur Wechselobligopflege gescheiterter debitorischer Wechsel unabhängig ihrer Fälligkeit.

Der Report ist hauptsächlich für Anwender in Frankreich, Italien und Spanien relevant, da dort das Bankwechsel-Verfahren eines der wichtigsten Zahlungsverfahren ist und ein großer Teil des Zahlungsverkehrs über Wechsel abgewickelt wird.

Mit unter kann ein gewisser Anteil dieser Wechsel nach Einreichung zur Hausbank als gescheitert/geplatzt gelten, auch wenn die Fälligkeit der Wechsel noch nicht erreicht ist. Es kommt in diesen Ländern vor, daß der Debitor sich bei seinem Lieferanten meldet und aus verschiedenen Gründen um eine Nichtbezahlung bittet.

Der Report RFWOBL10 ermöglicht es dann dem Kreditor die betroffenen Wechsel, VOR ihrer Fälligkeit endauszugleichen, das heisst die Obligopflege durchzuführen, und dann mittels Transaktion FBZG oder Report RFBITB01 die Forderung an den Debitor neu aufzumachen.

Weitere Hinweise zur Obligopflege auch in der Dokumentation zum Report RFWOBL00, der die Obligopflege der Wechsel NACH Fälligkeit durchführt.

Voraussetzungen

Der Report RFWOBL10 schaut in der Tabelle TINSO nach, ob gescheiterte Wechsel vorliegen und verbucht diese, wenn die Belegkopfdaten Besitzwechselkonto, Buchungskreis und Währung mit den in den Ranges des Reports hinterlegten übereinstimmen.

Dir Pflege der Tabelle TINSO kann entweder über Transaktion FBZG (Gescheiterte Zahlungsvorgänge, dort 'Daten Pflegen' auswählen) oder auch über Transaktion SM30 (dort View 'V_TINSO' eingeben) erfolgen.

Ausgabe

Pro Kombination Buchungskreis - Sachkonto - Währung werden die gebuchten Wechsel in der Ausgabeliste angezeigt und mit dem selben Beleg verbucht.

Beispiel

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   General Data in Customer Master  
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Length: 2040 Date: 20240520 Time: 124915     sap01-206 ( 45 ms )