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FKK_PAYMENT_ORDER_INSERT - Zahlungsauftrag anlegen

General Material Data   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Funktionalität

Erzeugung eines Zahlungsauftrags aus dem Zahllauf heraus.

Kopfdaten und Positionsdaten werden aus den Zahlungsdaten (Tabellen DPAYH, DPAYP) gefüllt, die Finanzdispo für das entsprechende Bankunterkonto wird fortgeschrieben. Die Finanzdispo für die in den Zahlungsauftrag aufgenommenen Positionen wird fortgeschrieben und in diesen Positionen wird ein Kennzeichen "Zahlungsauftrag" gesetzt (FKKOP-XPYOR).

Im Zahlungsauftrag selbst wird der erzeugende Zahllauf vermerkt.

Beispiel

Hinweise

Zahlungsaufträge werden genau dann erzeugt, wenn der zur Regulierung ausgewählte Zahlweg das Kennzeichen "Nur Zahlungsauftrag" gesetzt hat.

Die so regulierten Posten werden dann nicht sofort ausgeglichen, sondern erst dann, wenn von der Bank die Bestätigung eines erfolgreichen Bankeinzugs erfolgt ist (z.B.über den Zahlungsstapel).

Bei der Erzeugung eines Zahlungsauftrags wird kein FI-CA-Beleg erstellt. Das Bankunterkonto des Zahlungsauftrags (und der Geschäftsbereich) ergeben sich aber, wie bei der normalen Erstellung von Zahlungsbelegen im Zahllauf, aus dem Buchungsbereich 1061.

Weiterführende Informationen

Parameter

E_COMMIT_REQUIRED
E_FKKPOH
E_PYORD
I_DPAYC
I_FKKPOH
I_ITEM_ALREADY_MARKED
I_PARA
T_FKKCL
T_FKKPOP

Ausnahmen

Funktionsgruppe

FKZ5

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1612 Date: 20240523 Time: 145115     sap01-206 ( 38 ms )