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SAPFPAYM_MERGE - Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit dem Programm SAPFPAYM_MERGE können Zahlungen aus mehreren Zahlläufen zusammengefaßt und gemeinsam auf Zahlungsträger übertragen werden.

Integration

Die Funktionalität wird in den Zahlungsprogrammen für Kreditoren und Debitoren (F110), für Zahlungsanordnungen (F111) sowie in allen DTA-Vorprogrammen der Personal- und Reisekostenabrechnung unterstützt.

Voraussetzungen

Es sind Zahllauf-Identifikationen zu reservieren, die ausschließlich über zahllaufübergreifende Zahlungsträger verarbeitet werden können. Dazu dient die Customizing-Einstellung
Reservierung zahllaufübergreifender Zahlungsträger.

Funktionsumfang

Über die genannte Customizingeinstellung ermitteln die Zahlungsprogramme automatisch, daß die Zahlungen nur über das Programm SAPFPAYM_MERGE weiterverarbeitet werden dürfen. Die klassischen Zahlungsträgerprogramme (RFFO*) und die Payment Medium Workbench (PMW) reagieren entsprechend mit einer Fehlermeldung.

Selektion

Das Programm SAPFPAYM_MERGE selektiert gemäß den Abgrenzungen (Selektionsoptionen) bisher nicht verarbeitete Zahlungen aus Zahlungsläufen, deren Identifikation reserviert ist. Es ist möglich, Zahlungen aus F110 und F111 zusammenzufassen, ebenso Personal- und Reisekostenzahlungen. Eine Mischung aus FI- und HR-Zahlungen ist dagegen nicht möglich.

Ausgabe

Zum einen erstellt das Programm einen sogenannten Zahlungsträgerlauf, der wie ein Zahlungslauf über die bekannten Listen (z.B. RFZALI20) angezeigt werden kann. Daneben besteht die Möglichkeit, über den Report RFMPAY00 die offenen und verarbeiteten Zahlungen aufzulisten.

Zum anderen wird für diesen Zahlungsträgerlauf das generische Zahlungsträgerprogramm der PMW gestartet, das die Zahlungsträger erstellt. Die Ausgaben werden in den zugehörigen Job-Protokollen aufgeführt, u.a. werden Zahlungsträger in der DTA-Verwaltung sowie Druckausgaben erzeugt.

Hinweis

Verfahrensweise in Fehlersituationen

Sind den verwendeten Zahlwegen Formate der Payment Medium Workbench ( PMW) zugeordnet, so werden (wie oben beschrieben) die Zahlungsträger direkt mit dem Start des Programms SAPFPAYM_MERGE erstellt. Treten dabei Fehler auf, so kann die Erstellung der Zahlungsträger durch einen nachträglichen Start des generischen Zahlungsträgerprogramms SAPFPAYM nachgeholt werden.

Verwendung der klassischen Zahlungsträgerprogramme

Die Funktion kann am besten in Verbindung mit Zahlwegen verwendet werden, die die PMW nutzen. Die Nutzung der klassischen Zahlungsträgerprogramme (RFFO*) ist möglich, wenn die einstellbare Nachricht FZ113 ausgeschaltet wurde. Jedoch wird die Erstellung der Zahlungsträger in diesem Fall nicht automatisch mit dem SAPFPAYM_MERGE gestartet. Bei Zahlungsträgerläufen für das FI können die Zahlungsträgerprogramme über die Standard-Zahlungsprogramme (F110 oder F111) eingeplant werden, sofern nicht mehr als zehn Zahlwege im Zahlungsträgerlauf enthalten sind.

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Length: 4058 Date: 20240520 Time: 095213     sap01-206 ( 73 ms )