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FTI_LDB_GET_POS_DATA - TRL-Einzelbestandsreporting

FTI_LDB_GET_POS_DATA - TRL-Einzelbestandsreporting

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Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein stellt einen Zugriff auf Einzelbestandsebene - oder "Beinahe"-Einzelbestandsebene - auf die Daten der Bestandsverwaltung dar. Die Befüllungslogik ist identisch mit der der logischen Datenbank FTI_TR_POSITIONS.

"Beinahe"-Einzelbestandsebene bedeutet, dass man, insbesondere bei Wertpapieren, bei sehr fein granularer Einstellung der Bestandsführung (beispielsweise auf Lotebene), nicht alle Schlüssel des Bestandes eingeben muss (im genannten Beispiel die Lot-ID). In diesem Falle erhält man eine Tabelle aller Bestände zu dieser Selektion zurück, die dann unter Umständen noch aggregiert werden muss.

Als freigegebener Baustein kann man hiermit z.B. Bestandsdaten im Infoset anderer logischen Datenbanken beimischen oder sie in eigenem Coding verwenden.

Hinweise

Das vorliegenden RAPI für die Bestandsführung weist jedoch eine Besonderheit auf:

Die Ausgabetabelle E_TAB_LDB_POSITION_VALUE entspricht einer echten Teilstruktur der LDB FTI_TR_POSITIONS

Die Ausgabetabelle E_TAB_POSITION_VALUE hingegen ist in Anlehnung an die Transaktion TPM12 gebaut. Sie enthält neben Komponenten, die auch in der LDB FTI_TR_POSITIONS erscheinen,

  • auch Aufteilungen von Bewertungskomponenten in die entsprechenden Zu- und Abschreibungskomponenten
  • auch sehr selten genutzte Komponenten wie
  • COMP_ACC_INTEREST_* - Stückzinsen (Bestandskomponente)

  • DEF_ITEM_PV_* - Abgrenzungsposten Kaufwert

  • INT_CLEARING_* - Verrechnungskomponente (intern)

  • auch alle Bestandswährung-Index-Clean-Komponenten

Bitte beachten Sie die jeweilige F1-Dokumentation der Komponententypen.

Insbesondere die letztgenannten, selten genutzten Komponenten werden aus Performance- und Speicherallokationsgründen nicht in die LDBs der Bestandsführung eingebaut.

Weiterführende Informationen





Parameter

E_TAB_LDB_POSITION_VALUE
E_TAB_LDB_POSN_PROJ_VALUE
E_TAB_POSITION_VALUE
E_TAB_POSITION_VALUE_SIM
E_TAB_SUB_POSITION_VALUE
I_ACCOUNT_GROUP
I_ACC_DEF_SIM
I_BUKRS
I_BY_POSTING_DATE
I_DATE
I_DEAL_NUMBER
I_FUND
I_GRANT_NBR
I_KEY_DATE_INCL
I_KEY_DATE_ULT
I_LOANS_CONTRACT
I_LOT_ID
I_NO_ZEROS
I_PORTFOLIO
I_POSITION_ACCOUNT
I_PROD_GRP
I_SECURITY_ACCOUNT
I_SECURITY_ID
I_SECURITY_ID_F
I_SIMULATE_VALUATION
I_VALUATION_AREA
I_VALUATION_CLASS
I_WITH_PLANNED

Ausnahmen

INCOMPLETE_INPUT
NO_BUKRS
NO_DEAL_NUM
NO_LOAN_CONTRACT
NO_POS_ACT
NO_POS_SEL
NO_SEC_ID
NO_SEC_ID_F
NO_VAL_AREA

Funktionsgruppe

FTI_LDB_RAPI

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL Application Log Documentation  
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Length: 3292 Date: 20240523 Time: 082646     sap01-206 ( 58 ms )