Ansicht
Dokumentation

RISSR_FILL_NW670_NW671 - Nachpflege Kennungen für NW670 und NW671

General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Der Migrationsreport RISSR_FILL_NW670_NW671 leitet die Kennungen für die Nachweisungen NW670 und NW671 in der Stammdatentabelle ISSR_RPI_MFT für das versicherungsaufsichtsrechtliche Meldewesen ab.

Sie können den Report im Test- und im Echtlauf starten. Der Report ist grundsätzlich wiederholbar. Sowohl im Test- als auch im Echtlauf wird eine Umsetzungsliste erzeugt, anhand der Sie die Umsetzung überprüfen können.

Im Echtlauf füllt der Report die Felder NW670 und NW671 der Tabelle ISSR_RPI_MFT mit den Kennungen.

Die Umsetzung der Daten sollte vor dem Bestandsaufbau der Meldewesenbewegungen im FISL-Ledger (Nachbuchung) erfolgen. Wenn die Nachbuchung der MW-Bewegungen bereits erfolgt ist, dann löschen Sie die MW-Bewegungen mit Hilfe der Anwendung Bewegungen löschen (Transaktion ISSR_NB2) und bauen Sie die Bestände anschließend in der Nachbuchung (Anwendung Bewegungen erzeugen, Transaktion ISSR_NB1) erneut auf.

Integration

Voraussetzungen

Sie haben sämtliche Stammdaten migriert und auf die neuen Kennungen (z.B. Deckungsstockabteilung und -unterabteilung, Kn Anlage 10) umgesetzt.

Bevor Sie den Umsetzreport RISSR_FILL_NW670_NW671 starten, müssen folgende Stammdaten im System vorhanden sein:

Migration der Kennungen für Nachweisung NW670:

Zusatzkennzeichen zur Kapitalanlage

Im Wertpapierbereich haben Sie in der Anwendung Zusatzkennzeichen zuordnen (Wertpapiere) bei nachfolgenden Zuführungsarten die folgenden Kennungen auf Gattungsebene gepflegt (Tabelle TISSR_ASSET_R30):

Zuführungsart	Zusatzkennzeichen
12	Indexzugehörigkeit
II	Berichtspflicht gem. R3/1999 (sofern notwendig)
II	Kennzeichnung als ABS / CLN

Im Darlehens- und Geldhandelsbereich haben Sie in der Anwendung Zusatzkennzeichen zuordnen (keine Wertpapiere) bei nachfolgenden Zuführungsarten die folgenden Kennungen auf Ebene von Buchungskreis/Vertrag gepflegt (Tabelle TISSR_ASSET_R30B):

Zuführungsart	Zusatzkennzeichen
03C	Vorrecht gem. §77 Abs. 4 VAG (sofern notwendig)
II	Berichtspflicht gem. R3/1999 (sofern notwendig)

Geschäftspartnerkennungen

Um eine korrekte Ableitung der NW670-Kennungen für die Zuführungsarten 07A, 07B und 07C zu ermöglichen, haben Sie in den buchungskreisunabhängigen Meldedaten (Anwendung Geschäftspartner, Registerkarte Meldedaten) das Feld Rechtsträger gemäß der Ableitungslogik gepflegt.

Gattungsdaten

Um die Trennung der Zuführungsart 08 in die Zeilen 08.A) bzw. 08.B) zu ermöglichen, haben Sie in der Anwendung Gattung auf der Registerkarte Handelsplätze das Kennzeichen Börsennotiert entsprechend gesetzt.

Migration der Kennungen für Nachweisung NW671

Zusatzkennzeichen zur Kapitalanlage

Im Wertpapierbereich haben Sie in der Anwendung Zusatzkennzeichen zuordnen (Wertpapiere) bei nachfolgenden Zuführungsarten die folgenden Kennungen auf Gattungsebene gepflegt (Tabelle TISSR_ASSET_R30):

Zuführungsart	Zusatzkennzeichen
06+07A, 06+07B, 06+07C, 07A, 07B, 07C	Bonitätsgruppierung
12	Indexzugehörigkeit
13	Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter (sofern notwendig)

Im Darlehens- und Geldhandelsbereich haben Sie in der Anwendung Zusatzsatzkennzeichen zuordnen (keine Wertpapiere) bei nachfolgenden Zuführungsarten die folgenden Kennungen auf Ebene von Buchungskreis/Vertrag gepflegt (Tabelle TISSR_ASSET_R30):

Zuführungsart	Zusatzkennzeichen
06+07A, 06+07B, 06+07C, 07A, 07B, 07C	Bonitätsgruppierung
13	Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter sofern notwendig)

Hinweis

Eine detaillierte Darstellung der Ableitungslogik des Reports für NW670 und NW671 finden Sie im Hinweis 616506.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 6281 Date: 20240520 Time: 104537     sap01-206 ( 72 ms )