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FKK_SAMPLE_5416 - Einnahmenverteilung - Korrekturkennzeichen für Einnahmenverteilung setzen
General Data in Customer Master CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend ServicesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Funktionalität
Der vorliegende Zeitpunkt wird in der Massenaktivität Einnahmenverteilung aufgerufen.
Der Zeitpunkt wird nur bei der klassischen Einnahmenverteilung durchlaufen, nicht jedoch bei der erweiterten Einnahmenverteilung.
Mit dem zum Zeitpunkt 5416 prozessierten Funktionsbaustein können Sie bei der Einnahmenverteilung das Korrekturkennzeichen der Einnahmenverteilung DFKKRDI-CORRECT beeinflussen.
Stornos, Umbuchungen und Ausbuchungen trägt die Massenaktivität Einnahmenverteilung in die Verteilungshistorie DFKKRDI mit dem Korrekturkennzeichen DFKKRDI-CORRECT = "R" (Posten wurde storniert) als reinen Vermerk ein. Bei der Verteilungsbuchung findet in diesem Fall keine Buchung auf dem Vertragskonto des Letztempfängers statt.
Alle anderen Ausgleiche werden in die Verteilungshistorie DFKKRDI mit dem Korrekturkennzeichen DFKKRDI-CORRECT = " " (Normaler Verteilungssatz (nach Zahlung)) eingetragen. Für diese Einträge erfolgt bei der Verteilungsbuchung eine Buchung auf dem Vertragskonto des Letztempfängers.
Sie können diesen Zeitpunkt verwenden, wenn Sie z.B. bei bestimmten Ausbuchungen doch eine Verteilung an den Letztemfänger vornehmen möchten.
Als Informationen stehen die ausgeglichene Geschäftspartnerzeile I_FKKOP und der Einnahmenverteilungssatz I_DFKKRDI zur Verfügung. Sie können nur das Korrekturkennzeichen der Einnahmenverteilung C_CORRECT verändern. Zulässige Werte sind
- " " - Normaler Verteilungssatz (nach Zahlung)
- "R" - Posten wurde storniert
Beim Storno eines Ausgleichs oder bei Ausgleichsrücknahme - sofern der Ausgleich bereits in der
Verteilungshistorie durch einen vorhergehenden Verteilungslauf eingetragen ist - erstellt das System
einen Korrektursatz. Der Korrektursatz erhält entweder das Korrekturkennzeichen DFKKRDI-CORRECT
= "X", wenn der Ausgleich z.B. per Zahlung erfolgt ist, oder das Korrekturkennzeichen DFKKRDI-CORRECT
= "R", wenn z.B. eine Ausbuchung oder Umbuchung storniert wurde.
Das Korrekturkennzeichen
des Korrektursatzes beim Storno eines Ausgleichs oder bei Ausgleichsrücknahme können Sie in diesem Zeitpunkt nicht beeinflussen.
Simulierte zugeordnete Zahlungen mit Korrekturkennzeichen DFKKRDI-CORRECT = "S" (Verteilung wurde simuliert (vor Zahlung)) können Sie in diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht beeinflussen.
Parameter
C_CORRECTI_DFKKRDI
I_FKKOP
Ausnahmen
Funktionsgruppe
FKK_RD2General Data in Customer Master Addresses (Business Address Services)
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Length: 3506 Date: 20240523 Time: 142747 sap01-206 ( 72 ms )