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Dokumentation

SAPMFFD1 - Einführungswerkzeug Finanzdisposition

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Die Transaktion FDFD wurde in erster Linie als Einführungsunterstützung für die Finanzdisposition entwickelt. Es können Buchungskreise für die Finanzdispofortschreibung aktiviert werden, Tabelleneinstellungen werden dabei überprüft. Debitoren- und Kreditorenstammsätze können mit den für die Fortschreibung der Finanzdispo notwendigen Finanzdispogruppen gefüllt werden und ein teilweiser oder vollständiger Neuaufbau der Summensätze wird wesentlich erleichtert.

Das Programm besteht aus fünf Teilbereichen, die über die Statusknöpfe erreicht werden können : 1. Buchungskreis aktivieren
2. Deb./Kred. Daten
3. Datenaufbau
4. Datenabstimmung
5. Datenkorrektur

Zu 1.) Buchungskreis aktivieren

Mit der Aktivierung eines Buchungskreises für die Finanzdisposition wird zunächst die Aktualisierung der Finanzdispodaten bei disporelevanten Geldbewegungen oder Dispositionen ermöglicht. Für die Fortschreibung aus den Logistikbereichen MM und SD gibt es je ein weiteres Kennzeichen, das gesetzt werden muß, falls die Daten aus der Logistik in die Finanzdispo gelangen sollen.
Bei der Aktivierung werden alle notwendigen Tabelleneinstellungen überprüft und gegebenenfalls vorgenommen.

Zu 2.) Deb./Kred. Daten

Mit Hilfe dieser Funktion können Finanzdispogruppen in die Stammsätze der Debitoren und Kreditoren eingebracht werden. Diese Finanzdispogruppen sind ein notwendiges Kriterium für die Fortschreibung der offenen Posten in die Finanzdisposition.
Die Zeilen der Tabelle stellen Selektionskriterien für die verschiedenen Gruppen dar. Die Logik ist dabei wie folgt :
Durch die Priorität ist lediglich eine gewisse Rangfolge vorgegeben. Dabei gilt : Priorität 1 bedeutet höchste Priorität. Dieses Kriterium wird also zuerst geprüft. Paßt der Debitor/Kreditor in diese Kriterien, so wird die Gruppe dieses Satzes in den Stammsatz eingefügt.
Beispiel :

Prio.|Land|Zahl.bed.von|Zahl.bed.bis|Mahn.|Zahlweg.|Gruppe |Zahl.verh.
-----------------------------------------------------------------------
1 | DE | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 | X
2 | DE | | | | | E2 |
3 | | | | | |SONSTIGE|

Gelten für einen Debitor/Kreditor die Bedingungen aus Zeile 1, so erhält er die Finanzdispogruppe E1, das 'Zahlungsverhalten aufzeichnen' Flag wird gesetzt.
Alle anderen Debitoren in Deutschland erhalten die Gruppe E2, ausländische Debitoren bekommen die Gruppe 'SONSTIGE'.

Bitte benutzen Sie zum Auffüllen der Selektionskriterien die F1 bzw. F4-Hilfe.

Um eine lückenlose Überdeckung der Stammsätze mit Finanzdispogruppen zu erhalten, sollte immer mindestens ein Schema (mit niedrigster Priorität) angegeben werde, in das ein Debitor/Kreditor paßt, falls er keinen anderen Schemen entspricht.

Mit dem Button 'Prüfen' kann die Anzahl der Stammsätze ermittelt werden, denen noch keine Gruppe zugeordnet ist.

Die Auswahlkriterien können über den Menüpunkt 'Download/Upload' lokal gespeichert und wieder eingelesen werden.

Zu 3.) Datenaufbau

Unter dem Punkt 'Datenaufbau' können die bisher im System vorhandenen Belege und offenen Posten, sowie Plansätze und Kontensalden in die Finanzdispo übernommen werden.

Je nach Verwendung kann hier festgelegt werden, ob der Datenaufbau die Daten aus den Logistik-Modulen SD und MM, sowie Agenturgeschäfte oder Daten aus dem Treasurymanagement umfassen soll.
Die Ausführung der entsprechenden Übernahmeprogramme erfolgt als Batch-Job, dessen Einplanungsdatum und -Uhrzeit angegeben werden können. Es wird empfohlen, den Job über Nacht einzuplanen, da verhindert werden muß, daß Buchungen während des Datenaufbaus Datenschiefstände in der Finanzdisposition erzeugen.

Bitte beachten Sie, daß bei einem Datenaufbau zunächst alle Finanzdispodaten gelöscht werden !
Für die Daten aus der Manuellen Disposition (Planposten, Avise, ...) erfolgt eine gesonderte Abfrage, da diese bei einer Löschung unwiederbringlich verloren sind. Sollen diese Daten erhalten bleiben, muß die Abfrage mit 'Nein' beantwortet werden.

Zu 4.) Datenabstimmung

Zum Abgleich der Finanzdispodaten steht ein Programm zur Verfügung, das von hier aus als Batchjob eingeplant werden kann. Für nähere Informationen sei auf die entsprechende Reportdokumentation verwiesen.

Zu 5.) Datenkorrektur

Sollte sich ein Datenschiefstand zwischen den Daten der Finanzdisposition und den Echtdaten ergeben, hat man unter diesem Punkt die Möglichkeit, einen vollständigen Neuaufbau der Daten zu umgehen. Je nach Ursprung des Schiefstandes kann der Neuaufbau auf gewisse Bereiche eingeschränkt werden. Auch hier soll für nähere Informationen auf die entsprechende Reportdokumentation verwiesen werden.

General Material Data   ABAP Short Reference  
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Length: 5808 Date: 20240520 Time: 110030     sap01-206 ( 108 ms )