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RPCDTAE0 - Programa de preparación para el intercambio de datos

BAL Application Log Documentation   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Beschreibung

Nationale Version Spanien

Der Report RPCDTAE0 dient zur Erzeugung eines Datenbestandes aus den Überweisungen eines Abrechnungslaufes, der als Input für das Zahlungsträgerdruckprogramm RFFOES_T,(Spanien) dient. Das Ausgangsdatenmaterial für RPCDTAE0 sind die PCL2-Daten, insbesondere die Tabelle BT der Überweisungen.

Das Programm kann auch von Kunden eingesetzt werden, die zu verschiedenen Terminen zwei oder mehr Zahlungsläufe pro Abrechnungsperiode haben.

Bei Ankreuzen des Parameters 'Überweisungen kennzeichnen' wird für jede ausgeführte Überweisung die Überweisungszeit (Datum und Uhrzeit, wird beim Start des Zahlungslaufes gesetzt) in die Überweisungstabelle BT der Datenbank PCL2 geschrieben. Dadurch wissen nachfolgende Überweisungsläufe, welche Einträge der BT schon überwiesen wurden. So können auch Zahlungsläufe über Angabe der Lohnart getrennt werden; zum Beispiel kann die Lohnüberweisung im voraus vor den restlichen Überweisungen durchgeführt werden.

Es sind die Zahlungsarten aus T042Z erlaubt.

Im Report laufen pro Überweisung folgende Schritte ab:

1) Lesen des Währungsschluessels aus T001.

2) Ev. umsetzen eines Empfängerschluessels mit T521B.

3) Lesen der Textschlüssel fuer den DTA C-Satz.

4)

Bestimmen der Absenderangaben Bank und Konto über Merkmal DTAKT (Transaktion PE03).

Geben Sie bitte für das Feld DTAKT einen Entscheidungsbaum an und definieren Sie dann &DTAKT=nnnnn/mmmmm,

wobei nnnnn die Bank-ID in Tabelle T012 und

mmmmm die Konto-ID in Tabelle T012K ist.

Beispiel:

Abhängigkeit vom Buchungskreis und den ersten drei Stellen der

Bankleitzahl:

Variables Argument DOperationen

DBUKRS

**** &DTAKT=DB /GIRO ,

0001 DBANKL(3)

0001 *** &DTAKT=DB /GIRO ,

0001 600 &DTAKT=COM /TG ,

5)

Einsetzen des Feldes Verwendungszweck

Falls das Feld VERWZ (Verwendungszweck) angegeben ist, (zB. bei Externen Überweisungen) wird dieses Feld in das DTA-Feld Verwendungszweck übernommen. Falls das Feld VERWZ nicht angegeben ist (zB. bei Bankverbindung), wird als Verwendungszweck für den DTA-SATZ der Text:

'Lohn/Gehalt', Personalnummer, Abrechnungsperiode

verwendet. Bei Rentnern wird der Text:

'Rente/Pens.', Personalnummer, Abrechnungsperiode

angedruckt. Das Feld Verwendungszweck wird im Konto-Auszug angedruckt. Bei Nicht-gefallen des obigen Textes bitte im Hauptprogramm RPCDTAE0 anpassen.

6)

Lesen der Datei BNKA

Aus der Datei BNKA wird die Bankleitzahl ermittelt. Die Bankleitzahlen aus den Stammdaten beziehungsweise aus DTAKT sind die Schlüssel fuer die Datei BNKA.

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Im Modus TEST 'X' werden fuer alle selektierten Personen die gelesenen Überweisungen und die daraus entwickelten Saetze SETH angezeigt. Im Modus TEST ' ' werden alle fehlerhaften Überweisungen mit Angabe des Grundes aufgeführt. Ist bei einer Person eine Überweisung fehlerhaft, so werden alle Überweisungen dieser Person nicht durchgeführt.

Die erstellten Sätze werden dem Programm RFFOES_T übergeben, das letztendlich den Datenträger erstellt. Aus der Überweisungszeit des RPCDTAE0 müssen die Parameter

Programmlaufdatum und

Identifikationsmerkmal

gefüllt werden. Unter Programmlaufdatum ist das Überweisungsdatum und unter Identifikationsmerkmal die Uhrzeit einzugeben, wobei die letzte Stelle des Identifikationsmerkmals mit 'P' zu besetzen ist.

V O R S I C H T : R E S T A R T

Ein Lauf des RPCDTAE0, bei dem der Parameter 'Überweisungen kennzeichnen' nicht angekreuzt ist, kann ohne weiteres wiederholt werden. Andernfalls ist folgendes zu beachten: Muss der RPCDTAE0 wiederholt werden, so müssen die Parameter 'Wiederholungslauf Datum' und 'Wiederholungslauf Uhrzeit' gefüllt werden, damit Sätze, die schon als überwiesen gekennzeichnet sind, erneut selektiert werden. Dabei müssen in den Parametern das Datum und die Uhrzeit angegeben werden, was in den Überweisungen abgespeichert ist. Soll ein ganz bestimmter Lauf des RPCDTAE0 wiederholt werden, so muss auch der Parameter 'nur gekennzeichnete Sätze' angekreuzt werden. Falls RPCDTAE0 wegen eines Abbruchs wiederholt werden muss, darf der Parameter 'nur gekennzeichnete Saetze' nicht gesetzt werden. Denn dann werden zusätzlich zu den Sätzen, deren Überweisungszeit mit dem Zeitpunkt aus den Parametern übereinstimmt, noch die Sätze für die Überweisung selektiert, bei denen noch keine Überweisungszeit abge- speichert wurde.

Voraussetzungen

Parameter:

Lohnart

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungslauf auf ganz bestimmte Lohnarten einzuschränken. So können Sie pro Abrechnungsperiode mehrere Zahlungsläufe durchführen.

Test

= 'X': Keine Datenübergabe an RFFOES_T

kein Update der PCL2,

Andruck der durchzuführenden Überweisungen

sonst: Datenübergabe an RFFOES_T

Update der PCL2

Umsetzung der Umlaute

= X : Umsetzung Umlaute und Kleinbuchstaben

sonst: Keine Umsetzung Umlaute und Kleinbuchstaben

Überweisungen kennzeichnen

Beim Ankreuzen dieses Parameters werden die Überweisungen in der Datei PCL2 in der Art gesichert, dass zu den Überweisungen das Überweisungsdatum (Ablaufdatum des RPCDTAE0) geschrieben wird. Wird die Abrechnung (RPCALCE0) wiederholt, so werden die mit einem Datum gekennzeichneten Sätze nicht überschrieben. Stattdessen führt die Abrechnung eine Differenzrechnung durch.

Wiederholungslauf: Datum

Hier soll nur im Wiederholungslauf eine Eingabe gemacht werden. Bei Eingabe eines Datums werden für den Zahlungslauf zusätzlich zu den Sätzen, die noch nicht überwiesen wurden, auch die Sätze selektiert, deren Überweisungszeit mit dem Datum und der Uhrzeit aus den Parametern übereinstimmt.

nur gekennzeichnete Sätze

Hier soll nur im Wiederholungslauf eine Eingabe gemacht werden. Ist das Wiederholungsdatum angegeben und ist dieser Parameter angekreuzt, so werden nur die Sätze selektiert, deren Überweisungszeit mit dem angegebenen Wiederholungsdatum übereinstimmt.

Ausgabe

Beispiel

Ausgabe

Beispiel

ROGBILLS - Synchronize billing plans   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 7770 Date: 20240520 Time: 065006     sap01-206 ( 139 ms )