Ansicht
Dokumentation

RKACOFI2 - Euro: Abgleich FI - Abstimmledger

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Im Abstimmledger werden die Kostenflüsse innerhalb des CO in verdichteter Weise in Form von Summensätzen in der Tabelle COFIT protokolliert. Für diese verdichteten CO-Daten enthält das Feld COFIT-ACTIV den Wert 'RKAL'. Bei der Abstimmbuchung werden von diesen Kostenflüssen diejenigen ans FI gemeldet, die buchungskreis-, geschäftsbereichs- oder funktionsbereichsübergreifend sind.

Hierzu werden die Summensätze der Tabelle COFIT gelesen und nach bestimmten Regeln zu FI-Belegen verdichtet. In der Regel werden mehrere Summensätze auf einen FI-Beleg verdichtet. Der erzeugte FI-Beleg besteht dann gewöhnlich aus nur zwei Buchungszeilen:

Buchung auf dem Abstimmkonto und Gegenbuchung auf dem Verrechungskonto für buchungskreis- oder geschäftsbereichsübergreifende Kostenflüsse. (Funktionsbereichsübergreifende Kostenflüsse, die weder buchungskreis- noch geschäftsbereichsübergreifend sind, werden auf das Verrechungskonto für geschäftsbereichsübergreifende Kostenflüsse gebucht).

Die ans FI gemeldeten Kostenflüsse werden auch im Abstimmledger in folgender Weise protokolliert:

1. Alle auf einen FI-Beleg verdichteten Summensätze der Tabelle COFIT werden in Form von Buchungszeilen eines Abstimmledger-Belegs in der Tabelle COFIS ("Abstimmledger-Einzelposten") gespeichert. Ein solcher Abstimmledger-Beleg hat in der Regel mehrere Buchungszeilen.
2. Ferner werden die mit dem FI abgestimmten Summensätze auch in der Tabelle COFIT als zusätzliche Summensätze mit umgekehrtem Vorzeichen und COFIT-ACTIV = 'RKRF' gespeichert.

Für vollständig mit dem FI abgestimmte Kostenflüsse ergibt also die Summe aus Summensätzen mit COFIT-ACTIV = 'RKAL' und COFIT-ACTIV = 'RKRF' den Wert Null. Diese Aussage sollte sowohl vor als auch nach der Euro-Umsetzung korrekt sein.

Bei der Euro-Umsetzung werden die Buchungszeilen eines Abstimmledger-Beleges unabhängig vom zugehörigen FI-Beleg umgesetzt. Nach der Euro-Umsetzung wird die Summe der Abstimmledger-Buchungszeilen aufgrund unterschiedlicher Rundungsfehler nicht mehr mit dem Betrag im FI-Beleg übereinstimmen. Die im FI gebuchten Beträge können nun also nicht mehr durch die im Abstimmledger vorhandenen Zahlen erklärt werden.

Dieses Problem wird durch den Report RKACOFI2 beseitigt. Der Report paßt nach der Euro-Umsetzung die im Abstimmledger vorhandenen Zahlen auf folgende Weise an die im FI gebuchten Beträge an:

Zuerst wird ein Abstimmledger-Beleg gelesen und die Summe seiner Buchungszeilen wird mit dem zugehörigen FI-Beleg verglichen. Wenn die Summe der Abstimmledger-Buchungszeilen nicht mit dem im FI-Beleg angegebenen Betrag übereinstimmt, so wird die Differenz in Form zweier zusätzlicher Buchungszeilen an den Abstimmledger-Beleg 'angehängt'. Dieses Vorgehen wurde aus Performancegründen gewählt. Die neuen Buchungszeilen (Feld COFIS-DOCLN) haben die Bezeichnnung 'EU1' und 'EU2'. Die Verwendung von zwei Buchungszeilen, statt einer einzigen hat technische Gründe.

Anschließend wird die festgestellte Rundungsdifferenz zwischen Abstimmledger und FI auch in der Tabelle COFIT auf einen entsprechenden Summensatz (COFIT-ACTIV = 'RKRF') gebucht. Hierdurch wird erreicht, daß die Summe aus den verdichteten CO-Daten im Abstimmledger (COFIT-ACTIV = 'RKAL') und den abgestimmten Summensätzen (COFIT-ACTIV = 'RKRF') nicht mehr Null ergibt, d.h. Abstimmledger und FI sind nun nicht mehr exakt abgestimmt. Der Saldo entspricht genau der Rundungsdifferenz.

Durch eine erneute Abstimmbuchung kann nun diese Rundungsdifferenz in das FI gebucht werden. Danach sind Abstimmledger und FI abgestimmt und es existieren keine Rundungsdifferenzen mehr zwischen Abstimmledger und FI.

Zu beachten ist, daß diese Korrektur der Rundungsdifferenzen nur in Hauswährung erfolgt.

Zeitpunkt des Reportlaufs

Im Rahmen der Euro-Umsetzung kann der Report zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Wiederaufnahme des Produktivbetriebes laufen.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4478 Date: 20240520 Time: 133803     sap01-206 ( 97 ms )