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SAPFPAYM - Zahlungsträger: Erstellung

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Titel

Generisches Zahlungsträgerprogramm der Payment Medium Workbench (PMW) zur Erstellung von Zahlungsträgern

Verwendung

Das generische Zahlungsträgerprogramm basiert auf dem Begriff des Zahlungsträgerformates. Zahlungen, deren Zahlweg einem Format (und nicht einem klassischen Zahlungsträgerprogramm RFFO*) zugeordnet ist, werden über das Zahlungsträgerprogramm erstellt.

Das Zahlungsträgerprogramm erstellt z.Zt. ausschließlich beleglose Zahlungsträger (z.B. Datenträger-Files). Die Erstellung der zugehörigen Avise erfolgt durch das Programm RFFOAVIS_FPAYM.

Integration

Das generische Zahlungsträgerprogramm wird vom Zahlungsprogramm gestartet, wenn dies bei der Einplanung des Zahllaufs gewünscht wird.

Voraussetzungen

Verwendungszweck

Falls dem verwendeten Zahlweg ein Verwendungszweck zugeordnet wurde (Siehe 'Einstellungen des Zahlprogramms' / 'Zahlwege im Land'), so werden, abhängig von dem zur Verfügung stehenden Platz, Referenzinformationen im Zahlungsträger übermittelt. Den Aufbau dieses Templates steuert man in den Einstellungen zum Format. Ausserdem kann man einen bestehenden Verwendungszweck modifizieren oder einen neuen anlegen. Falls beim Aufbau der Referenzinformationen Probleme auftraten, so werden diese protokolliert, so daß der Benutzer in der Lage ist, den Verwendungszweckaufbau anzupassen.
Funktion ausführen
Pflege der Selektionsvarianten zur Zahlungsträgererstellung

Funktionsumfang

Selektion

Das generische Zahlungsträgerprogramm selektiert die Zahlungsträger getrennt nach Zahlungsgruppen. Die Zahlungen werden aufgrund der Granularität, die angibt, wie die Ausgabe der Zahlungsträger getrennt werden soll (z.B. je zahlendem Buchungskreis soll eine Zahlungsträgerdatei erstellt werden), zu Zahlungsgruppen gruppiert. Diese Gruppierung ist notwendig, um das Zahlungsträgerprogramm im Hintergrund über Selektionsvarianten, die wiederum Zahlungsgruppen zugeordnet sind, aus dem Zahlprogramm zu starten. Im nachfolgenden Punkt 'Detaillierter Ablauf' ist dies noch näher erläutert.

Ausgabe

Die Ausgabe der mit dem Zahlungsträgerprogramm erstellten Datenträger erfolgt in die DTA-Verwaltung.

Für Formate, die einen Zahlungsträgerbegleitzettel erstellen oder eine sonstige Druckausgaben haben, werden diese in die Spool gestellt.

Ausserdem kann für jeden Durchlauf des Zahlungsträgerprogramms ein Fehlerprotokoll und eine konfigurierbare Begleitliste erstellt.

Detaillierter Ablauf

Überblick

Die Zahlungsträgererstellung auf Basis von Zahlungsträgerformaten beinhaltet mehrere logische Schritte, die zum Teil nach der Erstellung einer Zahlung durch das Zahlprogramm und zum Teil im eigentlichen Zahlungsträgerprogramm erfolgen.

Ablaufschritte

Nach der Erstellung einer Zahlung durch das Zahlprogramm erfolgt

• die Zuordnung der Zahlung zu einer Zahlungsgruppe (entsprechend der Granularität des Formates),

• der Aufbau des Verwendungszweckes der Zahlung (entsprechend dem dem Zahlweg zugeordneten Verwendungszweck).

Beim Einplanen des generischen Zahlungsträgerprogramms im Zahlprogramm (über das Programm SAPFPAYM_SCHEDULE) werden die Selektionsvarianten zu den Zahlungsgruppen dieses Zahllaufs gelesen und das Zahlungsträgerprogramm je Zahlungsgruppe mit der entsprechenden Selektionsvariante gestartet.

Das Zahlungsträgerprogramm

• selektiert die Zahlungen der Zahlungsgruppe, wobei die Zahldaten der Anwendung (REGUH, REGUP) in eine generische anwendungsübergreifende Zahldatenschnittstelle übertragen werden (FPAYH, FPAYP, FPAYHX),

• ruft die Zeitpunktbausteine zur Erstellung des Formates auf und

• erzeugt die Zahlungsträgerdatei oder -nachricht

Beispiel

Das Format DTAUS0 für den deutschen Inlandszahlungsverkehr erstellt Zahlungsträgerdateien je Hausbank (Granularität).

1. Das Format DTAUS0 wird dem Zahlweg U im Land Deutschland zugeordnet.
2. Dem Zahlweg U/Deutschland wird der Verwendungszweck SAMPLE zugeordnet.
3. Für die beiden deutschen Hausbanken werden Selektionsvarianten gepflegt:

Bankland	Bankschlüssel	Variante
DE	10020030	DB
	DE	20030040	DRE

1. Ein Zahllauf mit Zahlungen von beiden Hausbanken wird durchgeführt (Die Zahlungen werden je Hausbank zu zwei Zahlungsgruppen, eine je Hausbank, gruppiert. Die Verwendungszwecke der Zahlungen werden entsprechend dem Verwendungszweck SAMPLE aufgebaut.).
2. Die Zahlungsträgererstellung wird eingeplant und durchgeführt (Das Zahlungsträgerprogramm wird zweimal, einmal je Zahlungsgruppe, mit der entsprechenden Variante aufgerufen. Einmal für die Zahlungsgruppe DE/10020030 mit Variante DB und einmal für die Zahlungsgruppe DE/20030040 mit Variante DRE.).

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Length: 6589 Date: 20240520 Time: 083157     sap01-206 ( 101 ms )