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FX_TERMIN_SCHNITTKURS - Schnittkurs eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt

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Funktionalität

BERECHNUNG DES SCHNITTKURSES EINES DEVISENTERMINGESCHÄFTES(TG)

AN EINEM HORIZONT (AUSW_DATUM) als Betrag in TERMIN_WAERS.

WENN DAS TG ZWISCHEN HEUTE(AKT_DATUM) UND DEM HORIZONT FÄLLIG WIRD,

WERDEN DIE MARKTDATEN AM FÄLLIGKEITSDATUM DURCH INTERPOLATION ZWISCHEN

DEN MARKTDATEN VOM HORIZONT UND HEUTE ERMITTELT UND DER SCHNITTKURS

AUF DEN HORIZONT AUFGEZINST.

Wenn das TG vor heute schon fällig war, wird der damalige Gewinn oder

Verlust aus der Abschlußbuchung und dem historischen Kassakurs

ermittelt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

ABZINS1
ABZINS2
AKT_DATUM
AUSW_DATUM
EXPOSURE_TAB
IFR1
IFR2
IGKM1
IGKM2
I_MSEG
SPOT
TERMIN_DAT
TERMIN_SCHNITTKURS
TERMIN_STAMMDAT
TERMIN_WAERS

Ausnahmen

ERROR_CALCULATE_CURRENCY
NO_TERMINDATA
PV_FACTOR_EQ_ZERO

Funktionsgruppe

TVBA

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL Application Log Documentation  
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Length: 1261 Date: 20240523 Time: 070355     sap01-206 ( 23 ms )