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FKK_SAMPLE_0653 - Zeitpunkt 0653: Zahlen - SEPA-Mandat auswählen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   BAL Application Log Documentation  
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Funktionalität

In diesem Zeitpunkt können Sie die durch das Zahlungsprogramm automatisch getroffene Auswahl der SEPA-Mandate übersteuern.

Das Zahlungsprogramm wählt das SEPA-Mandat nach folgender Logik aus:

1. Das Programm betrachtet nacheinander alle zur IBAN des Geschäftspartners und zur Kreditoren-ID definierten, aktiven und nicht gesperrten Mandate.
2. Stammen die Zahlungsangaben für die aktuelle Zahlung aus dem Vertragskonto, werden die Mandate ausgeschlossen, die eine explizite Referenz auf ein anderes Vertragskonto oder auf einen Vertrag haben.
3. Stammen die Zahlungsangaben für die aktuelle Zahlung aus dem Vertrag, werden die Mandate ausgeschlossen, die eine explizite Referenz auf einen anderen Vertrag oder auf ein Vertragskonto haben.
4. Bleiben nun immer noch mehrere Mandate übrig, werden die Mandate nach Anlegedatum absteigend sortiert und das aktuellste (jüngste) Mandat wird ausgewählt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

E_MANDATE
E_SKIP_ALL
IT_MANDATES
I_SRT1
T_ITEMS
T_MESSAGES

Ausnahmen

Funktionsgruppe

FKK_SEPA_SAMPLE

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 1417 Date: 20240523 Time: 124621     sap01-206 ( 31 ms )