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Dokumentation

RKACOFI1 - EURO: Analyse Rundungsdifferenzen FI - Abstimmledger

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Im Abstimmledger werden die Kostenflüsse innerhalb des CO in verdichteter Weise in Form von Summensätzen in der Tabelle COFIT protokolliert. Für diese verdichteten CO-Daten enthält das Feld COFIT-ACTIV den Wert 'RKAL'. Bei der Abstimmbuchung werden von diesen Kostenflüssen diejenigen ans FI gemeldet, die buchungskreis-, geschäftsbereichs- oder funktionsbereichsübergreifend sind.

Hierzu werden die Summensätze der Tabelle COFIT gelesen und nach bestimmten Regeln zu FI-Belegen verdichtet. Im allgemeinen werden mehrere Summensätze auf einen FI-Beleg verdichtet. Der erzeugte FI-Beleg besteht dann gewöhnlich aus nur zwei Buchungszeilen:

Buchung auf dem Abstimmkonto und Gegenbuchung auf dem Verrechungskonto für buchungskreis- oder geschäftsbereichsübergreifende Kostenflüsse. (funktionsbereichsübergreifende Kostenflüsse, die nicht buchungskreisübergreifend sind, werden auf das Verrechungskonto für geschäftsbereichsübergreifende Kostenflüsse gebucht).

Die ans FI gemeldeten Kostenflüsse werden auch im Abstimmledger in folgender Weise protokolliert:

1. Alle auf einen FI-Beleg verdichteten Summensätze der Tabelle COFIT werden in Form von Buchungszeilen eines Abstimmledger-Belegs in der Tabelle COFIS ("Abstimmledger-Einzelposten") gespeichert. Ein solcher Abstimmledger-Beleg hat in der Regel mehrere Buchungszeilen.
2. Ferner werden die mit dem FI abgestimmten Summensätze auch in der Tabelle COFIT als zusätzliche Summensätze mit umgekehrtem Vorzeichen und COFIT-ACTIV = 'RKRF' gespeichert.

Für vollständig mit dem FI abgestimmte Kostenflüsse ergibt also die Summe aus Summensätzen mit COFIT-ACTIV = 'RKAL' und COFIT-ACTIV = 'RKRF' den Wert Null. Diese Aussage sollte sowohl vor als auch nach der Euro-Umsetzung korrekt sein.

Bei der Euro-Umsetzung werden die Buchungszeilen eines Abstimmledger-Beleges unabhängig vom zugehörigen FI-Beleg umgesetzt. Nach der Euro-Umsetzung wird die Summe der Abstimmledger-Buchungszeilen aufgrund unterschiedlicher Rundungsfehler nicht mehr mit dem Betrag im FI-Beleg übereinstimmen. Die im FI gebuchten Beträge können nun also nicht mehr durch die im Abstimmledger vorhandenen Zahlen erklärt werden.

Der Report RKACOFI1 zeigt evtl. aufgetretene Rundungsdifferenzen zwischen FI-Belegen und Abstimmledger-Belegen in einer Liste an. Hierzu wird vom Report eine vom Anwender auf dem Selektionbild zu definierende Menge von Abstimmledger-Belegen gelesen und mit den zugehörigen FI-Belegen verglichen.

Dieser Report zeigt die vorhandenen Rundungsdifferenzen nur an, d.h. es werden keine Korrekturbuchungen durchgeführt.
Zum Korrigieren der Rundungsdiffernzen dient der Report RKACOFI2.

Zeitpunkt des Reportlaufs

Im Rahmen der Euro-Umsetzung kann der Report zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Wiederaufnahme des Produktivbetriebes laufen.

Ausgabe

Beispiel

General Data in Customer Master   BAL Application Log Documentation  
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Length: 3351 Date: 20240520 Time: 105943     sap01-206 ( 71 ms )