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RPCGMBA0_FICO - SV-Beitragsbuchung nach mBGM-Erstellung

RPCGMBA0_FICO - SV-Beitragsbuchung nach mBGM-Erstellung

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Verwendung

Mit dem Programm SV-Beitragsbuchung nach mBGM-Erstellung(RPCGMBA0_FICO) können Sie die monatlich abzuführenden SV-Beträge verbuchen und den Buchungslauf erzeugen.

Das Programm ersetzt ab Inkrafttreten des neuen Tarifsystems (2019) die bisher für die Buchung der SV-Beiträge verwendeten Programme Monatliche SV-Beitragsnachweisung der Gebietskrankenkassen (A)(RPCSVBA2) bzw. Monatliche SV-Beitragsnachweisung für die BVA(RPCSVBA2PBS).

Integration

Voraussetzungen

Bevor Sie die Buchung der SV-Beiträge durchführen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Sie haben die Personalabrechnung für die zu buchende Periode erfolgreich durchgeführt. Um den produktiven Buchungsbeleg (Art der Belegerstellung = P) zu erstellen, wurde der Abrechnungsverwaltungssatz für diese Periode abgeschlossen.
  • Sie haben für die betreffende Periode die Erstellung der mBGM-Meldungen abgeschlossen und diese zurückgemeldet.
  • Die Information "Generierungsperiode der Soll-mBGM Meldung" ist sowohl für Stornomeldungen als auch für Neumeldungen im Feld FICO_INPER der IST-mBGM-Meldung gespeichert.

Funktionsumfang

Das Programm SV-Beitragsbuchung nach mBGM-Erstellung(RPCGMBA0_FICO) liest die Abrechnungsergebnisse der selektierten Personalnummern und wertet die Lohnarten für die angegebene Periode aus, die mit der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung gemeldet wurden. Für Personalnummern, die keine Abrechnungsergebnisse haben, werden entsprechend Meldungen ausgegeben, und die betreffende Personalnummer wird nicht weiterverarbeitet.

Als Ergebnis wird eine buchungsrelevante Liste erzeugt. Zusätzlich wird die Differenz zwischen der Summe aller Beiträge aus den Abrechnungsergebnissen und den gemeldeten Summen der Beiträge in der mBGM gebildet. Diese Differenz wird zu dem relevanten Eintrag in die buchungsrelevante Liste aufgenommen. Gebucht werden die gemeldeten Summen der mBGM-Beiträge.

Abhängig von der gewählten Art der Belegerstellung erzeugt das Programm einen Buchungslauf bzw. legt den Buchungslauf in der Buchungslaufübersicht unter der Kategorie AP Buchung Steuer/SV Österreichab. Im Produktivlauf wird zusätzlich geprüft, ob der Abrechnungsverwaltungssatz für diese Periode abgeschlossen ist. Ebenso kann das Programm im Testlauf ausgeführt werden; in diesem Fall wird kein Beleg erstellt.

Selektion

Über die Auswahl der Abrechnungsperiode und Personalnummern/Abrechnungskreise legen Sie die auszuwertenden Abrechnungsergebnisse fest.

Anzeigevariante für Ausgabeliste
Für die Ausgabe der internen Liste können Sie sich eine eigene Anzeigevariante definieren, in der Sie die von Ihnen gewünschte Listaufbereitung einstellen. Diese Variante können Sie im Feld Variante für … angeben. Im SAP-Standard steht Ihnen die Standardanzeigevariante 01SAP zur Verfügung.

Auswahl der relevanten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen (mBGM)

  • Um die Differenz zum Abrechnungsergebnis zu bilden, können Sie zusätzlich zu den (voreingestellten) IST-mBGM-Meldungen mit Status 410 bzw. 411 auch die IST-mBGM-Meldungen mit Status 202 (mBGM Ist-Satz freigegeben für Übermittlung), 307 (Datenträger-Info für mBGM-Paket erfolgreich ergänzt) oder 308 (ELDA-Datenträger verschickt) selektieren.
  • Über das Ankreuzfeld Anzeigen der relevanten mBGM-Meldungen können Sie festlegen, dass die monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen angezeigt werden, die zur Differenzbildung selektiert werden.

Auswahl für die Buchungsüberleitung

Um die Buchungsüberleitung vorzubereiten, hinterlegen Sie die gewünschten Daten bezüglich

  • Kontofindung
  • Geben Sie auf dem Reportselektionsbild im Feld Symbol. Konto f. Kreditorenb. das symbolische Konto für die Kreditorenbuchung ein.

  • Geben Sie auf dem Reportselektionsbild im Feld Symbol. Konto f. Finanzkontodas symbolische Konto des Verrechnungskontos ein.

