Kontakt

Ansicht
Dokumentation

TRPA_CONTRACT_MODIFICATION - Berechnung des Effekts nach Vertragsänderung

TRPA_CONTRACT_MODIFICATION - Berechnung des Effekts nach Vertragsänderung

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Verwendung

Mit diesem Report können Sie die Gewinne und Verluste nach Vertragsmodifikationen berechnen. Das trifft beispielsweise zu, wenn das Ende eines Vertrags geändert wurde.

Damit können Sie sicherstellen, dass der Effektivzins nach einer Vertragsmodifikation konstant bleibt (Anforderung nach IFRS 9).

Hinweis

Wenn Sie Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) haben sowie eine Bewertung für den Bestand vorgenommen haben und dann einen neuen Tilgungsplan mit einem Gültigkeitsbeginn anlegen, der einen Tag nach dem Bewertungsstichtag liegt, verwendet dieser Report den neuen Tilgungsplan zur Berechnung der Gewinne und Verluste, wenn Sie am Bewertungsstichtag eine Vertragsänderung vornehmen.

Integration

Voraussetzungen

  • Der Schalter FTRMO_SFWS_C14S04_IMPMNT wurde aktiviert.
  • Überprüfen Sie das Customizing des Bestandsführungsverfahrens, das den ausgewählten Beständen zugeordnet ist:
  • Wenn im Bestandsführungsverfahren ein Amortisierungsschritt definiert wurde, dann nehmen Sie für die betreffenden Bestände eine Stichtagsbewertung vor, um die Amortisierung zu aktualisieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die Stichtagsbewertung das Datum der Vertragsänderung eingeben.
  • Wenn Sie einen externberechneten Gewinn- oder Verlustwert oder einen Vertrag, der in einer Position ohne definierten Amortisierungsschritt geändert wurde, verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie in der Transaktion TRPA_CMFVALS einen Wert eingetragen haben.

  • Ein Vertrag wurde geändert.

Funktionsumfang

Selektion

  1. Geben Sie Ihre Selektionskriterien ein, und wählen Sie Ausführen.
  2. Das System zeigt eine Liste der Positionen an, die Ihre Kriterien erfüllen.
  3. Wählen Sie in dieser Liste die Positionen aus, für die Sie den Gewinn oder Verlust nach einer Vertragsänderung berechnen möchten.
  4. Wählen Sie Berichtigung berechnen.
  5. Das System erstellt für die ausgewählten Bestände die relevanten Geschäftsvorfälle.
  6. Optional: Wenn Sie nun Ihre ausgewählten Positionen im Nebenbuch-Finanzstrom überprüfen, sehen Sie die Korrekturbewegung mit dem berechneten oder eingegebenen Gewinn- oder Verlustwert und sehen, dass der verwendete Effektivzins konstant ist.

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Sie können mit der Transaktion TRPA_CMF auf diesen Report zugreifen.

Beispiel






BAL Application Log Documentation   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 3523 Date: 20240520 Time: 102533     sap01-206 ( 49 ms )