Ansicht
Dokumentation

RWB2R_BVDETAIL_IDA - Einzelnachweis für Konditionskontraktabrechnung

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Report können Sie Einzelnachweise für Umsätze für die von Ihnen ausgewählten Konditionskontraktabrechnungen anzeigen. Der Konditionskontraktabrechnungsnachweis kann Ihnen, abhängig von Ihren Filterkriterien, dabei helfen, Beträge, die das System beim Abrechnen von Konditionskontrakten kalkuliert hat, zu prüfen. Hierfür erhalten Sie eine Liste aller Positionen, die bei der Kalkulation berücksichtigt wurden.

Sie können auch direkt aus den angezeigten Nachweisen zu Konditionskontrakten, Abrechnungsbelegen und Umsatzbelegen navigieren.

Integration

Voraussetzungen

Sie haben Einzelnachweise für die Kontraktarten aktiviert, für die Sie Nachweise ansehen möchten.

Einzelnachweise für Kontrakte aktivieren Sie im Customizing für Abrechnungsmanagement unter Konditionskontraktmanagement -> Konditionskontraktabrechnung -> Abrechnungseinstellungen für Konditionskontraktarten festlegen.

Wählen Sie im Gruppenrahmen Abrechnung für die relevanten Kontraktarten den Wert Ja für Einzelnachweisdaten sichern.

Funktionsumfang

Um diesen Report auszuführen, geben Sie Filterkriterien ein, und wählen Sie Ausführen.

Sie können die Daten aus Ihren Abrechnungsbelegen als Auswahlkriterien verwenden, um festzulegen, was im Nachweis angezeigt wird:

• Belegnummer:

Hier geben Sie die Abrechnungsbelegnummer eines Konditionskontrakts ein. Dieses Feld ist hilfreich, wenn mehrere Abrechnungsbelege zu einem Konditionskontrakt vorhanden sind, Sie aber nur den Konditionskontrakt zu einem einzigen Abrechnungsbeleg ansehen möchten.

• Kontrakt:

Hier geben Sie die Nummer des Konditionskontrakts ein, für den Sie einen oder mehrere Abrechnungsnachweise sehen möchten.

• Konditionskontraktart:

Wählen Sie eine Konditionskontraktart aus, um sich die Abrechnungsnachweise für alle Konditionskontrakte einer bestimmten Konditionskontraktart anzusehen.

• Konditionskontrakttyp:

Wählen Sie eine Konditionskontraktkategorie aus, um sich die Abrechnungsnachweise für alle Konditionskontrakte einer bestimmten Konditionskontraktkategorie anzusehen.

• Lieferant:

In diesem Feld können Sie den Lieferanten als Kontraktpartner für einen oder mehrere Konditionskontrakte eingeben, für die Sie einen oder mehrere Abrechnungsnachweise anzeigen möchten.

• Kunde:

In diesem Feld können Sie den Kunden als Kontraktpartner für einen oder mehrere Konditionskontrakte eingeben, für die Sie einen oder mehrere Abrechnungsnachweise anzeigen möchten.

• Konditionskontraktreferenz:

In diesem Feld können Sie Abrechnungsnachweise aller Konditionskontrakte mit einer bestimmten Referenz anzeigen.

• Abrechnungsdatum:

Wählen Sie ein Abrechnungsdatum aus, um sich Nachweise für alle Abrechnungen anzeigen zu lassen, die zu einem bestimmten Datum angelegt wurden.

• Buchungsstatus:

Wählen Sie ein Buchungsdatum aus der Optionsliste aus, wenn Sie die Nachweise zu Abrechnungsbelegen anzeigen möchten, die erfolgreich an das Rechnungswesen übertragen wurden oder deren Übertragung fehlgeschlagen ist. Standardmäßig enthält der angezeigte Nachweis alle Status außer R.

• Stornierter Beleg:

Wählen Sie Ja, um sich alle Nachweise für stornierte Abrechnungsbelege anzeigen zu lassen. Standardmäßig werden nur Nachweise zu aktiven Abrechnungsbelegen angezeigt. Wenn Sie alle Filterkriterien in diesem Feld löschen, zeigt das System alle Nachweise, sowohl aus stornierten, als auch aus aktiven Belegen an.

• Position:

Um die Positionen anzuzeigen, die zum Umsatz einer Abrechnungsposition beigetragen haben, können Sie nach der Belegposition im Abrechnungsbeleg filtern. Dies kann hilfreich sein, wenn eine Konditionskontraktabrechnung vorliegt, in der ein Sammelmaterial oder Sammelartikel für einen Lieferanten verwendet wird, statt einer Auflistung aller spezifischen Materialien oder Artikel für diesen Lieferanten. In diesem Fall geben Sie die Belegposition des Sammelmaterials oder Sammelartikels ein, um einen Nachweis für alle dazugehörigen spezifischen Materialien und Artikel zu erhalten.

