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RTC_CT - Währungsumrechnung Lauf zum Monatsende

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Dieses Programm rechnet zu Konsolidierungszwecken die Haus- und Transaktionswährungsbeträge in die entsprechenden Kreiswährungsbeträge um.

Finanzdaten können gemäß spezifischer Anforderungen auf unterschiedliche Art und Weise anhand verschiedener Kurse umgerechnet werden. Anlagen beispielsweise werden üblicherweise anhand historischer Kurse bewertet, Bestandskonten müssen mit einem Kassakurs umgerechnet werden und die Bewertungen von Erfolgskonten werden normalerweise für jede Periode vorgenommen.

Da alle Konten in der Hauswährung bilanziert sind (d.h. sie ergeben Null), würde eine Umrechnung aller Konten auf selbe Art und Weise mit demselben Kurs einer Multiplikation jedes Kontos mit einem konstanten Faktor gleichkommen. Der Saldo, nun in der Kreiswährung, würde weiterhin Null sein. Jedoch ist der Saldo oft nicht Null, wenn jedes einzelne Konto auf andere Art und Weise bewertet wird. Dadurch wird eine richtige Bilanzierung verhindert und hat zur Folge, dass Ausgleichsbeträge gebucht werden müssen.

Die Währungsumrechnung erfolgt in zwei Schritten.

Zunächst werden die Konten einheitlich in einer "Referenzumrechnung" (die der Kassakursmethode der Währungsumrechnung entspricht) bewertet.

Verschiedene Finanzdaten werden mit dem entsprechenden Umrechnungsschlüssel bewertet und es wird ein Währungskurs zugeordnet. Die Differenz wird aus den Ergebnissen dieser Verfahren gebildet. Diese Umrechnungsdifferenzen werden angegebenen Differenzpositionen zugeordnet und direkt in die Datenbank geschrieben.

Ferner treten Rundungsdifferenzen üblicherweise bei der Umrechnung in eine Kreiswährung auf. Diese Differenzen verhindern ebenfalls, dass der Saldo in der Kreiswährung gleich Null ist. Sie werden Konten zugeordnet und direkt in die Datenbank geschrieben.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Folgende Optionen sind bei der Ausführung dieses Programms verfügbar:

• Buchung: Liegen keine Fehler vor, bucht das Programm die Ergebnis direkt in die Datenbank.

• Testlauf: Sie können das Programm zunächst als Testlauf ausführen, um Daten auf Korrektheit zu prüfen.

• Detailprotokoll: Das Programm generiert ein Detailprotokoll zur Durchführung der Umrechnung aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Für die Eingabe der Entitäten und der Zielwährung der Währungsumrechnung stehen zwei durch das Kennzeichen Aus BPC gelesene Entität/Währung gesteuerte Optionen zur Verfügung:

• Freie Eingabe: Sie können mehrere Entitäten und eine Zielkreiswährung eingeben.

• Aus BPC gelesen: Das Programm liest Entitäten und die Kreiswährung entsprechend der BPC-Konfiguration. Sie geben hier eine BPC-Konsolidierungsgruppendimension als Selektionskriterium ein.

Standardvarianten

Ausgabe

Nur ein Buchungslauf schreibt Daten in die Datenbank.

Folgende Schritte werden durchgeführt:

1. Das Umrechnungsergebnis wird in das Konsolidierungsjournal (Tabelle ACDOCC) gebucht.
2. Zu Auditing- und Tracking-Zwecken wird ein Aktionsprotokoll aufgezeichnet. Wurde Detailprotokoll ausgewählt, wird auch ein Detailprotokoll gesichert.
3. Zu einem früheren Zeitpunkt für dieselbe Selektion umgerechnete Ergebnisse werden zum Löschen vorgemerkt.
4. Wurde für die angegebenen Entitäten mit denselben Selektionskriterien bereits eine Datenübertragungsanforderung ausgelöst, führt das Programm die Datenübertragung automatisch durch, d.h. sie muss nicht manuell mit dem Programm Datenübertragungsanforderung auslösen (Transaktion RTCDSR) ausgeführt werden.

Aktivitäten

Zum Aufrufen des Reports wählen Sie auf dem Bild SAP Easy Access die Option Finanzwesen -> Konsolidierung in Echtzeit -> Periodische Arbeiten -> Währungsumrechnung (Transaktion RTCCT).

Beispiel

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 4948 Date: 20240520 Time: 084621     sap01-206 ( 82 ms )