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SDEWUORD - Massenänderung der Belegwährung in offenen Verkaufsbelegen

SDEWUORD - Massenänderung der Belegwährung in offenen Verkaufsbelegen

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Verwendung

Mit diesem Report können Sie die Belegwährung für offene Verkaufsbelege

(z.B. Kundenaufträge, Angebote, Lieferpläne, Kontrakte) umstellen (z.B. bei der Umstellung der Hauswährung auf EURO).

Achtung

Teilfakturierte Aufträge können ausschließlich auf EURO umgestellt werden. Bei teilfakturierten Auträgen wird im Fakturierungsplan die Währung für Termine, zu denen bereits fakturiert wurde, in EURO umgestellt.

Voraussetzungen

Wenn Sie auf EURO umstellen, müssen alle Einstellungen im Customizing für die Währungsumstellung auf EURO getroffen sein. Bei teilfakturierten Aufträgen muß die zu ändernde Währung eine Währung sein, die auf EURO umgestellt werden darf.

Einschränkungen bei der Umsetzung von teilfakturierten Aufträgen in EURO:

  • Nachdem Sie die Währung bei teilfakturierten Kundenaufträgen auf EURO geändert haben, ist eine erneute Währungsänderung nicht mehr möglich. Auch nicht die Änderung von EURO zu der ursprünglichen Währung.
  • Falls der umzustellende Beleg bereits Fakturen enthält, müssen diese an die Finanzbuchhaltung übergeleitet worden sein, bevor der Beleg in EURO umgerechnet wird. Das System prüft dies automatisch und gibt eine entsprechende Meldung aus.
  • Nach der Währungsumstellung können Fakturen, die in der alten Belegwährung fakturiert wurden, nicht mehr storniert werden.
  • Es können kleinere Rundungsdifferenzen enstehen (z.B. bei den Statistik- und Kreditwerten).
  • Belege, die bereits fakturierte Anzahlungen haben, können nicht umgestellt werden.

Selektion

  • Währungen alt/neu
    Wenn Sie im Feld Ursprüngliche Währung die ursprüngliche Belegwährung angeben, werden nur die Belege für die Währungsumstellung selektiert, deren Belegwährung der hier eingegebenen Währung entspricht.
    Wenn Sie im Feld Ursprüngliche Währung keine Eingabe machen und im Feld Neue Währung EURO angeben, dann werden für die Umrechnungnur die Belge selektiert, deren Belegwährung eine EWU-Teilnahmewährung ist.

    Hinweis
    Dies funktioniert nur, wenn das Customizing für die Währungsumstellung entsprechend gepflegt ist. Wurden keine Einstellungen im Customzing gemacht, werden Belege in allen Währungen in EURO umgestellt. Wir empfehlen für diesen Fall, den Report zunächst im Dialog auszuführen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, welche Belege selektiert werden und damit sicherstellen, daß nur Belege umgerechnet werden, deren Belegwährung an der Währungsumstellung teilnimmt.
  • Gesamtbearbeitungsstatus: offen

    Es werden nur Verkaufsbelege selektiert, die bezüglich des Gesamtbearbeitungsstatus noch nicht vollständig bearbeitet sind.
    Aufträge, die z.B. vollständig beliefert, aber noch nicht fakturiert wurden, haben den Gesamtbearbeitungsstatus 'vollständig bearbeitet'. Sie werden nicht geändert, wenn das Kennzeichen markiert ist.
    Ist das Kennzeichen 'Gesamtbearbeitungsstatus: offen' nicht markiert, werden auch Aufträge selektiert, die beliefert und bereits fakturiert sind.
    Die Währung kann genau dann geändert werden, wenn sie beim manuellen Ändern (z.B. über Kundenauftrag ändern) auch änderbar ist.
  • Programmsteuerung

    Das Programm kann entweder mit Dialog oder ohne Dialog ausgeführt werden.
    Wenn Sie den Report im Dialog ausführen, erscheint nach der Selektion eine Liste der offenen Vorgänge, aus der Sie die zu ändernden Vorgänge ausgewählen können. Beim Ausführen mit Dialog können Sie den Report nach der Selektion abbrechen. Wenn Sie den Report ohne Dialog ausführen, wird die Währung für alle selektierten Belege geändert, ohne daß zuvor eine Liste ausgegeben wird.

Programminterner technischer Hinweis
Unsichtbarer Parameter: Falls der Report über die Transaktion WEWU (Euro Workbench) mit SUBMIT REPORT gestartet wird, kann statt der Kennzeichen für die Vorgangstypen der Vorgangstyp im Parameter TRVOG direkt mitgegeben werden:
Vorgangstyp:

  • Kundenaufträge: TRVOG = '0'
  • Angebote: TRVOG = '2'
  • Lieferpläne: TRVOG = '3'
  • Kontrakte: TRVOG = '4'

In diesem Fall werden die Kennzeichen für die verschiedenen Vorgangstypen nicht berücksichtigt.






BAL Application Log Documentation   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 5556 Date: 20240520 Time: 124703     sap01-206 ( 94 ms )