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Dokumentation

SAPFOBJ_REGROUP - Rasterung Bewertungsobjekte

CPI1466 during Backup   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Der Report gliedert Bewertungsobjekte gemäß einem gewünschten Raster, z.B. nach IAS 1, um und führt Umbuchungen aus. Er wird für bestimmte Hauptbuchkonten verwendet, z.B. Konten für Leasingverbindlichkeiten/-forderungen aus RE-FX. Auf diesen Konten ist keine Offene-Posten-Verwaltung aktiv.

Die Belege auf diesen Konten werden von der Senderanwendung mit Informationen über Bewertungsobjekte versorgt. Das Programm ermittelt auf dieser Basis den Teilsaldo des Kontos je Bewertungsobjekt und gliedert diese nach gewünschtem Laufzeitraster um.

Die Informationen zu den Fälligkeiten lassen sich in der Senderanwendung ermitteln.

Rasterung der Bewertungsobjekte

Die Entscheidung, ob ein Bewertungsobjekt zu rastern ist, hängt vom Bilanzwert eines Kontos pro Bewertungsobjekt ab. Dieser Bilanzwert wird aus einem für diesen Zweck angelegten Speziellen Ledger pro Bewertungsobjekt und Konto in den relevanten Hauwährungen ermittelt. Ist der Saldo je Bewertungsobjekt positiv, wird das Raster für Forderungen verwendet - ansonsten das Raster für Verbindlichkeiten. Die jeweiligen Anteile der Raster werden durch eine Nachfrage in der Senderanwendung ermittelt.
Die Verarbeitung findet in der Währung des gewählten Bewertungsbereiches statt. Währungen, die in unmittelbarer Umrechnungsabhängigkeit zu der Bewertungswährung stehen (Berichtswährungen) werden ebenfalls berücksichtigt, soweit dies in dem zugeordneten Speziellen Ledger geführt werden.
Etwaige Anteile aus vorherigen Bewertungen des Bewertungsbereiches (z.B. aus der Fremdwährungsbewertung) werden bei der Ermittlung der Basisbeträge automatisch berücksichtigt.

Buchungen

Für jede erzeugte Umbuchung wird eine Rücknahmebuchung in der Folgeperiode durchgeführt. Im Fehlerfall wird eine Batch-Input Mappe erstellt.

Benötigte Kontierungsinformationen werden aus dem Speziellen Ledger entnommen.

Integration

Voraussetzungen

Damit die Rasterung vorherige Bewertungsanteile aus der Fremdwährungsbewertung berücksichtigt, muss zuvor der Report SAPFOBJ_VALUATION (Fremdwährungsbewertung auf Bewertungsobjekte) durchgeführt werden.

• Die Rasterung benötigt eine Rastermethode. Bearbeiten sie die Rastermethode
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• Damit der Report SAPFOBJ_REGROUP die gewünschte Korrekturbuchung durchführen kann, müssen Korrekturkonten und die Konten zum Ausweis der Bewertungsobjekte nach Restlaufzeiten im System hinterlegt werden. Bearbeiten Sie die Kontenfindung:
  Funktion ausführen

• Die notwendigen Buchungsschlüssel sind bereits im Standardsystem hinterlegt.

• Sie verwenden eine Belegart, die gesellschaftsübergreifende Buchungen und die Eingabe der Partnergesellschaft zulässt.

• Ein Spezielles Ledger gemäß Hinweis 2624449 ist angelegt.

• Wenn zusätzliche Merkmale bei der Buchung berücksichtigt werden sollen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
  Sie definieren im View V_FAGL_FCBAL und im Speziellen Ledger die zusätzlichen Felder, die das Programm berücksichtigen soll. Weitere Kontierungen müssen im Accounting abgeleitet werden, so dass der Beleg vollständig kontiert ist.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

In der Hauptliste werden die Buchungsbeträge und Basisbeträge, die die Grundlage der Berechnung sind, pro Raster/ Kontenfindungsschlüssel, Konto und Bewertungsobjekt ausgewiesen. Die gezeigte Währung ergibt sich aus der dem Bewertungsbereich zugeordneten Währung. Per Doppelklick auf ein Bewertungsobjekt kann in einen Bericht der Senderanwendung zur Erläuterung verzweigt werden.
Es stehen weitere Wertfelder zur Verfügung:

• Unbewerteter Basisbetrag in Objektwährung: Berechnungsgrundlage ohne Bewertungsanteil vorheriger Bewertungsschritte in Belegwährung (zur Abstimmung mit der Senderanwendung)

• Unbewerteter Basisbetrag in Bewertungswährung: Berechnungsgrundlage ohne Bewertungsanteil vorheriger Bewertungsschritte in der Währung des Bewertungsbereiches.

• Bewertungsbetrag der Basis in Bewertungswährung: Bewertungsanteil der Berechnungsgrundlage aus vorherigen Bewertungsschritten.

Für den Fall, dass Währungen in unmittelbarer Umrechnungsabhängigkeit (Berichts-/Translationswährung) zur Bewertungswährung stehen, sind noch folgende Felder verfügbar:

• Unbewerteter Basisbetrag in Berichtswährung (Translationswährung): Berechnungsgrundlage ohne Bewertungsanteil vorheriger Bewertungsschritte in den Währungen, die unmittelbar in Umrechnungsabhängigkeit zu der Bewertungswährung stehen.

• Bewertungsbetrag der Basis in Berichtswährung (Translationswährung): Bewertungsanteil der Berechnungsgrundlage aus vorherigen Bewertungsschritten in den Währungen, die unmittelbar in Umrechnungsabhängigkeit zu der Bewertungswährung stehen.

• Bewerteter Basisbetrag in Berichtswährung (Translationswährung): Berechnungsgrundlage mit Bewertungsanteil vorheriger Bewertungsschritte in den Währungen, die unmittelbar in Umrechnungsabhängigkeit zu der Bewertungswährung stehen.

In der Buchungsliste werden die Buchungen aufgeführt.

In der Meldungsliste werden Sie über Fehler und andere Vorkommnisse informiert.

Aktivitäten

Beispiel

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 6862 Date: 20240520 Time: 083355     sap01-206 ( 110 ms )