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UKM_MASSDATA_RECONCILE - SAP Credit Management: Abstimmung Obligo

UKM_MASSDATA_RECONCILE - SAP Credit Management: Abstimmung Obligo

ROGBILLS - Synchronize billing plans   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Verwendung

Mit diesem Programm können Sie das Obligo zwischen den sendenden Systemen (FI-AR-System, SD-System) und dem empfangenden System vergleichen, in dem das SAP Credit Management läuft.

Integration

Voraussetzungen

Hintergrundinformation

Das Lesen der Daten für die Abstimmung ist technisch mit SAP Query realisiert. Im Arbeitsbereich Globaler Bereich (mandantenunabhängig) stehen folgende Querys zur Verfügung:

  • /GRC/FINB FSCM_CR_50_Q1 für das Lesen der Daten im System des SAP Credit Management
  • /GRC/APPL FSCM_CR_51_Q1 für SD-Daten im sendenden System
  • /GRC/APPL FSCM_CR_52_Q1 für FI-AR-Daten im sendenden System

Vorbereitungen

Damit das Programm die Daten aus einem bestimmten System lesen kann, haben Sie im System des SAP Credit Management folgende Aktivitäten durchgeführt:

  1. Sie haben die Benutzergruppe FSCM_RECON angelegt (Transaktion SQ03).
  2. Sie haben das Infoset /GRC/FSCM_CR_50 zugeordnet (Transaktion SQ03).
  3. Sie haben folgende 3 Proxy-Querys erstellt, indem Sie jeweils die Query FSCM_CR_50_Q1 in die Benutzergruppe kopiert haben (Transaktion SQ01):
  • Query CR_PROXY

  • Query SD_PROXY

  • Query AR_PROXY

  1. Sie haben die logische Destination des FI-AR-Systems und des SD-Systems bearbeitet (Transaktion SM59).
  2. Sie haben die Query SD_PROXY wie folgt geändert (Transaktion SQ01): Unter Springen -> Berichtszuordnung -> Externen Bericht einfügen fügen Sie über die Bericht-Bericht-Schnittstelle die Query aus dem SD-System ein. Geben Sie dazu die logische Destination des FI-AR Systems und die Query (Benutzergruppe /GRC/APPL, Name FSCM_CR_51_Q1) ein.
  3. Sie haben die Query AR_PROXY wie folgt geändert (Transaktion SQ01): Unter Springen -> Berichtszuordnung -> Externen Bericht einfügen fügen Sie über die Bericht-Bericht-Schnittstelle die Query aus dem FI-AR-System ein. Geben Sie dazu die logische Destination des SD-Systems und die Query (Benutzergruppe /GRC/APPL, Name FSCM_CR_52_Q1) ein.
  4. Sie können weitere eigene Querys an die Proxy-Query anbinden, denn das System ruft alle über die Bericht-Bericht-Schnittstelle definierten Querys auf. Auf diese Weise können Sie kundendefinierte Obligofortschreibungen abstimmen.

Funktionsumfang

Sie können entscheiden, ob Sie auf die Daten der Datenbank oder auf die Daten eines Extrakts zugreifen. Wenn Sie beide Varianten nutzen, dann können Sie Unstimmigkeiten ausschließen, die auf den Zeitverzug durch das asynchrone Senden der Daten zurückzuführen sind.

Selektion

Bei den Geschäftspartnernummern geht das System nach folgender Logik vor:

  • Bereiche von Geschäftspartnernummern werden unverändert an die Querys übergeben.
  • Einzelwerte werden ggf. in Kundennummern umgewandelt und an die Querys übergeben.
  • Freie Selektionen werden nur im System des SAP Credit Management berücksichtigt. Das System erstellt daraus eine Liste der Geschäftspartner, die es dann wie Einzelwerte behandelt.
  • Wenn Kreditsegmente im sendenden System aus mehreren Attributen ermittelt werden, wie z.B. aus dem Material und dem Kreditkontrollbereich, dann empfehlen wir, keine Kreditsegmente zu selektieren, weil damit im sendenden System u.U. falsche Daten ermittelt werden würden.

Standardvarianten

Aus Performance -und Speicherplatzgründen kann es sinnvoll sein, das Obligo zunächst in Summe pro Kreditkonto zu untersuchen, um danach eine Detailanalyse für die auffälligen Konten durchzuführen. Legen Sie dazu im sendenden System die Querys AR_PROXY_SUM und SD_PROXY_SUM an. Rufen Sie jeweils die entsprechende Query (FSCM_CR_52_Q1, FSCM_CR_51_Q1) mit der Summenvariante SUM auf.

Ausgabe

In der Standardauslieferung sehen Sie nur die Differenzen. Sie können jedoch die Anzeige so einstellen, dass Sie alle Daten aus den Systemen sehen können.

Aktivitäten

Beispiel

  1. In einem ersten Schritt starten Sie die Abstimmung mit einer Summenvariante, welche nur die Differenzen zeigt. Das Ergebnis wird in einen Extrakt geschrieben. Sie sehen dort alle Konten, die im sendenden und im empfangenden System unterschiedliche Werte haben.
Ein Teil dieser Differenzen kann auf den Zeitverzug zwischen dem Update im sendenden System und das asynchrone Senden der Daten an das System des SAP Credit Management zurückzuführen sein.
  1. Deshalb ist es sinnvoll, zu einem späteren Zeitpunkt den o.g. Extrakt als Selektionsgrundlage zu verwenden. Das System überprüft in diesem Fall nur die auffälligen Konten. Jene Konten, die inzwischen korrekt aktualisert wurden, werden in diesem Folgelauf nicht mehr angezeigt. Damit verfügen Sie über eine zuverlässig Grundlage für die weitere Nachbearbeitung der Differenzen.





General Material Data   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 6167 Date: 20240520 Time: 124352     sap01-206 ( 99 ms )