  • Vorgabe des Buchungsdatums
Wenn Sie Rückrechnungsdifferenzen aus vorhergehenden Kalenderjahren in Sonderperioden buchen möchten, müssen Sie das Feld Buchungsdatumlaut Tabelle aktivieren.
Soll das Belegdatum anhand der Abrechnungsperiode aus dem Selektionsscreen (In-Perioden-Sicht) abgeleitet werden, dann wählen Sie die Option Buchungsdatum laut Selektionsperiode. Damit verhält sich die Findung des Buchungsdatums analog zum Report RPCIPE00.
  • Angaben zur Belegerstellung
Wenn Sie im Feld Art der Belegerstellung P oder S auswählen, erzeugt das Programm einen Buchungslauf und legt den Buchungslauf in der Buchungslaufübersicht unter der Kategorie AP Buchung Steuer/SV Österreich ab. Als Referenzbelegnummer können Sie die Dienstgeberkontonummer SV benutzen oder selbst eine andere Referenzbelegnummer vergeben.
Wenn Sie die Zuordnungsnummer oder den Belegpositionstext auf dem Konto ändern möchten, können Sie das BAdI HRPAYAT_FICO_VALUES benutzen und die Methode GET_ZUONR_SGTXT implementieren.
Wenn Sie ein spezielles Buchungsdatum verwenden wollen (z.B. kann es bei Vorhineinabrechnern notwendig sein, die Beiträge der Original-Periode erst zu einem späteren Zeitpunkt zu überweisen), dann benutzen Sie dafür die Methode GET_MBGM_PODATE (siehe dazu auch das Beispiel-Coding).


Weitere Informationen zu Buchungsüberleitung finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) der Personalabrechnung Österreich im Kapitel Auswertung für die Buchung ins Rechnungswesen.

Standardvarianten

Ausgabe

Das Programm erzeugt ein Protokoll mit personenspezifischen Nachrichten sowie verschiedenen Listen und einer Statistik:

  • Personenspezifische Nachrichten
    Die Nachrichten informieren auf personalnummernspezifischer Ebene über Besonderheiten/Fehler bei der Buchungsvorbereitung.
  • Liste der Dienstnehmer mit mBGM
  • für mBMG relevante Lohnartenliste
    Das Programm liest das Abrechnungsergebnis in der angegebenen Periode (A und P-Ergebnis) und bewertet dieses.

  • Buchungsliste pro Dienstnehmer
    Nach der Bewertung werden die buchungsrelevanten Informationen - beispielsweise Informationen wie Inper, Fuper, Org-Info, Beleg-Info und BETRG - extrahiert, und die Buchungsliste wird erstellt.

  • Differenzliste zwischen Buchungsbetrag und mBGM pro Dienstnehmer
    Um die Differenz zu bilden, werden die IST-mBGM der ausgewählten Periode mit Status "411" (mBGM-Paket übernommen) oder Status "410" (mBGM-Paket mit Warnung übernommen) zum Vergleich gelesen. Ist beispielsweise die Rundungsdifferenz zwischen Buchungsbetrag und mBGM zu groß, wird diese Information als personenspezifische Meldung angezeigt.

  • Keine Buchung pro Dienstnehmer

Hier werden jene besonderen Fälle festgehalten, für die es zwar Abrechnungsergebnisse gibt, jedoch fehlen die zugehörigen mBGMs (IST-Sätze), z.B. wenn für einen Dienstnehmer eine Abrechnung durchgeführt wurde, jedoch keine mBGM übermittelt wurde oder wenn sich im Falle einer Rückrechnung keine mBGM-relevanten Änderungen zum vorhergehenden Ergebnis gezeigt haben und somit auch keine mBGM-Storno-/Neu-Meldung entstanden ist
  • Optional: IST-mBGMs, die zur Differenzbildung selektiert werden

Besondere Darstellung von parallelen Dienstverhältnissen: Zur besseren Darstellung und Überprüfbarkeit werden für solche Dienstverhältnisse eigene IST-mBGM-Sätze angezeigt (und zwar nur dort - diese existieren nicht auf der Datenbank); zur Unterscheidung wird das Feld DNVNA (Vorname) um die Personalnummer aus dem zugehörigen IST-Satz (= führender Dienstvertrag) ergänzt. Nur für den führenden Dienstvertrag werden mBGMs als Summe aller verknüpften Personalnummern erzeugt. In den dazugehörigen Tarifblöcken (und deren darunterliegenden Ebenen; Verrechnungsbasis, Verrechnungsposition) spiegeln sich die Anteile der zum Dienstverhältnis gehörenden Personalnummern wider.
  • Buchungsliste
    Die Buchungsliste enthält die Details zu den zu buchenden SV-Beiträgen ohne Informationen bezüglich der Dienstnehmer.
  • Statistik
    Die Statistik informiert über die Anzahl der selektierten, die verarbeiteten sowie die abgelehnten Personen.

Aktivitäten

  1. Um das Programm im Testlauf auszuführen und anschließend die Ergebnisse zu prüfen, belassen Sie im Feld Art der Belegerstellung die Voreinstellung ‚T‘ und führen das Programm aus.

    Prüfen Sie die Ergebnisse im angezeigten Protokoll.
  2. Um den Buchungslauf durchzuführen und Buchungsbelege zu erzeugen, wählen Sie im Feld Art der Belegerstellung ‚S‘ oder ‚P‘.






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Length: 11316 Date: 20240520 Time: 095358     sap01-206 ( 190 ms )