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FV70_GET_POSITION_VALUE_SINGLE - Wertpapierkurs und Bestandswert in NW, BW, HW

FV70_GET_POSITION_VALUE_SINGLE - Wertpapierkurs und Bestandswert in NW, BW, HW

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Funktionalität

Ermittlung des Wertpapiertageskurses in Notierungs- und Bestandswährung bzw. in Prozent (für prozentnotierte Papiere) sowie des Tageswertes in Notierungs- und Bestandswährung einer Gesamtposition.

Das Funktionsmodul ermittelt zu

  • einer WKN I_RANL

  • einem Handelplatz I_RHANDPL

  • einem Stichtag I_DKURS

  • einer Kursart (OPEN, SETTLEMENT,..) I_SKURSART

  • einer Stückzahl I_ASTUECK

  • bzw. einem Nominalwert I_NOMINAL

  • einem Devisenkursberechnungskennz. I_RKURSBER

  • einer Bestandswährung I_POS_CURR

unter Mitgabe der Exaktheitsoptionen (BOOLEAN)

  • Nur dieses Datum verwenden? I_WPKURS_GENAUDAT_FLG

  • Nur diese Kursart verwenden? I_WPKURS_GENAUART_FLG

  • Nur diesen Handelsplatz verwenden? I_RHANDPL_GENAU_FLG

  • Nur dieses FX-Kursdatum verwenden? I_DEVKURS_GENAUDAT_FLG

folgende Ausgabewerte:

  • eine Bestätigung der Notierungsart E_QUOTATION_FLG

  • den WP-Tageskurs in Notierungswährung E_BKURNW

  • die Notierungswährung E_LIST_CURR

  • den Tageswert des Gesamtbestandes in NW E_BWERTNW

  • den WP-Tageskurs in Bestandswährung E_BKURBW

  • den Tageswert des Gesamtbestandes in BW E_BWERTBW.

Ferner werden zurückgegeben:

  • das bestmögliche gefundene Kursdatum E_KURSDATUM_GEF

  • den gefundenen Handelplatz E_RHANDPL_GEF

  • die gefundene Kursart E_KURSART_GEF

sowie zur Verarbeitung nichtkritischer Warnungen

  • einen Warnungs-Returncode E_WARNING_RC.

Warnungen werden dann ausgegeben, wenn der Wertanforderung nicht exakt entsprochen werden konnte. Sind o. g. Exaktheitsoptionen gesetzt, werden die Warnungen zu Ausnahmen.

Die Auswertung von E_WARNING_RC ist nur sinnvoll, wenn keine Ausnahme generiert wurde.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen





Parameter

E_BKURBW
E_BKURHW
E_BWERTBW
E_BWERTHW
E_BWERTNW
E_FLG_SNOTI
E_KURSART_GEF
E_KURSDATUM_GEF
E_NW
E_PKTKURNW
E_RHANDPL_GEF
E_WARNING_RC
I_ASTUECK
I_BW
I_FLG_DEVKURS_GENAUDAT
I_FLG_RHANDPL_GENAU
I_FLG_SNOTI
I_FLG_WPKURS_GENAUART
I_FLG_WPKURS_GENAUDAT
I_HW
I_NOMINAL
I_RANL
I_RHANDPL
I_RKURSBER
I_SKURSART
I_STICHTAG

Ausnahmen

IMPORT_INCONSISTENT
NO_FX_RATE_FOR_DATE
NO_FX_RATE_FOUND
NO_SEC_PRICE_FOR_DATE
NO_SEC_PRICE_FOR_PRCTYPE
NO_SEC_PRICE_FOR_RHANDPL
NO_SEC_RECORD_FOUND
UNKNOWN_GENERAL_ERROR

Funktionsgruppe

FV70

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   CPI1466 during Backup  
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Length: 4444 Date: 20240523 Time: 080954     sap01-206 ( 45 ms )