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Dokumentation

SAPF180N - Nachbelastung Bilanz - Einrichten

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report SAPF180N ermöglicht Ihnen, die "Nachbelastung Bilanz" für Belege einzusetzen, welche zu einem Releasestand kleiner 3.0 gebucht wurden. Da die "Nachbelastung Bilanz" beim Buchen eines Belegs diesen analysiert und sich diejenigen Belege merkt, bei denen eine Nachbelastung durchgeführt werden muß, werden vor Release 3.0 gebuchte Belege ansonsten nicht berücksichtigt.

Geben Sie dazu das Datum an, an dem Sie den Releasewechsel auf ein Release 3.0 oder größer durchgeführt haben (genauer gesagt ist damit der letzte Tag gemeint, an dem Sie noch mit dem Release < 3.0 gearbeitet haben). Belege, welche nach dem angegebenen Datum gebucht wurden, müssen von diesem Report nicht selektiert werden, da beim Buchen dieser Belege die neue Funktionalität bereits zur Verfügung stand.

Um die Untergrenze der zu selektierenden Belege zu bestimmen gehen Sie wie folgt vor:

• Sie haben bisher die Geschäftsbereichsaufteilung (Report RFGAUF00) genutzt.
  Geben Sie die letzte Berichtsperiode ein, für die eine Geschäftsbereichsaufteilung durchgeführt wurde.
  Der Report selektiert dann alle zum Periodenende offenen Debitoren- und Kreditorenposten sowie alle ab der Folgeperiode gebuchten Belege.

• Sie haben bisher die Geschäftsbereichsaufteilung nicht genutzt.
  Geben Sie das Datum an, ab welchem Sie eine "Nachbelastung Bilanz" wünschen.
  Der Report selektiert dann alle ab diesem Datum gebuchten Belege sowie alle am Vortag offenen Debitoren- und Kreditorenposten.

Hinweis

Die "Nachbelastung Bilanz" kann für Geschäftsbereiche nur dann ausgeführt werden, wenn in dem betrachteten Buchungskreis das Feld "Geschäftsbereichsbilanz" eingeschaltet ist. Es reicht jedoch nicht, diesen Schalter kurz vor dem Erstellen einer Bilanz am Perioden- oder Jahresende zu setzen. Das Feld muß bereits vor dem Buchen des ersten Belegs markiert sein.

Wenn Sie nun Belege besitzen, die ohne "Geschäftsbereichsbilanz" gebucht wurden, gehen Sie wie folgt vor:

• Markieren Sie das Feld "Geschäftsbereichsbilanz" zwischen zwei Arbeitstagen, d.h. alle bis zu dem einen Tag gebuchten Belege sind ohne, alle ab dem Folgetag gebuchten Belege sind mit "Geschäftsbereichsbilanz" gebucht.

• Starten Sie diesen Report und wählen als Obergrenze (Datum des 3.0-Releasewechsels) den letzten Tag, zu dem noch ohne "Geschäftsbereichsbilanz" gebucht worden ist.

Hinweis

Der Report darf pro Buchungskreis nur einmal ausgeführt werden. Bei mehrmaligem Ausführen kann es zu doppelten Datensätzen in der Datenbank kommen.

Ausgabe

Das Protokoll gibt Ihnen Auskunft, wieviel Belege sowie offene Debitoren- und Kreditorenposten je Buchungskreis selektiert und (bei entsprechendem Analyseergebnis) zur Nachbelastung vorgemerkt wurden.

Weitere Informationen

Lesen Sie bitte auch die Dokumentationen zu den anderen Teilfunktionen:

• Das Berechnen der Aufteilung für die gebuchten Belege,
  Funktion ausführen

• Das Buchen der Verteilung,
  Funktion ausführen

• Das nachträgliche Anzeigen der Protokolle jedes einzelnen Buchungslaufs,
  Funktion ausführen

• Das Stornieren eines fehlerhaften Buchungslaufs.
  Funktion ausführen

• Das nachträgliche Ermitteln der Korrekturkonten, wenn Sie die Kontenfindung geändert habe oder die Kontenfindung zum Zeitpunkt des "Berechnens" nicht vollständig war.
  Funktion ausführen

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 4542 Date: 20240520 Time: 062241     sap01-206 ( 80 ms )