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RFWT0020 - Nacherzeugen und Ändern von Quellensteuerdaten mit QSatz von 0%

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Programm zum Nacherzeugen und Ändern von Quellensteuerdaten mit Quellensteuersatz von 0%

Verwendung

Programm zum Nacherzeugen und Ändern von Quellensteuerdaten mit Quellensteuersatz von 0%

Integration

Belege wurden im Geschäftsjahr ohne Quellensteuer gebucht. Zahlungen wurden ebenfalls ohne Quellensteuer gebucht. Erst im Laufe des Geschäftsjahres stellt sich heraus, dass ein Kreditor quellensteuerpflichtig bzw. ein Debitor quellensteuerabzugsberechtigt wurde mit Quellensteuersatz von 0%.

Dieses Programm ermöglicht Quellensteuerdaten für ausgeglichene und offene Posten nachzuerzeugen, falls Kreditoren oder Debitoren mit einem Steuersatz von 0% steuerpflichtig wurden. In den nacherzeugten Quellensteuerdaten werden Quellensteuerbasisbeträge zur Verfügung gestellt, die im Reportwesen weiterverwendet werden. Die davon betroffenen Tabellen sind BSEG, BSAK, BSIK, BSAD, BSID, WITH_ITEM.

Durch das Hilfsprogramm werden sowohl Daten der einfacher als auch Daten der erweiterten Quellensteuer umgesetzt. Dabei können bei einfacher Quellensteuer jedoch nur kreditorische Daten umgesetzt werden.

Zusätzlich erlaubt der Programm, für ausgeglichene und offene Posten mit bereits bestehenden Quellensteuerdaten, das Quellensteuerkennzeichen zu ändern. Der Steuersatz der bereits bestehenden Quellensteuerdaten als auch der Steuersatz der neuen Quellensteuerkennzeichen müssen dabei 0% betragen. Die neuen Quellensteuerkennzeichen werden den Lieferanten- bzw. den Kundenstammdaten entnommen. Im Falle der erweiterten Quellensteuer erfolgt eine Änderung des Quellensteuerkennzeichens nur, wenn die zughörigen Quellensteuertypen übereinstimmen. Der Quellensteuerbasisbetrag wird durch dieses Verfahren nicht geändert.

Die Neuerzeugung bzw. die Änderung der Quellensteuerdaten erfordert, dass das Programm zunächst für Rechnungen und dann, in einem zweiten Schritt, für Zahlungen ausgeführt wird.

Voraussetzungen

- Der selektierte Buchungskreis ist quellensteuerrelevant,

- der selektierte Kreditor ist für eine Quellensteuerart mit Quellensteuersatz 0% quellensteuerpflichtig bzw. der Debitor abzugsberechtigt (dabei ist in den entsprechenden Stammsätzen jeweils nur eine Quellensteuerart hinterlegt),

- Akkumulation, Zentrale Rechnung, Zertifizierung und Formeln sind auf der Ebene des Quellensteuertyps nicht aktiviert (erweiterte Quellensteuer),

- die entsprechenden Quellensteuertypen sind bei Buchungen von Zahlungen relevant.

Funktionsumfang

Selektion

Nach Programmstart erscheint das Selektionsbild. Dabei kann nach Kreditoren, Steuercode-1, Steuercode-2 (Kreditorenstammsatz), Debitoren, Steuercode-1, Steuercode-2 (Debitorenstammsatz), Buchungskreisen, Belegnummern und Buchungsdaten selektiert werden. Die Selektion bestimmt, welche Posten auf eventuelle Nachträge in den Tabellen BSEG, BSAK, BSIK, BSAD, BSID, WITH_ITEM überprüft werden.

Zudem kann entschieden werden, ob nur Quellensteuerdaten behandelt werden sollen, falls in den entsprechenden Belegen keine Quellensteuerdaten vorhanden sind. Quellensteuerdaten sind dann nicht, falls zur selektierten Position keine Quellensteuereinträge in der Tabelle WITH_ITEM existieren (erweiterte Quellensteuer) oder die Quellensteuerfelder in der Tabelle BSEG nicht gefüllt sind.

Die Selektion kann zudem im Testmodus ausgeführt werden. Dabei werden keine Änderungen auf der Datenbank vorgenommen. Es empfiehlt sich daher, das Programm zunächst im Testmodus durchzuführen.

Standardvarianten

Ausgabe

Nach Ausführung der Selektion werden vier Ausgabe-Listen dargestellt. Die erste Liste enthält alle Belege der erweiterten Quellensteuer, die in der WITH_ITEM nachgetragen werden. In der entsprechenden Tabelle BSEG und BSIK, BSID, BSAD bzw. BSAK wird als Quellensteuerkennzeichen ein 'XX' eingetragen.

Die zweite Liste enthält alle Belege, die im Rahmen der einfachen Quellensteuer umgesetzt werden. Diese Belege werden in den Tabellen BSEG und BSIK, BSID, BSAD bzw. BSAK aktualisiert.

Weiterhin wird eine Liste aller gesperrten Buchungskreise aufgeführt. Daten dieser Buchungskreise können nicht bearbeitet werden.

Eine letzte Liste gibt die durch einen Zahllauf gesperrten Belege aus. Diese Belege können nicht durch neue Quellensteuereinträge ergänzt werden.

Die korrigierten Belege werden vor der Listausgabe in die Datenbank übernommen, falls das Flag 'Testmodus' im Selektionsbild nicht gesetzt wurde.

Aktivitäten

Das Programm ergänzt die Tabelle WITH_ITEM, BSEG, BSAK, BSAD, BSID bzw. BSIK für die selektierten offenen und ausgeglichenen Posten, falls Kreditoren für Quellensteuerarten mit einem Steuersatz von 0% pflichtig sind bzw. Debitoren abzugsberechtigt sind und bei Buchung der entsprechenden Belege noch keine entsprechenden Quellensteuerdaten im Stammsatz hinterlegt waren. Dabei müssen die entsprechenden Quellensteuertypen bei Buchungen von Zahlungen relevant sein.

Beispiel

CPI1466 during Backup   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 5735 Date: 20240520 Time: 105919     sap01-206 ( 106 ms )