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GENERATE_CLEARING_TRANSACTIONS - Generierung von ZE-Ausgleichsbewegungen zu Forderungsbewegungen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Der Funktionsbaustein generiert zu einer Menge von Ausgangsbewegungen, die in I_TRANSACTIONS übergeben werden, unter Berücksichtigung bestimmter Customizing-Einstellungen sogenannte Ausgleichsbewegungen (ZE-Sätze).

Dabei können Ausgleichsbewegungen entstehen, die als Plansätze abzuspeichern sind (Export-Parameter E_PLAN_TRANSACTIONS) und solche, die als Ist-Sätze zu buchen sind (Export-Parameter E_ACTUAL_TRANSACTIONS). Der Import-Parameter I_TRANSACTIONS wird NICHT verändert!

Der Funktionsbaustein ersetzt damit Funktionalität, die bis zu Release 3.1 innerhalb des Account_Fill durchgeführt wurde.

Relevante Einstellungen im Customizing:
· Definition der Bewegungsarten: Feld Zahlungseingang (SZEGEN). Hier wird festgelegt, daß zu dieser Bewegungsart eine Ausgleichsbewegung (ZE-Bewegung) erzeugt werden soll. Dazu muß das Feld den Wert 1 (ZE generiert PLAN) oder 2 (ZE generiert IST) besitzen. Welcher der beiden Werte gesetzt ist, spielt keine Rolle! Für die Entscheidung, ob Ist- oder Plan-Sätze generiert werden ist allein die Einstellung bei der Produktart (s.u.) relevant.
· Gegenbewegung festlegen: Für einen Buchungskreis wird hier festgelegt, welche Ausgleichsbewegungen zu welchen Forderungsbewegungen zu generieren sind. Dazu ist die Beziehungsart 01 (Zahlungseingang auf Basis SZEGEN) zu verwenden.
· Produktart Buchungskreisabhängig: Buchh. und Finanzdispodaten pflegen: Feld Zahlungseingang (SZEGEN). Hier wird pro Buchungkreis für eine Produktart festgelegt, ob eine Generierung von Ausgleichsbewegungen für Wertpapiere dieser Produktart stattfinden soll. Ist 01 eingestellt, werden die Ausgleichsbewegungen als Plansätze generiert, bei 02 werden gleich Ist-Sätze erzeugt, d.h. die Ausgleichsbewegungen werden gleichzeitig mit den Forderungsbewegungen gebucht.

Voraussetzungen, damit zu einer Forderungsbewegung eine Ausgleichsbewegung erzeugt wird:
1. Für die Produktart des Wertpapiers muß SZEGEN auf 01 oder 02 gesetzt sein.
2. Für die Forderungsbewegung muß SZEGEN auf 01 oder 02 stehen.
3. Zu der Forderungsbewegung ist für die Beziehungsart 01 (Zahlungseingang auf Basis SZEGEN) eine Gegenbewegung gepflegt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Spezifikation zur Entwicklungsplanung TRTMPM Release 3.1: Projekt SE0013

Parameter

E_ACTUAL_TRANSACTIONS
E_PLAN_TRANSACTIONS
I_TRANSACTIONS

Ausnahmen

Funktionsgruppe

FWZE

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   PERFORM Short Reference  
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Length: 2882 Date: 20240523 Time: 055608     sap01-206 ( 64 ms )