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FSC_BA_INT_CALC_INT - FI-CA: Saldenverzinsung auf Ebene Vertragskonto

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Funktionalität

Der vorliegende Funktionsbaustein nimmt eine Saldenverzinsung auf Vertragskontoebene vor. Er wird pro Vertragskonto durchlaufen. Dabei wird pro Buchungskreis, Währung und Zinsperiode ein Zinsbeleg erzeugt.

Die Zinsintervalle werden unter Berücksichtigung des Ausstellungsdatums und der in den Stammdaten hinterlegten Periodizität ermittelt.

Aus den Posten, die in das Zinsintervall fallen, wird eine Saldentabelle aufgebaut. Als Aufsetzsaldo wird der Saldo des letzten Eintrags in der Zinshistorie DFSCIHISTIOB verwendet. Für die Fälligkeit der Posten ist DFKKOPK-VALUT maßgeblich. Sofern dieses nicht belegt ist, wird DFKKOP-FAEDN verwendet. Bei Ausgleichen wird für die Fälligkeit DFKKOP-AUGVD verwendet. Sollte das Feld nicht gefüllt sein, wird DFKKOPK-VALUT benutzt. Ist auch dieses Feld nicht besetzt, wird das Ausgleichsbuchungsdatum DFKKOP-AUGBD verwendet.

In Abhängigkeit von dem am zugehörigen Vertragskonto hinterlegten Quellensteuerkennzeichens für Ausgangszahlungen erhält der erzeugte Zinsbeleg eine Quellensteuerzeile.

Sofern durch Buchungen in bereits verzinste Zeiträume Einträge in der Klärungstabelle DFSCICLARIOB entstanden sind, werden die seit dem erzeugten Zinsbelege storniert und der Zeitraum wird neu verzinst. Sollte der Storno eines Zinsbelegs nicht möglich sein, wird für diesen Beleg eine Umkehrbuchung erzeugt (Saldenzinsrücknahme). Die Beziehung zwischen Umkehrbuchung und Zinsbeleg wird in der Tabelle DFSCIREV fortgeschrieben.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

ET_DFSCIHISTIOB
ET_FKKOP_INT
ET_LAST_FKKOP_INT
ET_SUM_INT
ET_SUM_INT_POST
E_COMRQ
E_SUM_WAERS
E_SUM_WAERS_INT
E_SUM_WAERS_POST
IT_FKKOP
I_BASICS
I_BATCH
I_CURRSW
I_FKKVK
I_FKKVKP
I_GPART
I_INTEREST
I_VKONT
I_WAERS

Ausnahmen

ERROR
FATAL_ERROR
NOTHING_TO_DO

Funktionsgruppe

FSP_BA_INT

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Length: 2577 Date: 20240604 Time: 020434     sap01-206 ( 41 ms )