Ansicht
Dokumentation
BAPI_COLL_SEND_ITEMS - FSCM-COL: Versenden von Daten für das Collections Management
rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Funktionalität
Mit dieser Methode werden FI-relevante Daten für das Collections Management versendet.
Beachten Sie insbesondere in der Schnittstellenbeschreibung, daß mit dem Feld PARTNER (Geschäftspartnernummer) in allen Tabellen die Debitorennummerdes FI gemeint ist. Der zugehörige Geschäftspartner im Collections Management wird aus der Tabelle EXT_KEY_FIGURESermittelt:
Dort wird aus dem Partner (Debitorennummer im FI) und dem FI-Buchungskreis über das Feld BU_PARTNER_GUID die Guid des Geschäftspartners ermittelt und daraus der zugehörige Geschäftspartner im Collections Management.
Besondere Bedeutung hat das Feld XINITIAL_LOAD ( Neuaufbau der Daten im Collections Managment) in der Tabelle KEY_FIGURES. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird ein Neuaufbau der Daten dieses Geschäftspartners durchgeführt. Sind dabei in den Tabellen LAST_PAYMENT und ITEMSkeine weiteren Informationen zu dem entsprechenden Debitor enthalten, so werden die Daten dieses Geschäftspartners im Collections Management gelöscht.
Die Tabelle LAST_PAYMENT enthält Informationen zu den Zahlungen ( im SAP-Standard sind dort immer alle Zahlungen der letzten 99 Tage enthalten). Beachten Sie, daß die Zahlungen stets aktualisiert werden, d.h. alle bereits vorhandenen Zahlungen eines Geschäftspartners werden im Collections Management zunächst gelöscht und dann durch die in der Tabelle LAST_PAYMENT vorhandenen Zahlungen wieder aktualisiert.
Die Tabelle ITEMSenthält Informationen der offenen Posten, die hinzuzufügen oder zu verändern sind.
Die Tabelle ITEMS _DELenthält zu löschende Posten (beispielsweise aufgrund des Ausgleichs einer Rechnungsposition).
Die Tabellen EXT_KEY_FIGURES und EXT_ITEMS stehen für Erweiterungen auf der Ebene 'Kennzahlen' und 'Offene Posten' eines Geschäftspartners zur Verfügung, wenn Sie zusätzliche Attribute eines Debitors oder zusätzliche Attribute offener Posten in das Collections Management versenden möchten. Die zusätzlichen Attribute müssen jedoch zuvor im Customer-Include CI_UDM_COLL_KEYFIG der Tabelle UDM_COLL_KEYFIG (Kennzahlen eines Geschäftspartners) bzw. im Customer-Include CI_UDM_S_COLL_ITEM_ATTR der Tabelle UDM_COLL_ITEM(offene Posten) im System des Collections Management aufgenommen werden:
In das Feld ATTR_ID der Tabellen EXT_KEY_FIGURES und EXT_ITEMSübernehmen Sie dann den entsprechenden Feldnamen, den Sie im im Customer-Include CI_UDM_COLL_KEYFIG oder CI_UDM_S_COLL_ITEM_ATTR aufgenommen haben und in das Feld ATTR_VALUE den zugehörigen Wert.
Desweiteren müssen Sie bei zusätzlichen Attributen zu offenen Posten die Referenz auf die offene Rechnungsposition ergänzen, die Sie aus der Tabelle ITEMS entsprechend übernehmen können.
Beispiel
Sie möchten stets alle aktuell vorhandenen FI-relevante Daten aus der Debitorenbuchhaltung in das Collections Management übertragen.
Dazu geben Sie in der Tabelle KEY_FIGURES durch Setzen des Kennzeichens XINITIAL_LOAD auf 'X'an, daß es sich um einen Neuaufbau handelt und verteilen stets alle aktuellen Informationen in den Tabellen KEY_FIGURES, LAST_PAYMENT und ITEMS. In der Tabelle EXT_KEY_FIGURES geben Sie (wie oben erwähnt) pro Debitor in einem FI-Buchungskreis über das Attribut BU_PARTNER_GUID (ATTR_ID) die Geschäftspartner-GUID (ATTR_VALUE) an.
Hinweise
Weiterführende Informationen
Parameter
EXT_ITEMSEXT_KEY_FIGURES
ITEMS
ITEMS_DEL
KEY_FIGURES
LAST_PAYMENT
PRECONDITIONED_TIMESTAMP
RETURN
Ausnahmen
Funktionsgruppe
BDM_COLLECTION_DATACL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 6053 Date: 20240523 Time: 092611 sap01-206 ( 105 ms )
