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RISSR_CHECK_ASSET_ADMN_CONV - Report RISSR_CHECK_ASSET_ADMN

RISSR_CHECK_ASSET_ADMN_CONV - Report RISSR_CHECK_ASSET_ADMN

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Verwendung

Mit diesem Report prüfen Sie auf Buchungskreisebene alle relevanten BaFin-Stammdatensätze auf Konsistenz der Kennzeichen (auf welche Kennzeichen geprüft wird, sehen Sie unten unter 'Ausgabe'). Relevante BaFin-Stammdatensätze sind dabei:

  • letzter gültiger Stammdatensatz vor dem eingegebenen Stichtagsdatum
  • alle Stammdatensätze nach dem eingegebenen Stichtagsdatum

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Geben Sie folgende Parameter ein:

  • Ländervariante
  • Buchungskreis
  • Stichtagsdatum
  • Kennzeichen Testlauf:
Über dieses Kennzeichen steuern Sie die Registierung des Buchungskreises nach Abschluss der Bereinigung aller Stammdaten. Wenn Sie das Kennzeichen nicht setzen, registriert das System den Buchungskreis.
Diese Registierung wird für die weiteren Schritte der Umsetzung benötigt.

Standardvarianten

Ausgabe

Das System gibt folgende Fehlerkategorien gemäß dem Protokoll für die Konsistenzprüfungen der ISSR_RPI_MFT aus:

  • NW670_ID (fehlende Kennung Nachweisung 670, wenn als Mussfeld eingestellt)
  • NW671_ID: (fehlende Kennung Nachweisung 671, wenn als Mussfeld eingestellt)
  • CAPITAL_ID (fehlendes Stockkennzeichen in allen Fällen)
  • ANL_FUND_ID (fehlende Kennung Anlage Fonds, wenn als Mussfeld eingestellt)
  • ANL_COMP_ID (fehlende Kennung für Anlage Mischung, wenn als Mussfeld eingestellt)
  • INV_CAT_ID (fehlende Anlageart §54AVAG, wenn als Mussfeld eingestellt)
  • FLWMISS_ID (es existieren keine Bewegungen zur Asset im Ledger (die Immobilien sind von dieser Prüfung ausgeschlossen))
  • OTHERS (sonstige Fehler in anderen Feldern der ISSR_RPI_MFT)

Aktivitäten

Beispiel






RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 2632 Date: 20240520 Time: 143418     sap01-206 ( 31 ms )