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SAPF101 - Bilanzanlage - OP - Analyse per &
Fill RESBD Structure from EBP Component Structure RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/PurchasesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Beschreibung
Der Report gliedert die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß einem gewünschten Raster, z.b der '4. EG-Richtlinie' um und führt Umbuchungen aus.
Weitere Korrekturbuchungen sind in folgenden Fällen erforderlich:
- debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren
- geänderte Abstimmkonten oder Partner (VBUND)
- Ausweis der Investitionen
Es werden alle Konten behandelt, die mit Offene-Posten-Verwaltung geführt werden.
Rasterung der Posten
Die Entscheidung, ob ein Konto gemäß Forderungen oder Verbindlichkeiten zu rastern ist,
hängt vom Bilanzwert eines Kontos ab. Dies ist der Saldo des Kontos pro Abstimmkonto und Restlaufzeit.
Sind mehrere Konten durch eine gleiche Partnergesellschaft verbunden, so entscheidet der gemeinsame
Bilanzwert der so gebildeten Kontengruppe über die Art der Rasterung. Ist der Saldo positiv wird
das Raster für Forderungen verwendet, ansonsten das Raster für Verbindlichkeiten. Die gewünschten Rastermethoden definieren Sie im Customizing.
Alternativ lassen sich auch mehrere Konten zu Gruppen zusammenfassen, deren gemeinsamer Saldo für
die Rasterung verwendet wird. Als Gruppenbegriff wird für die Debitoren und Kreditoren der Konzernbegriff verwendet, für die Sachkonten gibt es ein eigenes Feld im Sachkontenstamm.
Bei Gutschriften mit Rechnungsbezug werden die Fälligkeitsdaten aus der Rechnung nachgelesen.
Die Bestimmung eines Debitorische Kreditors / Kreditiorische Debitors wird für jeden Rasterpunkt bestimmt getrennt bestimmt, da nur Posten mit ungefähr gleicher Restlaufzeit miteinander saldiert werden dürfen. geänderte Mitbuchkonten
Die Belege werden unter dem aktuellen Mitbuchkonto des Debitoren oder Kreditorenstamms summiert.. Bei einer Änderung werden die Beträge vom alten Mitbuchkonto auf das neue Mitbuchkonto umgebucht.
Investitionen
In manchen Ländern (z.B. Frankreich) müssen die Investitionen getrennt ausgewiesen werden. Sie können diesen zusätzlichen Ausweis durch Parameter anwählen. Dann werden die Investitionen pro Abstimmkonto in einer Summe ausgewiesen und umgebucht.
Buchungen
Für jede erzeugte Umbuchung wird auch eine Rücknahmebuchung in die Mappe eingestellt. Bei Mitbuchkonten im Debitoren oder Kreditorenbereich wird ein Korrekturkonto bebucht.
Bei der Verwendung eines Zielbuchungskreises werden alle Posten unter dem Zielbuchungskreis zusammenfasst und dann verarbeitet. Die gewählten Buchungskreise müssen aber in gleicher Währung (z.b Hauswährung, Konzernwährung) geführt werden.
Bei Verwendung des abweichenden Bewertungskreises erfolgt die Kontenfindung für die Umbuchung
aus dem gewählten Bewertungskreis. Die Verarbeitung findet in der Währung des zugeordneten Bewertungs bereiches (z.b US-GAAP in Konzernwährung USD) statt.
Voraussetzungen
Wenn die Rasterung unter Berücksichtigung der Fremdwährungskorrekturen durchgeführt werden soll, müssen Sie zuvor die Fremdwährungsbewertung mit dem Report SAPF100 durchführen. Dabei muß das Feld "Bew. zur Bilanzvorbereit" angekreuzt sein.
Für die Rasterung der offenen Posten benötigen Sie ein Rastermethode. Pflegen Sie eine Methode.
Damit der Report SAPF101 die gewünschten Korrekturbuchungen vornehmen kann, müssen Sie die Korrekturkonten und der Konten zum Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie kreditorischer Debitoren oder debitorischer Kreditoren im System hinterlegen.
Prüfen Sie die Konten für die Umbuchung bei geänderten Mitbuchkonten.
Falls die Investitionen gesondert ausgewiesen und gebucht werden, müssenSie auch dafür die Konten bestimmen.
Die notwendigen Buchungsschlüssel sind bereits im Standardsystem
Ausgabe
In der Hauptliste werden die gelesenen und gerasterten Posten ausgewiesen.
In der Buchungsliste werden die in die Batch Input Mappe eingestellten Buchungen aufgeführt.
In der Meldungsliste werden Sie über Fehler und andere Vorkommnisse informiert.
Um den Programmlauf zu beschleunigen, können Sie die Listen auf der Datenbank speichern und separat anzeigen lassen. Verwenden Sie dazu das Programm Protokolle anzeigen (FAGL_PROT). Geben Sie auf dem Selektionsbild den Programmnamen SAPF101 ein.
RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases General Data in Customer Master
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 5433 Date: 20240520 Time: 083615 sap01-206 ( 72 ms )