Um die Positionen anzuzeigen, die zum Umsatz einer Abrechnungsposition beigetragen haben, können Sie nach der Belegposition im Abrechnungsbeleg filtern.

• Material:

In dieses Feld geben Sie ein Material aus einem Abrechnungsbeleg ein.

Mit den Daten aus Ihren Umsatzbelegen können Sie weiter einschränken, was im Nachweis angezeigt wird:

• Datum:

In dieses Feld können Sie das Datum oder einen Datumsbereich für die Umsatzbelegart eingeben, die Sie im Konditionskontraktabrechnungsnachweis anzeigen möchten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie z.B. nur Positionen zur Belegart Bestellung im Nachweis sehen möchten und die Bestellungen auf ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Zeitraum eingrenzen möchten. Die Datumsart, die eingegeben werden kann (also Erstellungsdatum, Buchungsdatum, usw.), muss im Customizing definiert sein.

In dieses Feld können Sie das Datum oder einen Datumsbereich für die Umsatzbelegart eingeben, die Sie im Konditionskontraktabrechnungsnachweis anzeigen möchten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie z.B. nur Positionen im Nachweis mit einem bestimmtem Datum oder in einem bestimmten Zeitraum sehen möchten.

• Belegart:

Dieses Feld können Sie dazu nutzen, um in Ihrer Abrechnung ausschließlich Positionen einer bestimmten Umsatzbelegart (z.B. Wareneingang oder Bestellung) anzuzeigen.

Beachten Sie außerdem, dass Sie mit der Menüoption Bearbeiten -> Selektionsoptionen Filterkriterien hinzufügen oder ausschließen können. Wenn Sie beispielsweise keine Nachweise unvollständiger Abrechnungsbelege anzeigen möchten, geben Sie im Feld Buchungsstatus den Wert P ein. Gehen Sie anschließend zu Bearbeiten -> Selektionsoptionen im Menü, und wählen Sie Einzelwert -> Von der Selektion ausschließen. Stellen Sie sicher, dass Einzelwert immer noch markiert ist, bevor Sie Ihre Auswahl bestätigen. Nachdem Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, sehen Sie neben Ihrem Buchungsstatuseintrag das Symbol Nicht selektieren: Gleich. Wenn Sie unvollständige Abrechnungsbelege berücksichtigen, sehen Sie das Symbol Selektieren: Gleich.

Der Report zeigt nur Abrechnungsnachweise zu Konditionskontrakten an, die alle angegebenen Selektionskriterien erfüllen. Wenn Sie Abrechnungsnachweise für alle Konditionskontrakte anzeigen möchten, die jeweils einen bestimmten Lieferanten, z.B. Lieferant X, und einen bestimmten Kunden, z.B. Kunde Y, als Kontraktpartner haben, dann geben Sie Lieferant X in das Feld Lieferant und Kunde Y in das Feld Kunde ein.

Der Report zeigt nur Abrechnungsnachweise zu Konditionskontrakten an, die alle angegebenen Selektionskriterien erfüllen.

Ihnen stehen verschiedene Layoutoptionen zur Verfügung, um die Anzeige bedarfsgerecht anzupassen. So können Sie beispielsweise die Positionen in Ihrem Nachweis nach Währung und Mengeneinheit gruppieren.

Wählen Sie hierfür Layout ändern -> Sortierung -> Spaltenvorrat, und fügen Sie Währung für Umsatzbeleg und Mengeneinheit zu Sortierkriterien/Gruppen hinzu. Wählen Sie anschließend das Ankreuzfeld Spalte gruppieren, und wenden Sie Ihre Auswahl an. Ihr Nachweis ist nun entsprechend Ihren Einstellungen gruppiert.

Wenn Sie in Ihren Kontrakten mehr als eine Währung oder Mengeneinheit verwenden, müssen Sie nach Währung und Mengeneinheit gruppieren, um die aggregierten Werte zu sehen.

Sie können direkt von angezeigten Nachweisen aus zu Details navigieren, indem Sie eine Zeile markieren und Folgendes wählen:

• Konditionskontrakt: zur Anzeige von Absprachen

• Umsatzbeleg: zur Anzeige von weiteren Details, wie z.B. Lieferdaten oder Bestelldaten

• Umsatzbeleg: zur Anzeige von weiteren Details, wie z.B. Fakturapositionsdaten

• Abrechnungsbeleg: zur Anzeige von Details zu Lieferanten oder Kunden

• Abrechnungsbeleg

Aktivitäten

Beispiel

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 10857 Date: 20240520 Time: 044526     sap01-206 ( 183 ms )