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Dokumentation

FKK_SAMPLE_0510 - Einnahmenverteilung: Archivierbarkeit prüfen

Vendor Master (General Section)   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Bevor ein Eintrag in der Einnahmenverteilungstabelle DFKKRDI archiviert werden kann, müssen folgende drei Voraussetzungen erfüllt sein:

• Die Rechnung, zu der eine Zahlungen eingegangen ist und an den Letztempfänger verteilt werden soll, muss bereits archiviert worden sein.

• Nach dem Verteilen der Einnahmen (Transaktion FP60M) muss auch die Verteilungsbuchung durchgeführt worden sein (Transaktion FP60P), so dass das Feld OPBELD in der Verteilungstabelle DFKKRDI gefüllt ist.
  Bei stornierten Rechnungen, die mit einem Korrekturkennzeichen R in die Verteilungshistorie gestellt werden, gilt diese Voraussetzung nicht, da zu diesem Beleg keine Verteilungsbuchung durchgeführt wird.

• Der Einnahmenverteilungsbeleg (Feld OPBELD) muss ebenfalls archiviert worden sein.

Die Voraussetzung Nummer 1 wird im Archivierungsprogramm RFKKAR33 der Einnahmenverteilung geprüft. Die Voraussetzungen 2 und 3 werden in diesem Musterfunktionsbaustein des Zeitpunkts 0510 geprüft.

Falls Sie die Einnahmenverteilung verwenden wollen, um z.B. eine Rückmeldung von Zahlungen an ein externes System durchzuführen, ohne die Transaktion FP60P (Verteilung Buchen) zu verwenden, können Sie diesen Musterfunktionsbaustein durch einen kundeneigenen Funktionsbaustein ersetzen und anstelle der Voraussetzungen 2 und 3 eigene Prüfungen durchführen.

Wenn Sie jedoch die Transaktion FP60P (Verteilung Buchen) verwenden, und Zusatzprüfungen bei der Archivierung der Einnahmenverteilung in diesem Zeitpunkt durchführen wollen, sollten die Voraussetzungen 2 und 3 in jedem Fall überprüft werden. Kopieren Sie dazu diesen Musterfunktionsbaustein in einen kundeneigenen Baustein und ergänzen Sie Ihre Prüfungen nach den bereits implementierten Prüfungen.

Die Einträge der Einnahmenverteilungstabelle DFKKRDI werden in Paketen mit gleichem Laufdatum, Laufnummer, Letztempfänger und Belegnummer (LAUFD, LAUFI, FINRE und OPBEL stimmen überein) archiviert. D.h., alle Belegpositionen eines Belegs, die in einem Verteilungslauf an den gleichen Letztempfänger verteilt werden, werden zusammen archiviert und als Paket in der Tabelle IT_DFKKRDI an diesen Zeitpunkt übergeben.

Soll dieses Paket archiviert werden, ist der Parameter E_ARC_OK auf X zu setzen.

Soll das Paket nicht archiviert werden, ist der Parameter E_ARC_OK auf ' ' zu setzen. Ferner sollten Sie hier einen Text für das ausführliche Fehlerprotkoll des Archivierungsprogramms mitgeben, der erläutert, warum die Einnahmenverteilungen nicht archiviert werden kann. Dieser Text wird in der Länge 60 ausgegeben.

Parameter

E_ARC_OK
E_ERROR_TEXT
IT_DFKKRDI

Ausnahmen

Funktionsgruppe

FPAR05

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   PERFORM Short Reference  
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Length: 3676 Date: 20240523 Time: 133756     sap01-206 ( 71 ms )