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RPRDTAP0 - Datenträgeraustausch der Reisekostenabrechnung für Portugal

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Beschreibung

Der Report RPRDTAP0 erzeugt einen Datenbestand aus den zu überweisenden Reisekosten. Dieser Datenbestand dient als Input für das portugiesische Zahlungsträgerprogramm RFFOM100 und als Input für das Scheckdruckprogramm RFFOD__S (ohne Scheckverwaltung), die Sie unter den Menüpunkten 'Erstellen DTA' bzw. 'Scheckdruck' aufrufen können.

Unter dem Programmnamen RPRDTJOB existiert ein Beispielprogramm (für Deutschland), wie das DTA-Vorprogramm, das Zahlungsträgerprogramm und das Scheckdruckprogramm in einem Job gestartet werden können.

Die Hausbank und das gewünschte Bankkonto, von dem die Zahlung ausgehen soll, legen Sie über das Merkmal TRVHB fest. Bitte beachten Sie, daß das Merkmal TRVHB sowohl einen Kurzschlüssel für die Hausbank (Tabelle T012) als auch einen Kurzschlüssel für die Kontenverbindung (Tabelle T012K) benutzt.

Die Bankverbindung und die Adresse Ihres Mitarbeiters müssen in den Personalstammdaten hinterlegt worden sein.

Sollte bei einem Mitarbeiter eine Überzahlung entstehen, so wird dies auf einer Überzahlungsliste ausgegeben. Eine solche Rückforderung muß dann außerhalb des Reise-Moduls abgehandelt werden.

Anmerkung:

Dieses Programm führt keine automatische Buchung im Finanzbuchhaltungssystem durch. Die entsprechende Buchung muß direkt in der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden.

PERFORM Short Reference   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1662 Date: 20240520 Time: 135915     sap01-206 ( 38 ms )