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Dokumentation

SAPFGVTR - Saldovortrag

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Mit diesem Programm können Sie einen Saldovortrag für ein bestimmtes Ledger des Hauptbuchs in das neue Geschäftsjahr durchführen.

Sie können das Programm beliebig oft ausführen. Da das System bei nachträglichen Buchungen in das Vorjahr den Saldovortrag automatisch korrigiert, ist eine wiederholte Ausführung jedoch in der Regel nicht erforderlich.

Voraussetzungen

Um den Saldovortrag ausführen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Für Bestandskonten haben Sie in den Sachkontenstammdaten im Kontenplan die relevanten Konten als Bestandskonten gekennzeichnet. Sie nehmen diese Einstellung im Customizing unter Sachkonten zentral bearbeiten vor.

• Für Erfolgskonten haben Sie folgende Einstellungen vorgenommen:

• Sie haben im Stammsatz jedes Erfolgskontos einen Erfolgskontentyp angegeben.

• Sie haben im Customizing die Ergebnisvortragskonten festgelegt. Sie nehmen diese Einstellung unter Ergebnisvortragskonto festlegen vor. Für spezielle Ledger nehmen Sie diese Einstellung unter Lokale Ergebnisvortragskonten pflegen und unter Globale Ergebnisvortragskonten pflegen vor. Wenn Sie einen anderen Schlüssel als den Standardschlüssel X verwenden möchten, dann haben Sie hier zusätzlich diesen Schlüssel und das Erfolgskonto angeben. Im Sachkontenstammsatz haben Sie dann im Feld Erfolgskontentyp diesen Schlüssel hinterlegt.

Hinweis: In der Regel verwenden Unternehmen nur ein Ergebnisvortragskonto. Über den Erfolgskontentyp können Sie jedoch mehrere Ergebnisvortragskonten verwenden. Dies ist zum Beispiel für internationale Konzerne von Bedeutung, die unterschiedlichen Anforderungen an die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen müssen.

• Wenn Sie einen Saldovortrag mit Kontierungen durchführen möchten, haben Sie diese zusätzlichen Kontierungen im Customizing unter Detaillierung der GuV-Konten vornehmen hinterlegt.

Sie können als Kontierungen alle in der Hauptbuchhaltung geführten Dimensionen verwenden. Die Dimensionen haben Sie für Ihre Ledger aktiviert durch das Zuordnen des Ledgers zu einem bestimmten Szenario oder kundeneigenen Feld.

Funktionsumfang

Standardmäßig führt das Programm den Saldovortrag folgendermaßen durch:

• Bestandskonten werden mit allen Zusatzkontierungen auf sich selbst vorgetragen

• Erfolgskonten (Gewinn- und Verlustkonten) werden auf ein oder mehrere Ergebnisvortragskonten vorgetragen. Dabei übernimmt das Programm keine Zusatzkontierungen. Es verdichtet Beträge in Transaktionswährungen automatisch zur Hauswährung und setzt den Saldo der Erfolgskonten auf 0. Die Verdichtungsebene können Sie im Customizing festlegen unter Detaillierung der GuV-Konten vornehmen.

Das Programm erzeugt Einzelposten je Sachkonto und Kontierung. Es trägt automatisch alle Währungen des Ledgers vor.

Hinweis: Sie können festlegen, dass das Programm die Konten intervallweise verarbeitet. Diese Einstellung ist jedoch nur dann sinnvolll, wenn die zu lesende Datenmenge so groß sein, dass sie zu Datenbank- oder Hauptspeicherproblemen führen könnte.

Wenn Sie den Saldovortrag sehr früh im Abschlussprozess durchführen und anschließend noch eine große Anzahl von Buchungen in das Vorjahr vornehmen, erzeugt das System zur Korrektur des Saldovortrags automatisch entsprechend viele Einzelposten. Um die große Anzahl von Einzelposten zu reduzieren, können Sie in diesem Fall einen Wiederholungslauf des Saldovortragsprogramms durchführen und dabei den Saldovortrag initialisieren. Markieren Sie hierzu das Ankreuzfeld Initialisierung.

Wenn Sie im neuen Geschäftsjahr bemerken, dass im Vorjahr ein Sachkonto irrtümlich als Erfolgskonto statt als Bestandskonto (oder umgekehrt) gekennzeichnet war, dann korrigieren Sie zuerst die Stammdaten dieses Kontos und führen anschließend den Saldovortrag erneut durch.

Im Anschluss an den Saldovortrag können Sie Ergebnislisten zu den vorgetragenen Bestandskonten und Ergebnisvortragskonten anzeigen. Markieren Sie dazu für den Programmlauf das Ankreuzfeld Ergebnisliste. Sie können auch festlegen, dass das Programm die Ergebnisliste unter einem von Ihnen angegebenen Namen sichert. Um die Ergebnisliste zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen, geben Sie im Programm das Ledger, den Buchungskreis und das Geschäftsjahr an, für das Sie den Saldovortrag durchgeführt haben. Wählen Sie anschließend die Drucktaste Ergebnislisten.

• Benutzerdefinierte Feldübertragungen
  Wenn Sie Zusatzkontierungen, zum Beispiel Profit Center oder Funktionsbereich, in das neue Geschäftsjahr vortragen oder über Zusatzkontierungen verdichten wollen, müssen Sie Ihrem Ledger Feldübertragung für die Bestands- und Erfolgskonten zuordnen.
  Wenn Sie eine Feldübertragung für Bestandskonten verwenden, muss in Ihrer Feldübertragung die Dimension Konto enthalten sein. Bei einer Feldübertragung für Erfolgskonten darf die Dimension Konto dagegen nicht enthalten sein (Ausnahme: Sie möchten das Konto mit Hilfe eines User-Exits ändern).

• Sekundäre Kostenarten
  Im Standard trägt das System nur Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung vor. Falls Sie in Ihrem Ledger auch sekundäre Kostenarten vortragen wollen, müssen Sie dies mit Hilfe eines User-Exits vornehmen (Transaktion SMOD/CMOD, Erweiterung GVTRS001).

Ausgabe

Beispiel

General Data in Customer Master   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 7157 Date: 20240520 Time: 054615     sap01-206 ( 130 ms )