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RNAANZ00 - IS-H: Anzahlungen endabgerechneter Fälle prüfen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Verwendung

Sie können eine Vielzahl von endabgerechneten Fällen bezüglich vorhandener Anzahlungsanforderungen und geleisteter Anzahlungen auswerten. Die Anzahlungsübersicht gibt je Fall die folgenden Informationen aus:

• alle Rechnungen des Falles, wobei die Anzahlungen, die von einer Rechnung abgesetzt (aber noch nicht mit der Rechnung verrechnet) wurden, ausgewiesen werden

• Anzahlungen, die Sie erhalten haben, aber noch nicht von einer Rechnung abgesetzt haben

• Anzahlungsanforderungen, für die Sie noch keine Anzahlung erhalten haben

Voraussetzungen

Die Anzahlungsübersicht berücksichtigt nur endabgerechnete Fälle, für die geleistete Anzahlungen oder Anzahlungsanforderungen vorhanden sind.

Anzahlungen, die Sie bereits mit einer Rechnung verrechnet haben, sind aus buchhalterischer Sicht keine Anzahlungen mehr. Im Zuge der Verrechnung werden sie vom Konto Erhaltene Anzahlungen des Sonderhauptbuchs in eine Gutschrift auf das Forderungskonto des Patienten umgebucht. Daher weist die Anzahlungsübersicht keine Anzahlungen aus, die bereits mit der Rechnung verrechnet sind. Sind alle Anzahlungen eines endabgerechneten Falles bereits mit den Rechnungen des Falles verrechnet und sind für den Fall keine Anzahlungsanforderungen vorhanden, wird dieser Fall von der Anzahlungsübersicht nicht berücksichtigt.

Integration

Das System setzt eine geleistete Anzahlung beim Rechnungsdruck automatisch von der Rechnung ab und verrechnet die Anzahlung mit der Rechnung, wenn Sie im Einführungsleitfaden Krankenhausim Kapitel Anzahlung einrichtendie Kennzeichen Anz. absetzenund Rechnungsbezuggesetzt haben.

Funktionsumfang

Selektionskriterien

Sie müssen eine Einrichtung angeben, für die Sie die Anzahlungsübersicht ausführen wollen.

Weiterhin müssen Sie angeben, ob Sie die Anzahlungsübersicht getrennt für ambulante und stationäre/teilstationäre Fälle oder für alle Fallarten zusammen ausführen wollen. Es stehen Ihnen dafür unterschiedliche Selektionskriterien zur Verfügung:

• stationäre/teilstationäre und ambulante Fälle:

Selektion über die Angabe einer Fallselektion oder von Fallnummern

• nur stationäre/teilstationäre Fälle:

Selektion über Aufnahme- oder Entlassungsdatum

• nur ambulante Fälle:

Selektion über Besuchsdatum und optional zusätzlich über die Besuchsart

Ausgabe

Die Anzahlungsübersicht weist für die selektierten Fälle die folgenden Daten aus:

• Fallinformationen

• Rechnungen und die Summe vorhandener Teilstornos

Je Rechnung gibt das System die folgenden Daten aus:

• Fakturabelegnummer

• Buchungsdatum

• Rechnungsbetrag

• Ausgleichsdatum

• Restbetrag

Sind zu diesen Rechnungen Anzahlungen vorhanden, die von der Rechnung abgesetzt, aber noch nicht mit der Rechnung verrechnet wurden, werden diese Anzahlungen ebenfalls ausgegeben. In diesem Fall gibt das System für die Rechnung den Restbetrag aus.
Der Restbetrag ist der um die Anzahlungen geminderte Rechnungsbetrag (eventuell vorhandene Teilstornos werden dabei berücksichtigt).
Wenn die Summe der abgesetzten Anzahlungen die Rechnungssumme für den gesamten Fall übersteigt, erhalten Sie eine entsprechende Nachricht.

• Anzahlungen, die geleistet wurden, aber von keiner Rechnung abgesetzt wurden. Sie erhalten für jede dieser Anzahlungen eine Nachricht, die Sie darüber informiert, daß für den Fall Anzahlungen geleistet wurden, die von keiner Rechnung abgesetzt wurden.

• Offene Anzahlungsanforderungen
  Sie erhalten für jede offene Anzahlungsanforderung eine Nachricht, die Sie darüber informiert, daß für den Fall Anzahlungsanforderungen vorhanden sind.

Je Anzahlungsanforderung oder Anzahlung gibt das System die folgenden Daten aus:

• FI-Belegnummer

• Buchungsdatum

• Betrag

Zu den ausgegebenen Nachrichten können Sie den Langtext anzeigen, indem Sie den Cursor auf die gewünschte Nachricht positionieren und Langtext anzeigen wählen.

Selektierte Fälle, die nicht ausgewertet werden können, gibt das System vor Ausgabe der Anzahlungsübersicht in einem Dialogfenster mit einer entsprechenden Nachricht aus. Sie können diese Nachrichten in der Anzahlungsübersicht erneut anzeigen, indem Sie Springen-> Nachrichten wählen. Wenn Sie die Anzahlungsübersicht im Hintergrund ausführen, gibt das System diese Nachrichten im Jobprotokoll aus.

Aktivitäten

• Anzahlungen, die Sie bereits von einer Rechnung abgesetzt haben, müssen Sie z.B. beim Zahlungseingang mit der Rechnung verrechnen. Ist der Anzahlungsbetrag größer als der Rechnungsbetrag, prüfen Sie, ob in der Finanzbuchhaltung für den Differenzbetrag eine Gutschrift auf das Forderungskonto des Debitors zu buchen ist.

• Wurden für einen Fall Anzahlungen geleistet, als der Fall bereits endabgerechnet war, konnten diese Anzahlungen nicht mehr von der Rechnung abgesetzt werden. Prüfen Sie, ob über diese Anzahlungen eine Gutschrift auf das Forderungskonto des Debitors zu buchen ist.

Sollte der Debitor den Rechnungsbetrag bei der Zahlung um die geleistete Anzahlung verringern, obwohl die Anzahlung auf der Rechnung nicht vom Rechnungsbetrag abgesetzt wurde, können Sie beim Buchen des Zahlungseingangs in der Finanzbuchhaltung die Anzahlung explizit der Rechnung zuordnen und sie mit dieser verrechnen.

• Anzahlungsanforderungen für endabgerechnete Fälle werden in der Regel nicht mehr benötigt, da bereits eine Rechnung über den vollen Rechnungsbetrag erstellt wurde. Sind noch Anzahlungsanforderungen für endabgerechnete Fälle vorhanden, sollten Sie diese stornieren.

• Wenn Sie den Cursor auf die Zeile der Fallangaben positionieren und dann die Funktionstaste Anzahlungen pflegen wählen, können Sie in die Pflege der Anzahlungen verzweigen. Die Bildschirmausgabe wird bei Rückkehr auf das Berichtsbild derzeit nicht aktualisiert.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 7894 Date: 20240520 Time: 065529     sap01-206 ( 123 ms )