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RNASTO01 - IS-H: Vollstorno von Fakturabelegen

RNASTO01 - IS-H: Vollstorno von Fakturabelegen

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Beschreibung

Der Report storniert eine oder mehrere Rechnung(en) zu Fällen.

  • Sie können im Selektionsbild des Reports über das Feld Ausführen ohne Dialog auswählen, ob das System die Stornierungen sofort verbuchen soll (etwa bei Batch-Läufen) oder ob ein Folgebild zur weiteren Bearbeitung erscheinen soll.

Überprüfen Sie anhand der ausgegebenen Fehlerliste, ob aufgrund von Sperrfehlern eventuell nicht alle Folgerechnungen mitstorniert wurden. Diese müssen dann auf jeden Fall nachstorniert werden, um Lücken zu vermeiden.

  • Über die Eingabe bei Datum des Stornobeleges können Sie das Fakturadatum des Stornos festlegen. Wenn Sie dort keine Angaben machen oder das von Ihnen eingegebene Datum kleiner als das Fakturadatum der Rechnung ist, wird das Fakturadatum der Rechnung genommen.
  • Technische Informationen: Außer dem Fortschreiben der Fakturatabellen werden auch IS-H-spezifische Informationen verbucht: Neben dem Update des Abrechnungskennzeichens (NFAL-ABRKZ) ist dies die Tabelle NBRKAZ, die die Zuordnung der Anzahlungen/Zuzahlungen zu den Rechnungen enthält.
  • Falls Rechnungen schon in der Finanzbuchhaltung ausgeglichen ist, wird das dazugehörige Ausgleichsdatum mitausgegeben.
  • Es können auch direkt anschließend die erzeugten Stornos gedruckt werden. Diese werden dann vormarkiert und nach Fallnummern sortiert auf einer weiteren Liste vorgeschlagen. Auf dem Selektionsbild gibt es einen entsprechenden Parameter und auf der 1. Liste mit den Rechnungen erscheint ein Vermerk.
  • Wenn Sie möchten, daß beim Formulardruck automatisch die Stornos archiviert werden, dann markieren Sie das Feld Einzeldrucksteuerung. Stellen Sie sicher, daß das Feld Testausdruck nicht markiert ist, da die Archivierung nur im Echtdruck durchgeführt wird.
Beachten Sie, daß die Stornos nur dann archiviert werden, wenn im "Einführungsleitfaden Krankenhaus das entsprechende Rechnungsformular für die Archivierung aktiviert wurde.
  • Über das Feld Abrechnungsdatum (Zeitpunkt der Überleitung in die Finanzbuchhaltung oder auch Buchungsdatum) bzw. über das Erstellungsdatum der Rechnung (Zeitpunkt der Faktura-Erstellung) können Sie zusätzliche Einschränkungen bei der Rechungsauswahl treffen.
  • Es ist außerdem möglich, die Fallnummern zu den erstellten Stornos in eine Fallselektion schreiben zu lassen. Dazu können Sie auf dem Selektionsbild eine neue, bisher noch nicht verwendete Fallselektion angeben oder auch eine schon vorhandene verwenden.
  • Storno und Sammelrechnung mit Belegnummer
Falls eine Einzelrechnung storniert werden soll, die einer Sammelrechnung mit Belegnummer zugeordnet ist, gibt es folgende Steuerungsmöglichkeiten:
  • Die Zuordnung zu einer Sammelrechnung kann bei einem Vollstorno und bei einem Teilstorno, der faktisch zu einem Vollstorno führt (da z.B. die übrigen Rechnungspositionen schon vorher storniert waren), aus dem Rechnungskopf und FI-Beleg gelöscht werden. Sie können dies im Einführungsleitfaden Krankenhaus im Abschnitt Abrechnungsparameter pflegen entsprechend einstellen.

Verarbeitung von Folgerechnungen:

Bei zeitraumbezogenen Leistungen kann es vorkommen, daß sie in mehreren aufeinanderfolgenden Rechnungen an denselben Kostenträger abgerechnet wurden. Wollen Sie nun eine Rechnung stornieren, müssen auch die nachfolgenden Rechnungen an denselben Kostenträger mit derselben Leistungsposition storniert werden. Das Programm ermittelt diese Positionen automatisch und zeigt sie an. Dabei kann es vorkommen, daß eine Rechnung, die Sie vorher gar nicht ausgewählt hatten, ebenfalls angezeigt und mitstorniert wird. Das ist aufgrund der Folgestorno-Logik absolut richtig, um Lücken in der Abrechnung zu vermeiden.
Wenn Sie den Storno im Dialog oder aus der Rechnungsbearbeitung heraus aufrufen, werden Ihnen alle zu stornierenden Rechnungen angezeigt. Rechnungen, die Sie als zu stornieren selektiert haben, können zu diesem Zeitpunkt noch entmarkiert werden. Die Folgerechnungen werden ebenfalls angezeigt, können aber nicht entmarkiert werden. Sie sind durch das Zeichen "->" am Anfang der Zeile gekennzeichnet. Wenn Sie eine Rechnung jedoch entmarkieren, werden automatisch ebenfalls die zugehörigen Folgerechnngen von der Stornierung ausgenommen.
Überprüfen Sie anhand der ausgegebenen Fehlerliste, ob aufgrund von Sperrproblemen nicht alle Folgerechnungen mitstorniert wurden. Diese müssen dann auf jeden Fall nachstorniert werden, um Lücken zu vermeiden.

Hinweis für R/2-Systeme:

Sollte Ihre Finanzbuchhaltung in einem R/2-System laufen, sehen Sie auf dem Selektionsbild das zusätzliche Ankreuzfeld "R2/RF: sofort Verbuchung".
Falls Sie diese Option auswählen, werden die entsprechenden Rechnungsnummern sofort ins RF übergeleitet, die dort vergebenen Belegnummern zurückgesendet und der Fakturakopfbeleg entsprechend aktualisiert. Bei problemloser Kommunikation sind daher nach dem Fakturalauf alle Rechnungsfelder so gefüllt, als ob die Finanzbuchhaltung im SAP-System liegen würde.
Falls Sie diese Option nicht auswählen, müssen die Belegnummern der Finanzbuchhaltung durch ein eigenes Programm (Report RNACRF00) aus dem R/2-RF geholt und der Fakturakopf dann entsprechend aktualisiert werden.

Achtung: Falls Ihre Finanzbuchhaltung in einem R/2-System laufen soll, müssen eine Reihe von Einstellungen zur Kommunikation zwischen den Systemen vorgenommen werden. Bitte informieren Sie sich darüber im "Einführungsleitfaden Krankenhaus".

Voraussetzungen

Für die Selektion über den Selektionsindex muß dieser entsprechend angelegt sein. Weiterhin sollte bei Selektion über Fälle der entsprechende Bereich möglicht eingeschränkt werden. Dies hat Performance-Vorteile, da auch bei zusätzlicher Eingabe von Belegnummern o.ä. zuerst eine Fallselektion durchgeführt wird.

Ausgabe

Falls nicht sofort verbucht wird, erscheint eine Liste mit den zu stornierenden Belegen, nach Fallnummern, Kostenträgern und Belegnummern sortiert. Durch Entfernen des Markierungszeichens in der 1. Spalte werden einzelne Rechnungen nicht storniert, wobei aber auch hier die Folgerechnungsrelevanz beachtet werden muß. Dann kann entweder sofort storniert oder zuvor in einem Testlauf die Stornierung überprüft werden.

Beispiel






Vendor Master (General Section)   CPI1466 during Backup  
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Length: 7611 Date: 20240520 Time: 065017     sap01-206 ( 149 ms )