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FKK_SAMPLE_2612_CLOUD_BADI - INV: Externe Kontierungsableitung für Abrechnungsbeleg

FKK_SAMPLE_2612_CLOUD_BADI - INV: Externe Kontierungsableitung für Abrechnungsbeleg

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Funktionalität

Der Zeitpunkt 2612 wird in der Fakturierung beim Aufbau des Fakturierungs- und Buchungsbelegs für einen Abrechnungsbeleg (FKKINVBILL) prozessiert. Zu diesem Zeitpunkt hat das Fakturierungsprogramm für den Abrechnungsbeleg noch keine Buchungs- oder Fakturierungspositionen aufgebaut.

In diesem Zeitpunkt können Sie je Abrechnungsposition die für den Aufbau der Fakturierungs- und Buchungspositionen erforderlichen Buchungsattribute, insbesondere die FI-/CO-/FM-Kontierung, vorgeben. Diese Kontierung wird anstelle der im Customizing der Fakturierung zu hinterlegenden Standardkontierung verwendet. Sie können ferner zu einer Abrechnungsposition mehrere Fakturierungs- und Buchungspositionen aufbauen oder die Buchung unterdrücken.

Die Verarbeitung erfolgt je Abrechnungsbeleg (I_INVBILL). Das Feld I_INVTRIG_SRCDOCCAT gibt dabei den Typ des zu verarbeitenden Quellbelegs an. Für jede buchungsrelevante Abrechnungsposition wird dem Baustein in der Tabelle C_INVDOC_I_2612_TAB genau eine Fakturierungs(roh)position übergeben, die neben einigen buchungsrelevanten Feldern der Abrechnungsposition aus den für den Aufbau der Buchung relevanten Kontierungsfeldern besteht. Es dürfen alle Felder geändert werden, außer die Felder BILLDOCNO, BILLDOCITEM, ITEM_SIMULATED und REVERSALITEM.

  • Falls der Abrechnungsbeleg in diesem Zeitpunkt nicht verarbeitet werden soll, setzen Sie den Exportparameter E_INVOICE_BY_STANDARD = 'X''. Der Abrechnungsbeleg wird infolge durch das Standardfakturierungsprogramm verarbeitet. Die in diesem Zeitpunkt erfolgten Änderungen an den Fakturierungs(roh)positionen übernimmt das Fakturierungsprogramm nicht.
  • Alternativ zu diesem Parameter können Sie die einzelnen Fakturierungs(roh)positionen im gleichnamigen Feld E_INVOICE_BY_STANDARD markieren, wenn diese Positionen standardfakturiert werden sollen.
  • Sie haben die Möglichkeit, die Fakturierungs(roh)positionen in mehrere Positionen aufzusplitten und diesen unterschiedliche Attribute (z.B. Vorgang, Fälligkeit, Abrechnungszeitraum) zuzuordnen. Der zu buchende Gesamtbetrag der neu entstandenen Positionen muss dabei dem Betrag der aufgesplitteten Fakturierungs(roh)position entsprechen.
  • Falls für bestimmte Abrechnungspositionen keine Buchungen erzeugt werden sollen, entmarkieren Sie in den zugehörigen Fakturierungs(roh)positionen das Feld POSTREL. Beachten Sie dabei, dass die Buchungen nur dann unterdrückt werden dürfen, wenn die Beträge der für die Buchung deaktivierten Positionen sich zu Null saldieren, das heißt, wenn sich der zu buchende Gesamtbetrag des Abrechnungsbelegs nicht ändert.
  • Die Struktur der Fakturierungs(roh)position enthält in der Unterstruktur FKKINV_POSTACC_ASSIGN die Kontierungsfelder für den Aufbau der Geschäftspartner- und der Hauptbuchpositionen (z.B. Hauptbuchkonto, Geschäftsbereich, Kostenstelle, Auftrag, FM-Kontierung). Diese Felder sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefüllt. Sie können in diesen Feldern die Kontierungen vorgeben. Diese werden durch das Fakturierungsprogramm übernommen. Sie werden jedoch nicht durch die Standardkontierung ergänzt. Falls Sie für bestimmte Fakturierungs(roh)positionen einen Abgleich mit der Standardkontierung wünschen, markieren Sie diese Positionen im Feld E_STANDARD_ACC_ASSIGN = 'X'. Beachten Sie, dass die Kontierungsableitung nur für buchungsrelevante und nicht simulierte Positionen sinnvoll ist.
  • Neben den bereits erwähnten Feldern enthalten die Fakturierungs(roh)positionen alle Branchen- und Kundenfelder der Buchungs- und Fakturierungspositionen. Diese können ebenfalls versorgt werden.
  • Die für den Abrechnungsbeleg erzeugten Buchungspositionen werden nach gemeinsamen Attributen verdichtet. Die Verdichtung der Geschäftspartnerpositionen können Sie zusätzlich durch den Parameter FKKOP_GR_TMP beeinflussen (verhindern). Sollen zwei Buchungspositionen nicht zu einer gemeinsamen Position verdichtet werden, dann vergeben Sie in beiden Positionen unterschiedliche Werte im genannten Gruppierungsfeld.
Die Verdichtung der Hauptbuchpositionen können Sie durch das Gruppierungsfeld FKKOPK_GR_TMP beeinflussen.
  • Falls Sie für einen Abrechnungsbeleg mehrere Buchungsbelege erzeugen möchten, ordnen Sie den Fakturierungs(roh)positionen im Feld OPBEL_TMP eine temporäre Belegnummer (beliebiger Wert) zu.
  • Beachten Sie, dass das Fakturierungsprogramm automatisch mehrere Buchungsbelege erstellt, wenn Sie in den Fakturierungs(roh)positionen den Feldern des Buchungsbelegkopfes (z.B. den Feldern BUDAT und BLART) sowie Feldern der Unterstrukturen FKKKO_SI und FKKKO_CI) jeweils unterschiedliche Werte zuordnen (bezogen auf zwei Positionen).
  • Falls Sie die Funktion Abweichende Umrechnungskurse für Steuerzeilen verwenden (Sie haben unter Organisationseinheiten -> Buchungskreise für das Vertragskontokorrent einrichten im entsprechenden Buchungskreis das Kennzeichen Abw. Umrechnungskurs Steuerpositionen gesetzt), können Sie zu diesem Zeitpunkt über das Feld C_INVDOC_I_2612_TAB-TAX_KURSF den Kurs für die Steuerzeilen festlegen. Dies kann beispielsweise dann erforderlich sein, wenn Sie zum Erstellungszeitpunkt einer Korrekturrechnung für die Steuerzeile den Umrechnungskurs aus der Rechnung ermittlen müssen, auf die sich die Korrektur bezieht.

  • Damit die Buchungen im Vertragskontokorrent erfolgen können, hinterlegen Sie ferner die notwendigen Aufwands- und Ertragskonten im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Hinterlegen der Kontierungen für automatische Buchungen -> Automatische Sachenkontenfindung -> Konten für Kursdifferenzen für Steuerzeilen hinterlegen.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen





Parameter

C_INVDOC_I_2612_TAB
E_INVOICE_BY_STANDARD
I_INVBILL
I_INVTRIG_SRCDOCCAT
I_INV_UNIT_PUBLIC

Ausnahmen

Funktionsgruppe

FCI_FMCB_INVOICING_EV

Vendor Master (General Section)   PERFORM Short Reference  
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Length: 7468 Date: 20240523 Time: 123714     sap01-206 ( 163 ms )